| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮核心成长混合 | 0.5517 | 1.19% |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮核心主题混合 | 1.793 | 0.90% |
| 中邮核心优选混合 | 0.9672 | 0.77% |
| 中邮医药健康灵活配置… | 1.8382 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5284 | 2.07% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.5112 | 1.84% |
| 中邮货币A | 0.4621 | 1.83% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.497 | 1.79% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4852 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 29683051.15 |
| 1.利息收入 | 2172314.81 |
| 存款利息收入 | 535797.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22044151.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22044151.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5337076.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129508.18 |
| 减：二、费用 | 8652272.94 |
| 1.管理人报酬 | 5416584.06 |
| 2.托管费 | 1805528.06 |
| 3.销售服务费 | 357855.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 945307.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 945307.62 |
| 6.其他费用 | 126997.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21030778.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21030778.21 |
| 一、收入： | 3993389.44 |
| 1.利息收入 | 69169.5 |
| 存款利息收入 | 36387.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2005956.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2005956.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1820589.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97674.51 |
| 减：二、费用 | 814587.65 |
| 1.管理人报酬 | 394901.29 |
| 2.托管费 | 131633.78 |
| 3.销售服务费 | 26668.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 170480.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 170480.92 |
| 6.其他费用 | 90903.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3178801.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3178801.79 |
| 一、收入： | 15910073.08 |
| 1.利息收入 | 314130.42 |
| 存款利息收入 | 44654.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21457949.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21457949.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5863988.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1982.34 |
| 减：二、费用 | 2828827.4 |
| 1.管理人报酬 | 1602568.46 |
| 2.托管费 | 534189.6 |
| 3.销售服务费 | 7020.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 425512.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 425512.07 |
| 6.其他费用 | 259537.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13081245.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13081245.68 |
| 一、收入： | 9191875.47 |
| 1.利息收入 | 295255.96 |
| 存款利息收入 | 29724.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11072025.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11072025.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2177124.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1718.7 |
| 减：二、费用 | 1508716.05 |
| 1.管理人报酬 | 941559.61 |
| 2.托管费 | 313853.25 |
| 3.销售服务费 | 5120.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 117253.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 117253.59 |
| 6.其他费用 | 130929.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7683159.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7683159.42 |
| 一、收入： | 21833188.79 |
| 1.利息收入 | 16526077.92 |
| 存款利息收入 | 39717.05 |
| 债券利息收入 | 16157785.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4456905.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4456905.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
848894.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1310.87 |
| 减：二、费用 | 2769712.72 |
| 1.管理人报酬 | 1615723.44 |
| 2.托管费 | 538574.45 |
| 3.销售服务费 | 8595.71 |
| 4.交易费用 | 12050.0 |
| 5.利息支出 | 287938.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 287938.21 |
| 6.其他费用 | 306830.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19063476.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19063476.07 |
| 一、收入： | 9521075.64 |
| 1.利息收入 | 8078296.75 |
| 存款利息收入 | 17699.06 |
| 债券利息收入 | 8029878.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
800909.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 800909.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
641320.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
548.89 |
| 减：二、费用 | 1457820.82 |
| 1.管理人报酬 | 806002.04 |
| 2.托管费 | 268667.36 |
| 3.销售服务费 | 3940.64 |
| 4.交易费用 | 2550.0 |
| 5.利息支出 | 245279.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 245279.87 |
| 6.其他费用 | 131380.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8063254.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8063254.82 |
| 一、收入： | 30908374.77 |
| 1.利息收入 | 22641397.47 |
| 存款利息收入 | 264492.3 |
| 债券利息收入 | 21718472.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4701563.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4701563.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3470365.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95048.5 |
| 减：二、费用 | 3941663.9 |
| 1.管理人报酬 | 2112763.33 |
| 2.托管费 | 704254.44 |
| 3.销售服务费 | 100637.11 |
| 4.交易费用 | 17569.91 |
| 5.利息支出 | 817368.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 817368.48 |
| 6.其他费用 | 189070.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26966710.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26966710.87 |
| 一、收入： | 23549400.23 |
| 1.利息收入 | 13444060.21 |
| 存款利息收入 | 172506.08 |
| 债券利息收入 | 12998636.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7343353.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7343353.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2670035.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91950.62 |
| 减：二、费用 | 2167565.93 |
| 1.管理人报酬 | 1160115.9 |
| 2.托管费 | 386705.29 |
| 3.销售服务费 | 97381.35 |
| 4.交易费用 | 7444.91 |
| 5.利息支出 | 405166.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 405166.36 |
| 6.其他费用 | 110752.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21381834.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21381834.3 |
| 一、收入： | 6838811.77 |
| 1.利息收入 | 13556192.25 |
| 存款利息收入 | 287320.88 |
| 债券利息收入 | 13118000.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3851851.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3851851.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3203667.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
338137.72 |
| 减：二、费用 | 2580434.9 |
| 1.管理人报酬 | 1039319.01 |
| 2.托管费 | 346439.71 |
| 3.销售服务费 | 5482.18 |
| 4.交易费用 | 16707.41 |
| 5.利息支出 | 942521.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 942521.55 |
| 6.其他费用 | 229965.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4258376.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4258376.87 |
| 一、收入： | 5515041.75 |
| 1.利息收入 | 12462645.29 |
| 存款利息收入 | 194977.5 |
| 债券利息收入 | 12174518.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4413634.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4413634.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2819646.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
285676.76 |
| 减：二、费用 | 2324290.9 |
| 1.管理人报酬 | 929831.56 |
| 2.托管费 | 309943.84 |
| 3.销售服务费 | 1712.74 |
| 4.交易费用 | 14003.02 |
| 5.利息支出 | 893414.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 893414.51 |
| 6.其他费用 | 175385.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3190750.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3190750.85 |
| 一、收入： | 11337479.44 |
| 1.利息收入 | 8083293.56 |
| 存款利息收入 | 163627.07 |
| 债券利息收入 | 7911422.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-515341.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -515341.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3677794.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91732.66 |
| 减：二、费用 | 1847211.9 |
| 1.管理人报酬 | 420487.66 |
| 2.托管费 | 140162.54 |
| 3.销售服务费 | 3240.43 |
| 4.交易费用 | 15027.07 |
| 5.利息支出 | 1012058.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1012058.18 |
| 6.其他费用 | 241448.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9490267.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9490267.54 |
| 一、收入： | 2407451.02 |
| 1.利息收入 | 2642610.04 |
| 存款利息收入 | 23894.8 |
| 债券利息收入 | 2615121.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-234839.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -234839.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39756.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39437.04 |
| 减：二、费用 | 606790.19 |
| 1.管理人报酬 | 100470.56 |
| 2.托管费 | 33490.22 |
| 3.销售服务费 | 1582.49 |
| 4.交易费用 | 2687.75 |
| 5.利息支出 | 333558.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 333558.29 |
| 6.其他费用 | 126211.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1800660.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1800660.83 |
| 一、收入： | 4756324.32 |
| 1.利息收入 | 10750718.45 |
| 存款利息收入 | 570125.65 |
| 债券利息收入 | 10102151.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17505254.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17505254.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11445565.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65294.91 |
| 减：二、费用 | 2934912.74 |
| 1.管理人报酬 | 857205.11 |
| 2.托管费 | 285735.09 |
| 3.销售服务费 | 23506.74 |
| 4.交易费用 | 11249.94 |
| 5.利息支出 | 1199522.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1199522.35 |
| 6.其他费用 | 557693.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1821411.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1821411.58 |
| 一、收入： | 3330966.67 |
| 1.利息收入 | 8914408.35 |
| 存款利息收入 | 536956.46 |
| 债券利息收入 | 8301379.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17488951.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17488951.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11842219.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63290.07 |
| 减：二、费用 | 2074987.22 |
| 1.管理人报酬 | 691559.71 |
| 2.托管费 | 230519.96 |
| 3.销售服务费 | 18793.01 |
| 4.交易费用 | 8101.76 |
| 5.利息支出 | 843460.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 843460.55 |
| 6.其他费用 | 282552.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1255979.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1255979.45 |
| 一、收入： | 12605940.67 |
| 1.利息收入 | 30980353.28 |
| 存款利息收入 | 1902783.36 |
| 债券利息收入 | 29015561.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6784359.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6784359.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11849692.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
259639.36 |
| 减：二、费用 | 7305152.4 |
| 1.管理人报酬 | 2978392.37 |
| 2.托管费 | 992797.5 |
| 3.销售服务费 | 40391.8 |
| 4.交易费用 | 15221.14 |
| 5.利息支出 | 2783455.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2783455.08 |
| 6.其他费用 | 494894.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5300788.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5300788.27 |
| 一、收入： | 8475031.53 |
| 1.利息收入 | 10932538.06 |
| 存款利息收入 | 1687701.99 |
| 债券利息收入 | 9189564.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-983089.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -983089.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1477264.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2847.42 |
| 减：二、费用 | 2805446.39 |
| 1.管理人报酬 | 1354914.54 |
| 2.托管费 | 451638.23 |
| 3.销售服务费 | 27497.83 |
| 4.交易费用 | 7103.04 |
| 5.利息支出 | 744988.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 744988.37 |
| 6.其他费用 | 219304.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5669585.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5669585.14 |
