华夏永福混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4553402.25 |
| 存出保证金 |
157867.13 |
| 交易性金融资产 |
1587152917.86 |
| 股票投资 |
359501760.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1227651157.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3436749.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
93967.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1606102168.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
230286184.31 |
| 应付证券清算款 |
4847171.92 |
| 应付赎回款 |
2329893.29 |
| 应付管理人报酬 |
1077893.99 |
| 应付托管费 |
239531.98 |
| 应付销售服务费 |
85261.94 |
| 应付税费 |
65746.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1152892.07 |
| 负债合计 |
240084576.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
605149685.25 |
| 所有者权益合计 |
1366017592.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1606102168.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9296111.17 |
| 结算备付金 |
1782854.86 |
| 存出保证金 |
163368.9 |
| 交易性金融资产 |
1806779107.44 |
| 股票投资 |
458149627.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1348629479.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1282850.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
138831.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1819443124.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
220070082.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1548490.12 |
| 应付管理人报酬 |
1188534.96 |
| 应付托管费 |
264118.88 |
| 应付销售服务费 |
98110.58 |
| 应付税费 |
52853.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1454000.18 |
| 负债合计 |
224676190.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
686259627.26 |
| 所有者权益合计 |
1594766934.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1819443124.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6299573.8 |
| 结算备付金 |
6434345.59 |
| 存出保证金 |
197469.54 |
| 交易性金融资产 |
1850806309.98 |
| 股票投资 |
383837717.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1466968591.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23573671.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
255668.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1887567038.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
137520638.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23706025.41 |
| 应付管理人报酬 |
1356996.17 |
| 应付托管费 |
301554.72 |
| 应付销售服务费 |
112829.86 |
| 应付税费 |
56092.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1450209.6 |
| 负债合计 |
164504346.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
761839520.26 |
| 所有者权益合计 |
1723062692.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1887567038.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20684099.97 |
| 结算备付金 |
3989972.19 |
| 存出保证金 |
205942.71 |
| 交易性金融资产 |
2588953223.67 |
| 股票投资 |
635150267.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1953802955.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18594.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
769196.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2614621029.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
172423068.51 |
| 应付证券清算款 |
3334576.66 |
| 应付赎回款 |
29081828.98 |
| 应付管理人报酬 |
1805713.72 |
| 应付托管费 |
401269.73 |
| 应付销售服务费 |
139419.97 |
| 应付税费 |
70094.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1067160.64 |
| 负债合计 |
208323133.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
997273731.45 |
| 所有者权益合计 |
2406297896.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
2614621029.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8101305.96 |
| 结算备付金 |
9283089.31 |
| 存出保证金 |
290753.55 |
| 交易性金融资产 |
3248497562.96 |
| 股票投资 |
883134658.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2365362904.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9833715.64 |
| 应收利息 |
26884364.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
908361.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3303799153.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
289600000.0 |
| 应付证券清算款 |
3361419.15 |
| 应付赎回款 |
9362883.04 |
| 应付管理人报酬 |
2351000.79 |
| 应付托管费 |
522444.62 |
| 应付销售服务费 |
226749.37 |
| 应付税费 |
128483.07 |
| 应付利息 |
22056.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
306825312.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1199388445.45 |
| 所有者权益合计 |
2996973841.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
3303799153.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60358369.18 |
| 结算备付金 |
3984585.29 |
| 存出保证金 |
278108.92 |
| 交易性金融资产 |
1949419871.81 |
| 股票投资 |
346482440.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1602937430.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
98000169.0 |
| 应收证券清算款 |
21316086.04 |
| 应收利息 |
30871138.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6473769.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2170702098.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6300000.0 |
| 应付证券清算款 |
16702349.61 |
| 应付赎回款 |
15923401.41 |
| 应付管理人报酬 |
1565663.36 |
| 应付托管费 |
347925.19 |
| 应付销售服务费 |
243102.45 |
| 应付税费 |
99947.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94219.55 |
| 负债合计 |
42590600.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
878209309.37 |
| 所有者权益合计 |
2128111497.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
2170702098.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31957192.9 |
| 结算备付金 |
5247200.04 |
| 存出保证金 |
148336.26 |
| 交易性金融资产 |
1817646375.98 |
| 股票投资 |
527773018.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1289873357.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13076915.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12441631.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1905517651.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
103800000.0 |
| 应付证券清算款 |
27097599.46 |
| 应付赎回款 |
10312535.87 |
| 应付管理人报酬 |
1216359.17 |
| 应付托管费 |
270302.05 |
| 应付销售服务费 |
171206.4 |
| 应付税费 |
109139.96 |
| 应付利息 |
26098.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
143666532.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
744067180.64 |
| 所有者权益合计 |
1761851119.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1905517651.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74869285.63 |
| 结算备付金 |
2507621.84 |
| 存出保证金 |
61046.03 |
| 交易性金融资产 |
573737290.93 |
| 股票投资 |
145031543.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
428705747.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6534786.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1140049.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
686450080.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000000.0 |
| 应付证券清算款 |
72503920.27 |
| 应付赎回款 |
1608539.78 |
| 应付管理人报酬 |
307381.24 |
| 应付托管费 |
68306.95 |
| 应付销售服务费 |
1754.72 |
| 应付税费 |
32503.63 |
| 应付利息 |
29952.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94481.66 |
| 负债合计 |
174857923.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
256753118.41 |
| 所有者权益合计 |
511592156.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
686450080.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1111831.57 |
| 结算备付金 |
1072821.9 |
| 存出保证金 |
62317.23 |
| 交易性金融资产 |
476112708.88 |
| 股票投资 |
130182895.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
344331813.55 |
| 资产支持证券投资 |
1598000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5800000.0 |
| 应收证券清算款 |
70219.5 |
| 应收利息 |
4370858.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1304446.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
489905203.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1986127.1 |
| 应付管理人报酬 |
326453.54 |
| 应付托管费 |
72545.21 |
| 应付销售服务费 |
2808.25 |
| 应付税费 |
35487.67 |
| 应付利息 |
29582.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
52967278.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
237150537.95 |
| 所有者权益合计 |
436937924.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
489905203.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1110523.76 |
| 结算备付金 |
5685169.75 |
| 存出保证金 |
131654.83 |
| 交易性金融资产 |
347590517.67 |
| 股票投资 |
91625198.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
255965318.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
90068.74 |
| 应收利息 |
5095482.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68955.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
359772372.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
588848.4 |
| 应付管理人报酬 |
226567.3 |
| 应付托管费 |
50348.28 |
| 应付销售服务费 |
1380.01 |
| 应付税费 |
18757.44 |
| 应付利息 |
4451.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91455.33 |
| 负债合计 |
51867313.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190420953.0 |
| 所有者权益合计 |
307905058.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
359772372.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3289991.08 |
| 结算备付金 |
3133558.84 |
| 存出保证金 |
41340.61 |
| 交易性金融资产 |
306944141.32 |
| 股票投资 |
22693831.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
283548069.48 |
| 资产支持证券投资 |
702240.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
12889028.64 |
| 应收利息 |
3914804.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104437.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
345317303.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15066961.56 |
| 应付赎回款 |
1247291.96 |
| 应付管理人报酬 |
256979.94 |
| 应付托管费 |
57106.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
24819.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.0 |
| 负债合计 |
16936901.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217347685.57 |
| 所有者权益合计 |
328380401.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
345317303.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1302646.8 |
| 结算备付金 |
3306384.21 |
| 存出保证金 |
73045.11 |
| 交易性金融资产 |
399010144.65 |
| 股票投资 |
110782541.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
286221203.22 |
| 资产支持证券投资 |
2006400.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2174514.79 |
| 应收利息 |
5174238.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
189208.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
411230182.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32900000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3255539.02 |
| 应付管理人报酬 |
285356.11 |
| 应付托管费 |
63412.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
24583.78 |
| 应付利息 |
4296.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74383.76 |
| 负债合计 |
36791007.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
238575856.28 |
| 所有者权益合计 |
374439175.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
411230182.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1134605.56 |
| 结算备付金 |
6181584.09 |
| 存出保证金 |
98063.75 |
| 交易性金融资产 |
459030776.66 |
| 股票投资 |
96594941.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
352777755.0 |
| 资产支持证券投资 |
9658080.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
897476.73 |
| 应收利息 |
4418823.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198496.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
471959827.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1293406.96 |
| 应付管理人报酬 |
338855.63 |
| 应付托管费 |
75301.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
46981.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.0 |
| 负债合计 |
32778718.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
275444743.67 |
| 所有者权益合计 |
439181108.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
471959827.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5374223.84 |
| 结算备付金 |
5523981.94 |
| 存出保证金 |
143562.08 |
| 交易性金融资产 |
441658553.3 |
| 股票投资 |
104761830.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
299628672.75 |
| 资产支持证券投资 |
37268050.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5800224.91 |
| 应收利息 |
5575079.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
306663.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
464382288.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70000000.0 |
| 应付证券清算款 |
7035627.79 |
| 应付赎回款 |
606604.04 |
| 应付管理人报酬 |
309042.06 |
| 应付托管费 |
68676.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5383.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74383.76 |
| 负债合计 |
78734430.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
247310165.15 |
| 所有者权益合计 |
385647857.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
464382288.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18687568.84 |
| 结算备付金 |
2097492.05 |
| 存出保证金 |
165366.35 |
| 交易性金融资产 |
899340812.41 |
| 股票投资 |
61462555.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
793512406.79 |
| 资产支持证券投资 |
44365850.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9823482.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41303.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
939656025.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6499222.5 |
| 应付赎回款 |
252331.57 |
| 应付管理人报酬 |
718947.21 |
| 应付托管费 |
159766.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.0 |
| 负债合计 |
8290027.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
625589534.15 |
| 所有者权益合计 |
931365998.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
939656025.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2832771.14 |
| 结算备付金 |
2014889.47 |
| 存出保证金 |
190672.43 |
| 交易性金融资产 |
938765681.14 |
| 股票投资 |
102025270.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
836740410.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2633158.69 |
| 应收利息 |
13542016.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18496.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
959997686.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
400000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2838362.4 |
| 应付管理人报酬 |
1242227.41 |
| 应付托管费 |
276050.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
125.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79563.12 |
| 负债合计 |
5335868.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
650977164.92 |
| 所有者权益合计 |
954661818.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
959997686.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6947249.73 |
| 结算备付金 |
31237121.55 |
| 存出保证金 |
861982.1 |
| 交易性金融资产 |
2179037241.28 |
| 股票投资 |
119354362.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2059682878.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1400000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1137884.87 |
| 应收利息 |
25512160.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74817.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3644808457.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1739236.78 |
| 应付管理人报酬 |
2774806.31 |
| 应付托管费 |
616623.63 |
| 应付销售服务费 |
335224.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
6928667.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2516267613.61 |
| 所有者权益合计 |
3637879789.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
3644808457.29 |
