名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海信息产业混合C | 0.8761 | 4.20% |
中海信息产业混合A | 0.8766 | 4.20% |
中海新兴成长六个月持… | 0.6972 | 3.55% |
中海分红增利混合 | 0.5816 | 3.30% |
中海沪港深价值优选混… | 0.769 | 2.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.4187 | 1.58% |
中海货币A | 0.3557 | 1.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -685.34 | -797.33 | 116.34% | -- | -- | 26.47 | -3.86% |
2023-06-30 | 63.16 | -395.30 | -625.88% | -- | -- | 11.70 | 18.53% |
2022-12-31 | -3572.32 | -2695.60 | 75.46% | 0.96 | -0.03% | 21.14 | -0.59% |
2022-06-30 | -2504.61 | -2839.61 | 113.38% | 0.96 | -0.04% | 13.64 | -0.54% |
2021-12-31 | 3010.03 | 4160.54 | 138.22% | 10.95 | 0.36% | 16.17 | 0.54% |
2021-06-30 | 2171.89 | 2883.98 | 132.79% | -2.39 | -0.11% | 13.27 | 0.61% |
2020-12-31 | 5047.33 | 3129.71 | 62.01% | -19.13 | -0.38% | 35.63 | 0.71% |
2020-06-30 | 2494.79 | 1524.00 | 61.09% | 4.86 | 0.19% | 12.14 | 0.49% |
2019-12-31 | 4094.75 | 3468.98 | 84.72% | 184.46 | 4.50% | 94.35 | 2.30% |
2019-06-30 | 986.30 | 493.27 | 50.01% | 180.88 | 18.34% | 55.75 | 5.65% |
2018-12-31 | -996.99 | -1067.47 | 107.07% | -248.62 | 24.94% | 21.67 | -2.17% |
2018-06-30 | -317.18 | -360.66 | 113.71% | -76.17 | 24.01% | 14.73 | -4.64% |
2018-01-11 | 56.61 | -- | -- | -21.73 | -38.40% | -- | -- |
2017-12-31 | 4955.35 | 734.90 | 14.83% | -249.40 | -5.03% | 75.98 | 1.53% |
2017-06-30 | 2451.33 | 95.08 | 3.88% | -70.10 | -2.86% | 0.06 | 0.00% |
2016-12-31 | 2328.82 | -705.71 | -30.30% | 237.13 | 10.18% | 7.42 | 0.32% |
2016-06-30 | 2017.36 | 122.23 | 6.06% | 315.28 | 15.63% | 2.47 | 0.12% |