| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5543 | 2.07% |
| 博时合惠货币B | 0.552 | 2.07% |
| 博时合晶货币B | 0.5269 | 2.06% |
| 博时合鑫货币B | 0.5461 | 2.04% |
| 博时现金收益货币B | 0.511 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 62430789.03 |
| 1.利息收入 | 127290.33 |
| 存款利息收入 | 29886.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51701376.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51701376.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10601726.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
395.82 |
| 减：二、费用 | 10118760.05 |
| 1.管理人报酬 | 3867100.03 |
| 2.托管费 | 1289033.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4696422.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4696422.17 |
| 6.其他费用 | 235840.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52312028.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52312028.98 |
| 一、收入： | 34203808.24 |
| 1.利息收入 | 109992.37 |
| 存款利息收入 | 16059.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26546778.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26546778.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7546788.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
249.01 |
| 减：二、费用 | 4535706.28 |
| 1.管理人报酬 | 1898973.53 |
| 2.托管费 | 632991.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1870623.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1870623.95 |
| 6.其他费用 | 117418.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29668101.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29668101.96 |
| 一、收入： | 40529048.73 |
| 1.利息收入 | 2589689.69 |
| 存款利息收入 | 35886.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44761093.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44761093.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6824584.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2849.43 |
| 减：二、费用 | 5999141.05 |
| 1.管理人报酬 | 4213019.89 |
| 2.托管费 | 1404340.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 93414.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 93414.8 |
| 6.其他费用 | 236360.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34529907.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34529907.68 |
| 一、收入： | 22742809.48 |
| 1.利息收入 | 1565549.84 |
| 存款利息收入 | 20499.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22164424.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22164424.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-989152.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1987.91 |
| 减：二、费用 | 3174965.76 |
| 1.管理人报酬 | 2212873.62 |
| 2.托管费 | 737624.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 81938.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81938.05 |
| 6.其他费用 | 116938.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19567843.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19567843.72 |
| 一、收入： | 66028014.03 |
| 1.利息收入 | 69888221.67 |
| 存款利息收入 | 54454.01 |
| 债券利息收入 | 67381651.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3772270.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3772270.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91269.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3332.36 |
| 减：二、费用 | 8447918.77 |
| 1.管理人报酬 | 4765719.22 |
| 2.托管费 | 1588573.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2075.0 |
| 5.利息支出 | 1792716.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1792716.89 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57580095.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57580095.26 |
| 一、收入： | 33546606.0 |
| 1.利息收入 | 36955823.0 |
| 存款利息收入 | 15601.32 |
| 债券利息收入 | 36683700.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3237566.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3237566.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-172733.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1083.0 |
| 减：二、费用 | 5023425.9 |
| 1.管理人报酬 | 2335446.49 |
| 2.托管费 | 778482.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1475.0 |
| 5.利息支出 | 1761607.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1761607.18 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28523180.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28523180.1 |
| 一、收入： | 62568708.89 |
| 1.利息收入 | 86807388.75 |
| 存款利息收入 | 37299.36 |
| 债券利息收入 | 85273245.52 |
| 资产支持证券利息收入 | 1392248.46 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10340228.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10363054.79 |
| 资产支持证券投资收益 | 22826.3 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13902165.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3714.0 |
| 减：二、费用 | 15891443.08 |
| 1.管理人报酬 | 4685313.04 |
| 2.托管费 | 1561771.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4675.0 |
| 5.利息支出 | 9311759.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9311759.61 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46677265.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46677265.81 |
| 一、收入： | 38449980.22 |
| 1.利息收入 | 42725971.89 |
| 存款利息收入 | 22160.07 |
| 债券利息收入 | 41928469.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 716712.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9853387.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9854712.28 |
| 资产支持证券投资收益 | 1324.38 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5574732.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2664.11 |
| 减：二、费用 | 7405064.12 |
| 1.管理人报酬 | 2362384.99 |
| 2.托管费 | 787461.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3200.0 |
| 5.利息支出 | 4085597.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4085597.88 |
| 6.其他费用 | 123026.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31044916.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31044916.1 |
| 一、收入： | 90007192.25 |
| 1.利息收入 | 84345167.63 |
| 存款利息收入 | 34853.35 |
| 债券利息收入 | 81534311.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 2734245.77 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1590019.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1537298.27 |
| 资产支持证券投资收益 | 52721.5 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4065080.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6924.52 |
| 减：二、费用 | 18954535.04 |
| 1.管理人报酬 | 4705786.33 |
| 2.托管费 | 1568595.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6905.0 |
| 5.利息支出 | 12350052.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12350052.68 |
| 6.其他费用 | 256500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71052657.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71052657.21 |
| 一、收入： | 41623336.11 |
| 1.利息收入 | 44341423.47 |
| 存款利息收入 | 17622.52 |
| 债券利息收入 | 42838599.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 1465199.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2573623.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2577499.26 |
| 资产支持证券投资收益 | 3875.34 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-148886.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4423.14 |
| 减：二、费用 | 9592208.6 |
| 1.管理人报酬 | 2311889.45 |
| 2.托管费 | 770629.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3350.0 |
| 5.利息支出 | 6339018.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6339018.78 |
| 6.其他费用 | 128688.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32031127.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32031127.51 |
| 一、收入： | 129665416.74 |
| 1.利息收入 | 82083318.24 |
| 存款利息收入 | 96962.68 |
| 债券利息收入 | 76632854.23 |
| 资产支持证券利息收入 | 5023790.31 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2815718.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -871021.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -1944697.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50392634.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5182.62 |
| 减：二、费用 | 12946652.17 |
| 1.管理人报酬 | 4663770.97 |
| 2.托管费 | 1554590.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7472.59 |
| 5.利息支出 | 6202331.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6202331.22 |
| 6.其他费用 | 427200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116718764.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116718764.57 |
| 一、收入： | 57072531.35 |
| 1.利息收入 | 38815288.57 |
| 存款利息收入 | 67485.09 |
| 债券利息收入 | 38484621.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-569757.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -569757.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18826445.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
554.42 |
| 减：二、费用 | 3403887.52 |
| 1.管理人报酬 | 2274485.31 |
| 2.托管费 | 758161.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2875.0 |
| 5.利息支出 | 111912.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 111912.9 |
| 6.其他费用 | 211996.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53668643.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53668643.83 |
| 一、收入： | 44855129.37 |
| 1.利息收入 | 76844563.17 |
| 存款利息收入 | 327459.85 |
| 债券利息收入 | 74701637.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1723852.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1723852.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30515801.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
250220.03 |
| 减：二、费用 | 8938659.57 |
| 1.管理人报酬 | 5466326.21 |
| 2.托管费 | 1822108.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8782.0 |
| 5.利息支出 | 1213842.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1213842.57 |
| 6.其他费用 | 427600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35916469.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35916469.8 |
| 一、收入： | 30311583.6 |
| 1.利息收入 | 42166668.95 |
| 存款利息收入 | 160584.52 |
| 债券利息收入 | 41215402.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
771461.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 771461.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12626549.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.87 |
| 减：二、费用 | 5272970.22 |
| 1.管理人报酬 | 3032023.47 |
| 2.托管费 | 1010674.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5200.0 |
| 5.利息支出 | 1027553.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1027553.74 |
| 6.其他费用 | 197518.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25038613.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25038613.38 |
| 一、收入： | 60465051.72 |
| 1.利息收入 | 75890567.74 |
| 存款利息收入 | 161026.14 |
| 债券利息收入 | 75459921.83 |
| 资产支持证券利息收入 | 194338.62 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1017230.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1017230.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14408309.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24.18 |
| 减：二、费用 | 15223323.51 |
| 1.管理人报酬 | 5952849.9 |
| 2.托管费 | 1984283.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14400.0 |
| 5.利息支出 | 6884890.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6884890.17 |
| 6.其他费用 | 386900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45241728.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45241728.21 |
| 一、收入： | 37925951.5 |
| 1.利息收入 | 33243108.62 |
| 存款利息收入 | 65581.5 |
| 债券利息收入 | 32913201.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 189044.1 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-648503.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -648503.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5331345.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.75 |
| 减：二、费用 | 7383931.81 |
| 1.管理人报酬 | 2894494.17 |
| 2.托管费 | 964831.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10525.0 |
| 5.利息支出 | 3336712.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3336712.32 |
| 6.其他费用 | 177368.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30542019.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30542019.69 |
