| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信价值精选混合C | 0.9241 | 1.04% |
| 金信价值精选混合A | 1.0756 | 1.03% |
| 金信稳健策略混合A | 1.1385 | 0.69% |
| 金信稳健策略混合C | 1.1383 | 0.68% |
| 金信量化精选混合A | 0.701 | 0.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金信民发货币B | 1.2273 | 2.20% |
| 金信民发货币A | 1.1617 | 1.96% |
| 金信民发货币E | 1.1617 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 43178.18 |
| 存出保证金 | 28628.96 |
| 交易性金融资产 | 283325393.54 |
| 股票投资 | 269937989.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13387403.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 155799.96 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 676779.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 289632439.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 140.0 |
| 应付赎回款 | 1711156.02 |
| 应付管理人报酬 | 372639.08 |
| 应付托管费 | 62106.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187889.7 |
| 负债合计 | 2333931.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 169076008.37 |
| 所有者权益合计 | 287298508.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 289632439.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6573528.24 |
| 结算备付金 | 181943.45 |
| 存出保证金 | 74551.85 |
| 交易性金融资产 | 309231801.86 |
| 股票投资 | 295962330.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13269471.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 362880.81 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 875883.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 317300589.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 431494.67 |
| 应付赎回款 | 877637.68 |
| 应付管理人报酬 | 395211.23 |
| 应付托管费 | 65868.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 438458.02 |
| 负债合计 | 2208670.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 159114024.3 |
| 所有者权益合计 | 315091919.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 317300589.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7526826.29 |
| 结算备付金 | 272058.75 |
| 存出保证金 | 103628.43 |
| 交易性金融资产 | 350291756.26 |
| 股票投资 | 334521046.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15770709.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 76012.19 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 772915.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 359043197.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 270924.14 |
| 应付赎回款 | 1735164.24 |
| 应付管理人报酬 | 469515.23 |
| 应付托管费 | 78252.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 373893.86 |
| 负债合计 | 2927752.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 199609511.51 |
| 所有者权益合计 | 356115445.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 359043197.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7818141.13 |
| 结算备付金 | 232091.07 |
| 存出保证金 | 58303.82 |
| 交易性金融资产 | 245540255.75 |
| 股票投资 | 236439246.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9101009.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2140581.1 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2953700.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 258743073.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 998330.21 |
| 应付赎回款 | 5317803.77 |
| 应付管理人报酬 | 287014.17 |
| 应付托管费 | 47835.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 268193.99 |
| 负债合计 | 6919177.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 123093006.08 |
| 所有者权益合计 | 251823895.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 258743073.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5174194.44 |
| 结算备付金 | 1526928.51 |
| 存出保证金 | 71120.45 |
| 交易性金融资产 | 254110033.87 |
| 股票投资 | 241806343.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12303690.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2246686.29 |
| 应收利息 | 203349.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1034821.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 264367135.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7447817.03 |
| 应付管理人报酬 | 346948.57 |
| 应付托管费 | 57824.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87293.16 |
| 负债合计 | 8064839.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 104451741.8 |
| 所有者权益合计 | 256302295.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 264367135.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3276290.03 |
| 结算备付金 | 19784.27 |
| 存出保证金 | 5336.36 |
| 交易性金融资产 | 33457455.36 |
| 股票投资 | 33457455.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 560395.78 |
| 应收利息 | 359.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4506770.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 41826391.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1211299.46 |
| 应付赎回款 | 900621.26 |
| 应付管理人报酬 | 23560.56 |
| 应付托管费 | 3926.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20278.34 |
| 负债合计 | 2187074.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16002555.34 |
| 所有者权益合计 | 39639317.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 41826391.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1575313.98 |
| 结算备付金 | 49914.44 |
| 存出保证金 | 13794.19 |
| 交易性金融资产 | 13148084.66 |
| 股票投资 | 13137084.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25437.24 |
| 应收利息 | 185.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 183262.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14995993.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16840.49 |
| 应付赎回款 | 291153.43 |
| 应付管理人报酬 | 15793.4 |
| 应付托管费 | 2632.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30252.38 |
| 负债合计 | 371606.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8022676.21 |
| 所有者权益合计 | 14624387.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 14995993.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1340160.45 |
| 结算备付金 | 64172.46 |
| 存出保证金 | 8589.1 |
| 交易性金融资产 | 40433077.43 |
| 股票投资 | 38430077.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2003000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 64015.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 301679.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42211694.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 300000.0 |
| 应付证券清算款 | 838927.88 |
| 应付赎回款 | 295250.38 |
| 应付管理人报酬 | 44809.51 |
| 应付托管费 | 7468.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 15010.86 |
| 负债合计 | 1518501.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29480560.4 |
| 所有者权益合计 | 40693192.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 42211694.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 306231.37 |
| 结算备付金 | 102685.33 |
| 存出保证金 | 4984.36 |
| 交易性金融资产 | 16996421.74 |
| 股票投资 | 16055857.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 940564.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 751595.83 |
| 应收利息 | 20883.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35998.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18218800.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 223028.79 |
| 应付管理人报酬 | 24001.08 |
| 应付托管费 | 4000.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -33.81 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30194.33 |
| 负债合计 | 293132.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17609849.37 |
| 所有者权益合计 | 17925668.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 18218800.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 352575.55 |
| 结算备付金 | 93098.9 |
| 存出保证金 | 31232.11 |
| 交易性金融资产 | 10828712.81 |
| 股票投资 | 10229192.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 599520.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 216298.95 |
| 应收利息 | 6376.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21677.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 28622.45 |
| 资产总计 | 11578594.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 400000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 200009.34 |
| 应付管理人报酬 | 13916.09 |
| 应付托管费 | 2319.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20189.72 |
| 负债合计 | 667274.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12542363.09 |
| 所有者权益合计 | 10911320.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 11578594.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 413285.11 |
| 结算备付金 | 15417.67 |
| 存出保证金 | 20608.83 |
| 交易性金融资产 | 20054202.11 |
| 股票投资 | 18547602.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1506600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 42049.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 894.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 20546457.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3789.56 |
| 应付管理人报酬 | 26899.46 |
| 应付托管费 | 4483.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80001.14 |
| 负债合计 | 116837.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31738329.26 |
| 所有者权益合计 | 20429620.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 20546457.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 850259.6 |
| 结算备付金 | 111628.28 |
| 存出保证金 | 21069.9 |
| 交易性金融资产 | 25449962.5 |
| 股票投资 | 23944262.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1505700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13536.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2995.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26449452.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 88.45 |
| 应付赎回款 | 21910.47 |
| 应付管理人报酬 | 33295.85 |
| 应付托管费 | 5549.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44642.43 |
| 负债合计 | 167734.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30629445.83 |
| 所有者权益合计 | 26281718.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 26449452.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1775209.73 |
| 结算备付金 | 149123.64 |
| 存出保证金 | 9921.39 |
| 交易性金融资产 | 28365805.04 |
| 股票投资 | 28365805.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 794.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31952.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 30332806.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 38288.36 |
| 应付托管费 | 6381.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80000.0 |
| 负债合计 | 178812.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30562741.06 |
| 所有者权益合计 | 30153993.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 30332806.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1717422.41 |
| 结算备付金 | 8610.6 |
| 存出保证金 | 7098.4 |
| 交易性金融资产 | 27573225.8 |
| 股票投资 | 27573225.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 356.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29306713.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 34690.4 |
| 应付托管费 | 5781.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44630.98 |
| 负债合计 | 98303.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30331006.1 |
| 所有者权益合计 | 29208410.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 29306713.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1630613.56 |
| 结算备付金 | 63042.32 |
| 存出保证金 | 19851.88 |
| 交易性金融资产 | 28073957.53 |
| 股票投资 | 28073957.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 57911.73 |
| 应收利息 | 406.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29845783.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 968.44 |
| 应付管理人报酬 | 38903.97 |
| 应付托管费 | 6483.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 78000.73 |
| 负债合计 | 142066.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30169352.36 |
| 所有者权益合计 | 29703716.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 29845783.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9537275.98 |
| 结算备付金 | 27286.43 |
| 存出保证金 | 6350.01 |
| 交易性金融资产 | 21470901.51 |
| 股票投资 | 21470901.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 607397.98 |
| 应收利息 | 1956.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 31651168.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 53997.1 |
| 应付管理人报酬 | 38376.38 |
| 应付托管费 | 6396.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 29230.12 |
| 负债合计 | 156688.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30424599.41 |
| 所有者权益合计 | 31494480.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 31651168.9 |
