名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮核心成长混合 | 0.5517 | 1.19% |
中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
中邮核心主题混合 | 1.793 | 0.90% |
中邮核心优选混合 | 0.9672 | 0.77% |
中邮医药健康灵活配置… | 1.8382 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮货币B | 0.5284 | 2.07% |
中邮现金驿站货币C | 0.5112 | 1.84% |
中邮货币A | 0.4621 | 1.83% |
中邮现金驿站货币B | 0.497 | 1.79% |
中邮现金驿站货币A | 0.4852 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 8083.52 |
交易性金融资产 | 1655942410.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1655942410.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4501361.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1661205857.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 5501099.45 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 308917.25 |
应付管理人报酬 | 224376.39 |
应付托管费 | 74792.15 |
应付销售服务费 | 16382.96 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 208614.6 |
负债合计 | 6334182.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1439010401.98 |
所有者权益合计 | 1654871674.4 |
负债和所有者权益合计 | 1661205857.2 |
资产: | |
银行存款 | 2031972.29 |
结算备付金 | 422284.01 |
存出保证金 | 6233.86 |
交易性金融资产 | 187547553.08 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 187547553.08 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1995835.59 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 192003878.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1482282.86 |
应付管理人报酬 | 45761.69 |
应付托管费 | 15253.91 |
应付销售服务费 | 17365.0 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 254170.75 |
负债合计 | 1814834.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 148953873.58 |
所有者权益合计 | 190189044.62 |
负债和所有者权益合计 | 192003878.83 |
资产: | |
银行存款 | 528831.38 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 365.13 |
交易性金融资产 | 433928727.39 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 433928727.39 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 17988.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 434475912.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 44007622.08 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 165327.37 |
应付管理人报酬 | 98982.86 |
应付托管费 | 32994.31 |
应付销售服务费 | 350.07 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 441818.46 |
负债合计 | 44747095.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 356654322.18 |
所有者权益合计 | 389728817.71 |
负债和所有者权益合计 | 434475912.86 |
资产: | |
银行存款 | 20318433.79 |
结算备付金 | 15482.58 |
存出保证金 | 623.1 |
交易性金融资产 | 421835152.74 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 421835152.74 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 100288321.59 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 542458013.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 41006917.81 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 141774.69 |
应付管理人报酬 | 99147.07 |
应付托管费 | 33048.99 |
应付销售服务费 | 1066.82 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 419079.4 |
负债合计 | 41701034.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 453993104.35 |
所有者权益合计 | 500756979.02 |
负债和所有者权益合计 | 542458013.8 |
资产: | |
银行存款 | 95877.2 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 386217000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 386217000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 3000000.0 |
应收证券清算款 | 3287.67 |
应收利息 | 9534754.92 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 250003567.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 648854487.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9911.66 |
应付管理人报酬 | 126368.78 |
应付托管费 | 42122.92 |
应付销售服务费 | 233.8 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 300000.0 |
负债合计 | 488162.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 581706674.19 |
所有者权益合计 | 648366325.11 |
负债和所有者权益合计 | 648854487.73 |
资产: | |
银行存款 | 461520.86 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 540978000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 540978000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7709422.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 102678.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 549251621.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 161309.88 |
应付管理人报酬 | 134902.4 |
应付托管费 | 44967.45 |
应付销售服务费 | 943.17 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 194159.19 |
负债合计 | 541406.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 481359358.05 |
所有者权益合计 | 548710214.94 |
负债和所有者权益合计 | 549251621.29 |
资产: | |
银行存款 | 1115225.03 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 15316.62 |
交易性金融资产 | 557015000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 557015000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 12292699.66 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 54728.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 570492969.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 30014834.98 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4192.23 |
应付管理人报酬 | 136248.77 |
应付托管费 | 45416.26 |
应付销售服务费 | 478.67 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 10620.12 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 300003.9 |
负债合计 | 30523674.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 480749825.66 |
所有者权益合计 | 539969295.28 |
负债和所有者权益合计 | 570492969.44 |
资产: | |
银行存款 | 2874071.2 |
结算备付金 | 2153385.58 |
存出保证金 | 17692.02 |
交易性金融资产 | 593158469.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 593158469.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 55000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9651337.0 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 29504.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 662884459.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 87912.58 |
应付管理人报酬 | 175127.65 |
应付托管费 | 58375.87 |
应付销售服务费 | 10601.04 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 370943.72 |
负债合计 | 708316.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 596070450.88 |
所有者权益合计 | 662176143.54 |
负债和所有者权益合计 | 662884459.87 |
资产: | |
银行存款 | 262121672.37 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 2670.28 |
交易性金融资产 | 351588389.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 351588389.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 301950652.93 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 8406085.21 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13338.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 924082808.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 66858054.06 |
应付赎回款 | 141.53 |
应付管理人报酬 | 29618.64 |
应付托管费 | 9872.88 |
应付销售服务费 | 2890.45 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 387277.51 |
负债合计 | 67289708.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 756218094.09 |
所有者权益合计 | 856793100.81 |
负债和所有者权益合计 | 924082808.81 |
资产: | |
银行存款 | 1939380.6 |
结算备付金 | 236559.41 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 102132465.9 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 102132465.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1587334.7 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 22831.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 105918572.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 25929.38 |
应付托管费 | 8643.12 |
应付销售服务费 | 243.54 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 363811.74 |
负债合计 | 408817.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 94756682.37 |
所有者权益合计 | 105509754.65 |
负债和所有者权益合计 | 105918572.34 |
资产: | |
银行存款 | 1613606.31 |
结算备付金 | 616675.72 |
存出保证金 | 2924.5 |
交易性金融资产 | 695096217.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 695096217.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 3950125.93 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 10863781.47 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 414219.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 712557550.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 95199792.7 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 164781.74 |
应付托管费 | 54927.25 |
应付销售服务费 | 323.47 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 182822.12 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 310000.0 |
负债合计 | 95927292.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 543309981.14 |
所有者权益合计 | 616630258.33 |
负债和所有者权益合计 | 712557550.48 |
资产: | |
银行存款 | 305200.77 |
结算备付金 | 241551.9 |
存出保证金 | 5869.09 |
交易性金融资产 | 76966402.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 76966402.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2459161.05 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 699.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 23691.44 |
资产总计 | 80002576.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 21019875.32 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3257.74 |
应付管理人报酬 | 14765.47 |
应付托管费 | 4921.84 |
应付销售服务费 | 173.22 |
应付税费 | 13663.89 |
应付利息 | 21513.69 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 449509.99 |
负债合计 | 21532593.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 53815324.88 |
所有者权益合计 | 58469982.4 |
负债和所有者权益合计 | 80002576.29 |
资产: | |
银行存款 | 459582.96 |
结算备付金 | 72786.51 |
存出保证金 | 6637.52 |
交易性金融资产 | 71004727.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 71004727.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2240541.7 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 132094.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 73916370.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 18879795.46 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 100382.62 |
应付管理人报酬 | 27199.1 |
应付托管费 | 9066.37 |
应付销售服务费 | 440.92 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 22689.63 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 580000.76 |
负债合计 | 19623457.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 51646848.47 |
所有者权益合计 | 54292912.96 |
负债和所有者权益合计 | 73916370.01 |
资产: | |
银行存款 | 8550858.28 |
结算备付金 | 236049.89 |
存出保证金 | 24813.45 |
交易性金融资产 | 56070399.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 56070399.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 718053.21 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 49999000.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 115599174.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 9200000.0 |
应付证券清算款 | 1458050.26 |
应付赎回款 | 104.32 |
应付管理人报酬 | 26595.95 |
应付托管费 | 8865.31 |
应付销售服务费 | 10908.8 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 692985.28 |
负债合计 | 11403162.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 102711332.4 |
所有者权益合计 | 104196012.05 |
负债和所有者权益合计 | 115599174.43 |
资产: | |
银行存款 | 11631182.04 |
结算备付金 | 1689119.0 |
存出保证金 | 2901.75 |
交易性金融资产 | 488015427.1 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 488015427.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4991327.8 |
应收利息 | 12570415.68 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 518900373.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 15000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 256693.11 |
应付托管费 | 85564.38 |
应付销售服务费 | 1499.9 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 566.42 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 450000.0 |
负债合计 | 15802042.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 507518339.73 |
所有者权益合计 | 503098331.19 |
负债和所有者权益合计 | 518900373.37 |
资产: | |
银行存款 | 6635220.41 |
结算备付金 | 581180.5 |
存出保证金 | 20425.36 |
交易性金融资产 | 705332042.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 705332042.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 17501954.05 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 730070822.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 160999315.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 281821.54 |
应付管理人报酬 | 278365.2 |
应付托管费 | 92788.42 |
应付销售服务费 | 2553.06 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 47878.94 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 201401.3 |
负债合计 | 161914405.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 562168038.2 |
所有者权益合计 | 568156417.36 |
负债和所有者权益合计 | 730070822.72 |