鹏华丰华债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3429255.47 |
| 存出保证金 |
7867.6 |
| 交易性金融资产 |
693410074.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
693410074.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5407.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
699114090.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
174091741.78 |
| 应付证券清算款 |
52074.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
133139.47 |
| 应付托管费 |
44379.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
35527.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259987.17 |
| 负债合计 |
174616850.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
495917902.06 |
| 所有者权益合计 |
524497239.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
699114090.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27897475.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2077708210.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2077708210.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
209.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2105605896.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
252121171.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
372930.1 |
| 应付托管费 |
124310.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209215.99 |
| 负债合计 |
252827627.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1778614375.18 |
| 所有者权益合计 |
1852778268.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
2105605896.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21511451.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8223384826.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8223384826.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
242.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8244896519.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1057381865.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
989.93 |
| 应付管理人报酬 |
2091825.38 |
| 应付托管费 |
697275.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
353516.75 |
| 负债合计 |
1060525472.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6734103780.42 |
| 所有者权益合计 |
7184371047.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
8244896519.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21113214.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9641021082.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9641021082.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
677968129.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
399.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10340102825.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
751271211.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1000.0 |
| 应付管理人报酬 |
2882229.92 |
| 应付托管费 |
960743.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
344662.58 |
| 负债合计 |
755459847.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8398413858.95 |
| 所有者权益合计 |
9584642978.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
10340102825.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20285663.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1565284000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1565284000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21818135.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36370.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1607424170.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
400.1 |
| 应付管理人报酬 |
138636.8 |
| 应付托管费 |
46212.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181000.3 |
| 负债合计 |
396143.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1304169196.81 |
| 所有者权益合计 |
1607028027.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1607424170.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4703379.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
578771000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
578771000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6729360.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
609.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
590204349.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
153958464.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.99 |
| 应付管理人报酬 |
107225.05 |
| 应付托管费 |
35741.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
65575.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100302.57 |
| 负债合计 |
154295489.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
361434925.64 |
| 所有者权益合计 |
435908859.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
590204349.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24549475.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
491791000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
491791000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10482311.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
615.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
526823402.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
97969653.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1316.83 |
| 应付管理人报酬 |
108524.6 |
| 应付托管费 |
36174.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7028.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186000.97 |
| 负债合计 |
98323856.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
361526014.5 |
| 所有者权益合计 |
428499545.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
526823402.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4678540.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
427482500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
427482500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7264601.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4056.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
439429699.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12999873.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5493.46 |
| 应付管理人报酬 |
104781.47 |
| 应付托管费 |
34927.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
838.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100539.47 |
| 负债合计 |
13261613.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
361741739.51 |
| 所有者权益合计 |
426168085.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
439429699.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4152094.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
411362000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
411362000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7575569.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4295.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
426293959.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9999865.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
105651.05 |
| 应付托管费 |
35217.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5540.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186000.0 |
| 负债合计 |
10336394.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
361625724.57 |
| 所有者权益合计 |
415957564.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
426293959.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4218913.45 |
| 结算备付金 |
1500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
522208000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
522208000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9521314.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4395.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
535954123.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
129023686.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
301.54 |
| 应付管理人报酬 |
99798.96 |
| 应付托管费 |
33266.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
28416.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315039.92 |
| 负债合计 |
129514973.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
361227711.44 |
| 所有者权益合计 |
406439149.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
535954123.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2061568.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
49508100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49508100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1424136.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52993805.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13382.75 |
| 应付托管费 |
4460.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
356000.0 |
| 负债合计 |
374043.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50101707.2 |
| 所有者权益合计 |
52619762.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
52993805.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1856040.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
49248800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49248800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
913147.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52017987.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6613.01 |
| 应付管理人报酬 |
12732.66 |
| 应付托管费 |
4244.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253740.11 |
| 负债合计 |
277329.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50109109.57 |
| 所有者权益合计 |
51740657.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
52017987.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1262811.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
48991500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48991500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
848559.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51102871.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1022.76 |
| 应付管理人报酬 |
12877.69 |
| 应付托管费 |
4292.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
474000.02 |
| 负债合计 |
492405.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50136038.27 |
| 所有者权益合计 |
50610465.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
51102871.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4808992.37 |
| 结算备付金 |
179955.0 |
| 存出保证金 |
14896.62 |
| 交易性金融资产 |
44228800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44228800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1332790.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50565434.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12358.62 |
| 应付托管费 |
4119.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
321860.15 |
| 负债合计 |
338938.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50188221.56 |
| 所有者权益合计 |
50226495.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
50565434.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
180451164.33 |
| 结算备付金 |
470541.72 |
| 存出保证金 |
10151.81 |
| 交易性金融资产 |
1741380000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1599098000.0 |
| 资产支持证券投资 |
142282000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32763764.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1955075622.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
498269.76 |
| 应付托管费 |
166089.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
423000.0 |
| 负债合计 |
1092559.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1996669865.92 |
| 所有者权益合计 |
1953983062.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1955075622.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8983948.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8500.49 |
| 交易性金融资产 |
1965941300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1820039300.0 |
| 资产支持证券投资 |
145902000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30579709.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2005513459.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
491490.38 |
| 应付托管费 |
163830.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200527.26 |
| 负债合计 |
860820.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1996748748.55 |
| 所有者权益合计 |
2004652638.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
2005513459.1 |
