| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5543 | 2.07% |
| 博时合惠货币B | 0.552 | 2.07% |
| 博时合晶货币B | 0.5269 | 2.06% |
| 博时合鑫货币B | 0.5461 | 2.04% |
| 博时现金收益货币B | 0.511 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1011.88 | 386.71 | 38.22% | 128.90 | 12.74% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 453.57 | 189.90 | 41.87% | 63.30 | 13.96% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 599.91 | 421.30 | 70.23% | 140.43 | 23.41% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 317.50 | 221.29 | 69.70% | 73.76 | 23.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 844.79 | 476.57 | 56.41% | 158.86 | 18.80% | 0.21 | 0.02% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 502.34 | 233.54 | 46.49% | 77.85 | 15.50% | 0.15 | 0.03% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1589.14 | 468.53 | 29.48% | 156.18 | 9.83% | 0.47 | 0.03% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 740.51 | 236.24 | 31.90% | 78.75 | 10.63% | 0.32 | 0.04% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1895.45 | 470.58 | 24.83% | 156.86 | 8.28% | 0.69 | 0.04% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 959.22 | 231.19 | 24.10% | 77.06 | 8.03% | 0.34 | 0.03% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1294.67 | 466.38 | 36.02% | 155.46 | 12.01% | 0.75 | 0.06% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 340.39 | 227.45 | 66.82% | 75.82 | 22.27% | 0.29 | 0.08% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 893.87 | 546.63 | 61.15% | 182.21 | 20.38% | 0.88 | 0.10% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 527.30 | 303.20 | 57.50% | 101.07 | 19.17% | 0.52 | 0.10% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1522.33 | 595.28 | 39.10% | 198.43 | 13.03% | 1.44 | 0.09% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 738.39 | 289.45 | 39.20% | 96.48 | 13.07% | 1.05 | 0.14% | -- | -- |
