| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮核心成长混合 | 0.5517 | 1.19% |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮核心主题混合 | 1.793 | 0.90% |
| 中邮核心优选混合 | 0.9672 | 0.77% |
| 中邮医药健康灵活配置… | 1.8382 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5284 | 2.07% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.5112 | 1.84% |
| 中邮货币A | 0.4621 | 1.83% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.497 | 1.79% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4852 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14471366.6元 |
| 本期利润 | 19505188.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 208545967.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1501元 |
| 期末基金资产净值 | 1597662421.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1501元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 908816.58元 |
| 本期利润 | 2704362.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23107111.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.279元 |
| 期末基金资产净值 | 105933337.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.279元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18847631.79元 |
| 本期利润 | 13025078.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9479044.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0267元 |
| 期末基金资产净值 | 387835534.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0928元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9788903.63元 |
| 本期利润 | 7641820.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11540093.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0259元 |
| 期末基金资产净值 | 491980587.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18090058.93元 |
| 本期利润 | 18939634.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18285759.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0315元 |
| 期末基金资产净值 | 647328032.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7381578.15元 |
| 本期利润 | 8016682.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27423933.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0575元 |
| 期末基金资产净值 | 543736062.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.14元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21728652.6元 |
| 本期利润 | 24920280.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0424元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20108345.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.042元 |
| 期末基金资产净值 | 537320513.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1232元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16961274.54元 |
| 本期利润 | 19348565.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19811337.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0335元 |
| 期末基金资产净值 | 657765305.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.111元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7421490.53元 |
| 本期利润 | 4209906.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42145774.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0634元 |
| 期末基金资产净值 | 756068928.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.137元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5998695.93元 |
| 本期利润 | 3174241.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3089710.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.033元 |
| 期末基金资产净值 | 104319169.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.114元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5745757.32元 |
| 本期利润 | 9399848.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0768元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34588734.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0638元 |
| 期末基金资产净值 | 615275113.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.135元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1802754.83元 |
| 本期利润 | 1761309.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1890146.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0357元 |
| 期末基金资产净值 | 57642435.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.087元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9053058.97元 |
| 本期利润 | 1626569.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79565.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0016元 |
| 期末基金资产净值 | 52276193.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9967393.79元 |
| 本期利润 | 1063117.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -842534.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0172元 |
| 期末基金资产净值 | 51027842.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.042元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16719634.85元 |
| 本期利润 | 5220103.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4342988.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0087元 |
| 期末基金资产净值 | 496396110.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.991元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6916818.08元 |
| 本期利润 | 5622180.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5877548.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0107元 |
| 期末基金资产净值 | 556695330.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.1% |
