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中海基金

中海基金管理有限公司于2004年3月18日正式成立,公司注册资本146,666,700元人民币。中海基金管理有限公司前身为国联基金管理有限公司,2006年7月,中国海洋石油总公司旗下中海信托股份有限公司入主成为公司第一大股东,公司相应更名为“中海基金管理有限公司”。2008年11月,法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司受让中海基金管理有限公司15.385%股权。

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公司名称	中海基金管理有限公司	法人代表	曾杰	成立日期	2004-03-18	注册资本	1.47亿
客服邮箱	service@zhfund.com	传真号码	021-68419525	邮政编码	200120
办公地址	上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

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400-888-9788

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www.zhfund.com

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基金概况业绩回报

对比	基金代码	基金名称	众禄评级	2024-04-26		日增长率	基金经理	成立日期	费率	购买状态	赎回状态	关注	购买
对比	基金代码	基金名称	众禄评级	单位净值	累计净值	日增长率	基金经理	成立日期	费率	购买状态	赎回状态	关注	购买
	018848	中海信息产业混合C	暂无	0.8761	0.8761	4.20%	姚晨曦	2023-08-01	0.0%
	000166	中海信息产业混合A	回避	0.8766	1.2972	4.20%	姚晨曦	2013-07-31	~~1.5%~~ 0.15%
	395011	中海增强收益债券A	暂无	1.1320	1.5840	0.27%	殷婧	2011-03-23	~~0.8%~~ 0.08%
	395012	中海增强收益债券C	暂无	1.0880	1.5040	0.18%	殷婧	2011-03-23	0.0%
	398001	中海优质成长混合	观望	0.2801	4.0639	1.93%	许定晴	2004-09-28	~~1.2%~~ 0.12%
	398002	中海优质成长混合	暂无	0.2801	4.0639	1.93%	许定晴	2004-09-28	--%
	395001	中海稳健收益债券	暂无	1.0640	1.8100	0.09%	王萍莉	2008-04-10	0.0%
	393001	中海优势精选混合	观望	1.3100	1.5710	1.71%	梅寓寒	2012-06-20	~~1.5%~~ 0.15%
	002213	中海顺鑫混合	关注	1.3618	1.3948	-0.41%	邱红丽	2015-12-30	~~0.8%~~ 0.08%
	398021	中海能源策略混合	推荐	0.6394	1.1874	0.77%	姚晨曦	2007-03-13	~~1.5%~~ 0.15%
	399001	中海上证50指数增强	暂无	1.1460	1.4300	0.97%	梅寓寒	2010-03-25	~~1.2%~~ 0.12%
	398041	中海量化策略混合	回避	1.1390	1.6760	-1.04%	梅寓寒	2009-06-24	~~1.5%~~ 0.15%
	001864	中海魅力长三角混合	关注	2.2320	2.2320	2.29%	陈星	2016-03-30	~~1.5%~~ 0.15%
	002966	中海合嘉增强收益债券C	暂无	1.2637	1.2637	0.19%	王影峰	2016-08-24	0.0%
	005646	中海沪港深多策略混合	回避	0.7003	0.7003	1.95%	陈玮	2018-03-21	~~1.2%~~ 0.12%
	000298	中海纯债债券A	暂无	1.1780	1.3530	-0.08%	王影峰	2014-04-23	~~0.8%~~ 0.08%
	000299	中海纯债债券C	暂无	1.1990	1.3470	-0.08%	王影峰	2014-04-23	0.0%
	000597	中海积极收益混合	关注	1.3410	1.6000	0.68%	邱红丽	2014-05-26	~~0.8%~~ 0.08%
	000003	中海可转债债券A	暂无	0.7590	0.9690	0.53%	章俊	2013-03-20	~~0.8%~~ 0.08%
	001279	中海积极增利混合	推荐	1.9100	1.9100	1.27%	陈星	2015-05-20	~~1.5%~~ 0.15%
	002965	中海合嘉增强收益债券A	暂无	1.2755	1.2755	0.18%	王影峰	2016-08-24	~~0.8%~~ 0.08%
	163907	中海惠裕纯债债券发起式(LOF)	暂无	0.8050	1.5090	0.00%	邵强	2013-01-07	~~0.6%~~ 0.06%
	000004	中海可转债债券C	暂无	0.7460	0.9560	0.54%	章俊	2013-03-20	0.0%
	398011	中海分红增利混合	观望	0.5816	2.3296	3.30%	邱红丽	2005-06-16	~~1.5%~~ 0.15%
	398012	中海分红增利混合	暂无	0.5816	2.3296	3.30%	邱红丽	2005-06-16	--%
	001252	中海进取收益混合	关注	1.2390	1.2390	2.06%	许定晴	2015-05-13	~~0.8%~~ 0.08%
	398051	中海环保新能源混合	推荐	1.5420	1.8290	0.33%	姚晨曦	2010-12-09	~~1.5%~~ 0.15%
	020360	中海混改红利混合C	暂无	1.0740	1.0740	0.09%	陈星	2023-12-27	0.0%
	001574	中海混改红利混合A	关注	1.0710	1.0710	0.09%	陈星	2015-11-11	~~1.5%~~ 0.15%
	020361	中海蓝筹混合C	暂无	0.7273	0.7273	0.04%	梅寓寒	2024-01-04	0.0%
	398031	中海蓝筹混合A	回避	0.7279	2.1309	0.04%	梅寓寒	2008-12-03	~~1.5%~~ 0.15%
	020362	中海沪港深价值优选混合C	暂无	0.7650	0.7650	2.41%	陈玮姚炜	2024-01-12	0.0%
	002214	中海沪港深价值优选混合A	回避	0.7690	0.8890	2.53%	陈玮姚炜	2016-04-28	~~1.5%~~ 0.15%
	019648	中海中短债债券C	暂无	0.9430	0.9430	-0.02%	邵强赵明	2023-11-03	0.0%
	000674	中海中短债债券A	暂无	0.9313	1.2010	-0.02%	邵强赵明	2014-08-29	~~0.4%~~ 0.04%
	005252	中海添瑞定开混合	推荐	1.0323	1.1443	0.06%	章俊	2018-01-19	~~1.0%~~ 0.1%
	000879	中海医药混合C	暂无	1.0260	2.0790	1.89%	梁静静	2014-12-17	0.0%
	017921	中海医疗保健主题股票C	暂无	1.0880	1.0880	1.49%	梁静静	2023-03-06	0.0%
	000878	中海医药混合A	回避	1.1440	2.1970	1.87%	梁静静	2014-12-17	~~1.5%~~ 0.15%
	399011	中海医疗保健主题股票A	回避	1.0920	2.6720	1.49%	梁静静	2012-03-07	~~1.5%~~ 0.15%
	011514	中海海誉混合A	暂无	0.9242	0.9242	0.69%	邱红丽	2021-04-15	~~1.0%~~ 0.1%
	011515	中海海誉混合C	暂无	0.9074	0.9074	0.69%	邱红丽	2021-04-15	0.0%
	013582	中海海颐混合C	暂无	0.9601	0.9601	0.61%	许定晴章俊	2021-11-16	0.0%
	013581	中海海颐混合A	暂无	0.9669	0.9669	0.61%	许定晴章俊	2021-11-16	~~1.0%~~ 0.1%
	015986	中海新兴成长六个月持有期混合	暂无	0.6972	0.6972	3.55%	姚晨曦	2022-09-02	~~1.5%~~ 0.15%
	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	暂无	1.0628	1.0698	-0.35%	王影峰	2022-12-20	~~0.3%~~ 0.03%
	017915	中海消费混合C	暂无	3.2170	3.2170	1.10%	姚晨曦何文逸	2023-03-06	0.0%
	398061	中海消费混合A	关注	3.2230	3.4330	1.10%	姚晨曦何文逸	2011-11-09	~~1.5%~~ 0.15%

序号	基金代码	基金名称	业绩回报
1	018848	中海信息产业混合C	715	4.92%	2871	5.07%	3821	-14.49%	0	--	3954	-15.46%	-28.12%
2	000166	中海信息产业混合A	705	4.93%	2837	5.18%	3818	-14.45%	3435	-28.48%	3955	-15.49%	25.77%
3	395011	中海增强收益债券A	411	0.18%	760	1.71%	677	1.43%	481	0.69%	672	1.16%	65.62%
4	395012	中海增强收益债券C	512	0.09%	810	1.59%	729	1.21%	545	0.28%	713	1.02%	55.71%
5	398001	中海优质成长混合	1230	0.68%	2030	0.54%	1919	-7.44%	2082	-28.36%	1819	-7.01%	582.96%
6	398002	中海优质成长混合	1230	0.68%	2030	0.54%	1919	-7.44%	2082	-28.36%	1819	-7.01%	582.96%
7	395001	中海稳健收益债券	78	0.09%	153	1.53%	339	1.43%	318	1.09%	355	0.85%	107.75%
8	393001	中海优势精选混合	1149	0.92%	692	8.26%	765	2.26%	791	-5.63%	143	9.99%	59.49%
9	002213	中海顺鑫混合	2266	-2.49%	769	7.81%	1772	-5.80%	1757	-20.85%	2166	-13.61%	40.67%
10	398021	中海能源策略混合	2235	-1.90%	1151	5.49%	2046	-9.46%	2047	-27.18%	2001	-9.65%	16.57%
11	399001	中海上证50指数增强	1873	0.97%	938	7.50%	484	4.85%	271	-0.75%	377	7.71%	43.54%
12	398041	中海量化策略混合	4261	-2.48%	2783	5.37%	877	4.40%	160	2.06%	643	6.75%	71.21%
13	001864	中海魅力长三角混合	385	4.06%	862	7.20%	2136	-11.64%	34	8.98%	1935	-8.45%	123.20%
14	002966	中海合嘉增强收益债券C	375	0.24%	1066	0.37%	508	2.10%	315	2.02%	833	0.57%	26.37%
15	005646	中海沪港深多策略混合	64	7.41%	119	15.98%	1202	-0.23%	1535	-17.25%	549	3.72%	-29.97%
16	000298	中海纯债债券A	1872	-0.08%	792	1.55%	1880	2.26%	2043	3.33%	1029	1.82%	38.33%
17	000299	中海纯债债券C	719	0.00%	864	1.52%	2043	2.13%	2237	3.01%	1297	1.70%	37.62%
18	000597	中海积极收益混合	985	1.44%	1563	3.15%	1109	0.22%	567	-2.19%	1292	-1.11%	67.56%
19	000003	中海可转债债券A	165	0.66%	1099	-0.78%	1057	-4.65%	953	-8.11%	1097	-5.48%	-10.76%
20	001279	中海积极增利混合	1158	0.90%	1622	2.85%	2024	-9.09%	1646	-19.00%	2003	-9.69%	91.00%
21	002965	中海合嘉增强收益债券A	375	0.24%	1059	0.41%	483	2.20%	283	2.24%	824	0.62%	27.55%
22	163907	中海惠裕纯债债券发起式(LOF)	719	0.00%	1643	1.26%	836	2.93%	535	4.85%	1456	1.64%	65.65%
23	000004	中海可转债债券C	161	0.67%	1102	-0.93%	1063	-4.85%	960	-8.47%	1099	-5.57%	-12.29%
24	398011	中海分红增利混合	96	6.72%	335	11.55%	1544	-3.12%	1647	-19.02%	2075	-10.98%	181.60%
25	398012	中海分红增利混合	96	6.72%	335	11.55%	1544	-3.12%	1647	-19.02%	2075	-10.98%	181.60%
26	001252	中海进取收益混合	1766	-0.16%	2188	-2.13%	2058	-9.76%	2117	-30.28%	2025	-10.02%	23.90%
27	398051	中海环保新能源混合	2253	-2.22%	935	6.79%	1961	-7.89%	1948	-24.34%	1910	-8.10%	71.69%
28	020360	中海混改红利混合C	1869	-0.28%	911	6.97%	0	--	0	--	2007	-9.75%	-8.60%
29	001574	中海混改红利混合A	1898	-0.37%	890	7.10%	2110	-11.05%	2055	-27.29%	2024	-10.00%	7.10%
30	020361	中海蓝筹混合C	2168	-1.33%	894	7.08%	0	--	0	--	0	--	9.12%
31	398031	中海蓝筹混合A	2166	-1.32%	869	7.17%	232	8.37%	521	-1.57%	172	9.33%	135.20%
32	020362	中海沪港深价值优选混合C	72	7.14%	641	8.66%	0	--	0	--	0	--	0.66%
33	002214	中海沪港深价值优选混合A	67	7.25%	548	9.39%	2007	-8.78%	1978	-25.12%	1614	-4.47%	-16.72%
34	019648	中海中短债债券C	154	0.02%	661	0.78%	0	--	0	--	573	1.10%	1.53%
35	000674	中海中短债债券A	154	0.02%	594	0.83%	534	1.77%	651	2.68%	485	1.17%	20.68%
36	005252	中海添瑞定开混合	683	0.10%	1378	-0.63%	1220	-0.56%	956	-2.28%	1303	-2.10%	14.13%
37	000879	中海医药混合C	121	6.32%	2057	0.29%	2039	-9.36%	1921	-23.81%	2157	-13.27%	80.62%
38	017921	中海医疗保健主题股票C	176	5.22%	848	-0.37%	755	-8.95%	702	-23.22%	852	-13.44%	-26.64%
39	000878	中海医药混合A	116	6.42%	2044	0.44%	2018	-8.92%	1887	-23.07%	2144	-13.00%	94.95%
40	399011	中海医疗保健主题股票A	180	5.20%	844	-0.27%	746	-8.77%	695	-22.94%	847	-13.33%	175.10%
41	011514	中海海誉混合A	89	1.30%	719	2.51%	1242	-0.80%	1068	-3.59%	1284	-1.80%	-7.58%
42	011515	中海海誉混合C	92	1.28%	783	2.35%	1259	-1.11%	1098	-4.17%	1296	-2.00%	-9.26%
43	013582	中海海颐混合C	666	0.11%	1370	-0.39%	1253	-1.01%	1198	-6.90%	1276	-1.65%	-3.99%
44	013581	中海海颐混合A	655	0.12%	1368	-0.32%	1247	-0.86%	1194	-6.62%	1270	-1.56%	-3.31%
45	015986	中海新兴成长六个月持有期混合	968	4.22%	1875	8.09%	3330	-8.97%	3192	-24.89%	3446	-9.65%	-30.28%
46	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	3221	-0.50%	67	2.48%	32	5.42%	92	6.46%	18	4.07%	7.02%
47	017915	中海消费混合C	1812	2.58%	1927	7.92%	2724	-5.16%	2060	-16.46%	2046	-1.53%	-23.19%
48	398061	中海消费混合A	1799	2.61%	1885	8.05%	2678	-4.98%	1999	-16.13%	2016	-1.38%	284.97%

中海基金货币式基金(2支)

基金代码	基金名称	2024-04-26		2024-04-25		成立日期	基金经理
基金代码	基金名称	日每万份基金净收益	7日年化收益率	日每万份基金净收益	7日年化收益率	成立日期	基金经理
392001	中海货币A	0.3557	1.3350	0.4128	1.3520	2010-07-28	王萍莉赵雨濛
392002	中海货币B	0.4187	1.5770	0.4766	1.5970	2010-07-28	王萍莉赵雨濛

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