| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
| 工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
| 工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6877225.19 |
| 1.利息收入 | 170792.26 |
| 存款利息收入 | 167299.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30696696.38 |
| 股票投资收益 | 17979418.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9049969.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3667308.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37773856.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29142.75 |
| 减：二、费用 | 5372195.55 |
| 1.管理人报酬 | 1574992.07 |
| 2.托管费 | 314998.45 |
| 3.销售服务费 | 763862.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2510063.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2510063.03 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12249420.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12249420.74 |
| 一、收入： | 3911475.87 |
| 1.利息收入 | 86434.53 |
| 存款利息收入 | 83794.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20305838.13 |
| 股票投资收益 | 13859492.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4112504.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2333840.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16508807.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28010.36 |
| 减：二、费用 | 2893682.26 |
| 1.管理人报酬 | 838439.03 |
| 2.托管费 | 167687.82 |
| 3.销售服务费 | 404042.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1380018.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1380018.95 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1017793.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1017793.61 |
| 一、收入： | -73452253.18 |
| 1.利息收入 | 276993.68 |
| 存款利息收入 | 271685.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18684681.18 |
| 股票投资收益 | -8842121.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24113046.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3413756.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-92696031.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
282103.42 |
| 减：二、费用 | 7126331.78 |
| 1.管理人报酬 | 2227790.74 |
| 2.托管费 | 445558.31 |
| 3.销售服务费 | 942911.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3298418.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3298418.18 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-80578584.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-80578584.96 |
| 一、收入： | -41182989.5 |
| 1.利息收入 | 156964.69 |
| 存款利息收入 | 152604.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32260077.13 |
| 股票投资收益 | 15680876.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14086371.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2492829.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73810260.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210229.07 |
| 减：二、费用 | 4182239.75 |
| 1.管理人报酬 | 1305438.71 |
| 2.托管费 | 261087.82 |
| 3.销售服务费 | 533039.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1964472.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1964472.91 |
| 6.其他费用 | 115299.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45365229.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45365229.25 |
| 一、收入： | 84899290.92 |
| 1.利息收入 | 10310008.88 |
| 存款利息收入 | 370214.92 |
| 债券利息收入 | 9617185.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 294997.15 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127927450.98 |
| 股票投资收益 | 103327717.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22354532.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -63916.71 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2309117.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54395119.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1056950.47 |
| 减：二、费用 | 11726798.93 |
| 1.管理人报酬 | 3564678.18 |
| 2.托管费 | 712935.57 |
| 3.销售服务费 | 636497.21 |
| 4.交易费用 | 1314315.72 |
| 5.利息支出 | 5254429.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5254429.18 |
| 6.其他费用 | 232200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73172491.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73172491.99 |
| 一、收入： | 54820555.86 |
| 1.利息收入 | 6583414.71 |
| 存款利息收入 | 179593.85 |
| 债券利息收入 | 6102349.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 294997.15 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81838141.41 |
| 股票投资收益 | 72040137.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8204860.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -63916.71 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1657060.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34431556.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
830556.18 |
| 减：二、费用 | 5738239.48 |
| 1.管理人报酬 | 1826320.51 |
| 2.托管费 | 365264.03 |
| 3.销售服务费 | 247776.42 |
| 4.交易费用 | 660971.19 |
| 5.利息支出 | 2520417.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2520417.11 |
| 6.其他费用 | 110339.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49082316.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49082316.38 |
| 一、收入： | 186156906.55 |
| 1.利息收入 | 11292327.73 |
| 存款利息收入 | 132784.73 |
| 债券利息收入 | 9737732.33 |
| 资产支持证券利息收入 | 1344242.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92113108.97 |
| 股票投资收益 | 80275186.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10107243.18 |
| 资产支持证券投资收益 | 124307.94 |
| 衍生工具收益 | -98520.0 |
| 股利收益 | 1704891.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82605728.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145741.65 |
| 减：二、费用 | 7775842.97 |
| 1.管理人报酬 | 2785983.82 |
| 2.托管费 | 560980.14 |
| 3.销售服务费 | 1023642.96 |
| 4.交易费用 | 1483622.24 |
| 5.利息支出 | 1683107.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1683107.38 |
| 6.其他费用 | 222200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
178381063.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
178381063.58 |
| 一、收入： | 39676117.31 |
| 1.利息收入 | 4963758.76 |
| 存款利息收入 | 60961.65 |
| 债券利息收入 | 4221722.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 616510.45 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31494480.95 |
| 股票投资收益 | 22634117.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7720140.21 |
| 资产支持证券投资收益 | 28415.89 |
| 衍生工具收益 | -98520.0 |
| 股利收益 | 1210326.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3203269.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14608.39 |
| 减：二、费用 | 2866178.65 |
| 1.管理人报酬 | 1155043.77 |
| 2.托管费 | 234792.19 |
| 3.销售服务费 | 557215.78 |
| 4.交易费用 | 618235.52 |
| 5.利息支出 | 190555.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 190555.1 |
| 6.其他费用 | 103135.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36809938.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36809938.66 |
| 一、收入： | 42073662.68 |
| 1.利息收入 | 9134185.61 |
| 存款利息收入 | 67491.32 |
| 债券利息收入 | 8523708.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 516502.1 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9626485.08 |
| 股票投资收益 | 5663409.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3261139.33 |
| 资产支持证券投资收益 | 309.04 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 701627.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23308798.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4193.57 |
| 减：二、费用 | 5252132.31 |
| 1.管理人报酬 | 2613591.91 |
| 2.托管费 | 580798.17 |
| 3.销售服务费 | 847822.81 |
| 4.交易费用 | 253926.98 |
| 5.利息支出 | 724410.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 724410.14 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36821530.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36821530.37 |
| 一、收入： | 11810528.07 |
| 1.利息收入 | 3594346.19 |
| 存款利息收入 | 19105.35 |
| 债券利息收入 | 3438216.6 |
| 资产支持证券利息收入 | 127487.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
601863.89 |
| 股票投资收益 | 152987.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 130164.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 318711.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7612058.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2259.8 |
| 减：二、费用 | 1987227.26 |
| 1.管理人报酬 | 915037.17 |
| 2.托管费 | 203341.59 |
| 3.销售服务费 | 293471.07 |
| 4.交易费用 | 16796.55 |
| 5.利息支出 | 444827.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 444827.64 |
| 6.其他费用 | 102469.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9823300.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9823300.81 |
| 一、收入： | 11708608.04 |
| 1.利息收入 | 10497778.5 |
| 存款利息收入 | 66032.05 |
| 债券利息收入 | 10354085.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 21847.59 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11561397.74 |
| 股票投资收益 | 10837296.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -707299.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1431400.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10353695.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3127.42 |
| 减：二、费用 | 6366408.09 |
| 1.管理人报酬 | 2927707.9 |
| 2.托管费 | 650601.76 |
| 3.销售服务费 | 1007515.58 |
| 4.交易费用 | 309094.08 |
| 5.利息支出 | 1059121.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1059121.42 |
| 6.其他费用 | 387200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5342199.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5342199.95 |
| 一、收入： | 5072315.87 |
| 1.利息收入 | 5111958.0 |
| 存款利息收入 | 32962.64 |
| 债券利息收入 | 5076611.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3456609.13 |
| 股票投资收益 | 6348431.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3716015.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 824193.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3497325.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1074.09 |
| 减：二、费用 | 3528840.56 |
| 1.管理人报酬 | 1588229.26 |
| 2.托管费 | 352939.81 |
| 3.销售服务费 | 543385.83 |
| 4.交易费用 | 194442.87 |
| 5.利息支出 | 643585.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 643585.96 |
| 6.其他费用 | 194638.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1543475.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1543475.31 |
| 一、收入： | 41488013.15 |
| 1.利息收入 | 12743533.82 |
| 存款利息收入 | 97976.77 |
| 债券利息收入 | 12498928.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12094917.63 |
| 股票投资收益 | 12287359.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1911393.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1718952.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16403194.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246367.16 |
| 减：二、费用 | 7206508.98 |
| 1.管理人报酬 | 3539449.39 |
| 2.托管费 | 786544.26 |
| 3.销售服务费 | 902658.86 |
| 4.交易费用 | 495681.9 |
| 5.利息支出 | 1094974.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1094974.57 |
| 6.其他费用 | 387200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34281504.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34281504.17 |
| 一、收入： | 22490807.31 |
| 1.利息收入 | 6756854.03 |
| 存款利息收入 | 59215.08 |
| 债券利息收入 | 6605323.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4082019.02 |
| 股票投资收益 | 4931840.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1612281.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 762460.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11435862.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
216071.84 |
| 减：二、费用 | 3630937.27 |
| 1.管理人报酬 | 1782342.92 |
| 2.托管费 | 396076.19 |
| 3.销售服务费 | 367066.11 |
| 4.交易费用 | 244466.77 |
| 5.利息支出 | 628988.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 628988.59 |
| 6.其他费用 | 211996.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18859870.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18859870.04 |
| 一、收入： | 30772915.01 |
| 1.利息收入 | 35885727.49 |
| 存款利息收入 | 649491.95 |
| 债券利息收入 | 31120106.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1171127.66 |
| 股票投资收益 | -9398990.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8329411.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2240706.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8391035.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2107095.44 |
| 减：二、费用 | 20573424.63 |
| 1.管理人报酬 | 12321586.76 |
| 2.托管费 | 2738130.38 |
| 3.销售服务费 | 2337908.06 |
| 4.交易费用 | 2590131.63 |
| 5.利息支出 | 158077.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 158077.04 |
| 6.其他费用 | 427590.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10199490.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10199490.38 |
| 一、收入： | 9434619.91 |
| 1.利息收入 | 22805786.98 |
| 存款利息收入 | 424181.48 |
| 债券利息收入 | 19411159.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23465535.07 |
| 股票投资收益 | -28111869.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3337169.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1309165.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8314143.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1780224.88 |
| 减：二、费用 | 13533523.59 |
| 1.管理人报酬 | 8199559.7 |
| 2.托管费 | 1822124.4 |
| 3.销售服务费 | 1299327.61 |
| 4.交易费用 | 1848842.08 |
| 5.利息支出 | 150747.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 150747.12 |
| 6.其他费用 | 212922.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4098903.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4098903.68 |
| 一、收入： | 11760047.21 |
| 1.利息收入 | 3711958.41 |
| 存款利息收入 | 1069767.27 |
| 债券利息收入 | 1554454.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2274888.74 |
| 股票投资收益 | 2443638.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -168750.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5532342.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
240857.57 |
| 减：二、费用 | 2892242.84 |
| 1.管理人报酬 | 1984937.21 |
| 2.托管费 | 441097.13 |
| 3.销售服务费 | 6592.47 |
| 4.交易费用 | 195401.93 |
| 5.利息支出 | 174053.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 174053.37 |
| 6.其他费用 | 90160.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8867804.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8867804.37 |
