| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5543 | 2.07% |
| 博时合惠货币B | 0.552 | 2.07% |
| 博时合晶货币B | 0.5269 | 2.06% |
| 博时合鑫货币B | 0.5461 | 2.04% |
| 博时现金收益货币B | 0.511 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41710302.42元 |
| 本期利润 | 52312028.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0436元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 110342485.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.092元 |
| 期末基金资产净值 | 1316010558.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0978元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22121313.14元 |
| 本期利润 | 29668101.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 90753131.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0757元 |
| 期末基金资产净值 | 1293363471.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0789元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41354491.75元 |
| 本期利润 | 34529907.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 124359501.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1037元 |
| 期末基金资产净值 | 1323403020.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20556996.02元 |
| 本期利润 | 19567843.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 107419311.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0895元 |
| 期末基金资产净值 | 1309520445.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0912元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57671365.17元 |
| 本期利润 | 57580095.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0384元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 112587992.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.075元 |
| 期末基金资产净值 | 1617580625.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0773元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28695914.04元 |
| 本期利润 | 28523180.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 83565124.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0557元 |
| 期末基金资产净值 | 1587717606.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0579元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60579431.18元 |
| 本期利润 | 46677265.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54711900.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0365元 |
| 期末基金资产净值 | 1555533207.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0389元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25470183.98元 |
| 本期利润 | 31044916.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19613208.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0131元 |
| 期末基金资产净值 | 1540452237.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0285元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66987576.88元 |
| 本期利润 | 71052657.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0474元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69088717.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0461元 |
| 期末基金资产净值 | 1585267617.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0577元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32180014.09元 |
| 本期利润 | 32031127.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54211160.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0362元 |
| 期末基金资产净值 | 1566067169.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66326130.44元 |
| 本期利润 | 116718764.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22070187.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0147元 |
| 期末基金资产净值 | 1535624273.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0236元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34842198.22元 |
| 本期利润 | 53668643.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59182363.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0395元 |
| 期末基金资产净值 | 1555618534.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0395元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66432271.1元 |
| 本期利润 | 35916469.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5514693.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0037元 |
| 期末基金资产净值 | 1501929037.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37665163.37元 |
| 本期利润 | 25038613.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56224453.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0282元 |
| 期末基金资产净值 | 2052633507.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0282元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59650038.08元 |
| 本期利润 | 45241728.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31185844.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0156元 |
| 期末基金资产净值 | 2027595174.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0156元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25210674.27元 |
| 本期利润 | 30542019.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11154977.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0056元 |
| 期末基金资产净值 | 2012911676.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0083元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.74% |
