| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成MSCI中国A股… | 1.2971 | 1.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成慧成货币E | 0.4606 | 2.28% |
| 大成慧成货币B | 0.4606 | 2.28% |
| 大成现金增利货币B | 0.4793 | 2.25% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 588.01 |
| 1.利息收入 | 599.76 |
| 存款利息收入 | 599.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.25 |
| 减：二、费用 | 6772.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 6772.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6183.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6183.99 |
| 一、收入： | 11428772.38 |
| 1.利息收入 | 17353464.91 |
| 存款利息收入 | 60780.78 |
| 债券利息收入 | 16726907.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1387720.2 |
| 股票投资收益 | -3661614.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1180826.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1093068.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4537033.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60.9 |
| 减：二、费用 | 5605903.02 |
| 1.管理人报酬 | 2187983.97 |
| 2.托管费 | 364664.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1060765.25 |
| 5.利息支出 | 1752333.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1752333.95 |
| 6.其他费用 | 212952.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5822869.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5822869.36 |
| 一、收入： | 44605428.38 |
| 1.利息收入 | 28006136.9 |
| 存款利息收入 | 2163326.48 |
| 债券利息收入 | 17270600.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10803061.42 |
| 股票投资收益 | 17614608.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8358085.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1546538.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5794084.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2145.32 |
| 减：二、费用 | 12168452.89 |
| 1.管理人报酬 | 4188918.78 |
| 2.托管费 | 698153.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4720393.54 |
| 5.利息支出 | 2128817.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2128817.81 |
| 6.其他费用 | 432169.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32436975.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32436975.49 |
| 一、收入： | 22420590.31 |
| 1.利息收入 | 13579517.25 |
| 存款利息收入 | 2056269.21 |
| 债券利息收入 | 7994550.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5474223.52 |
| 股票投资收益 | 6595558.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1966291.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 844956.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3366576.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
273.03 |
| 减：二、费用 | 5289460.6 |
| 1.管理人报酬 | 1968680.32 |
| 2.托管费 | 328113.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1832957.33 |
| 5.利息支出 | 951766.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 951766.12 |
| 6.其他费用 | 207943.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17131129.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17131129.71 |
| 一、收入： | 11124992.11 |
| 1.利息收入 | 15952563.66 |
| 存款利息收入 | 303563.19 |
| 债券利息收入 | 13533155.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2718720.44 |
| 股票投资收益 | 2431494.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5488765.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 338550.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2636971.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
528120.54 |
| 减：二、费用 | 5892437.72 |
| 1.管理人报酬 | 2842637.11 |
| 2.托管费 | 473772.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 798575.99 |
| 5.利息支出 | 1339303.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1339303.02 |
| 6.其他费用 | 438148.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5232554.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5232554.39 |
| 一、收入： | 3601598.47 |
| 1.利息收入 | 4006551.07 |
| 存款利息收入 | 147746.46 |
| 债券利息收入 | 3042323.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2146908.88 |
| 股票投资收益 | -2505224.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 209060.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 149255.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1215336.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
526619.59 |
| 减：二、费用 | 2395635.56 |
| 1.管理人报酬 | 1276452.13 |
| 2.托管费 | 212742.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 431114.66 |
| 5.利息支出 | 243554.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 243554.87 |
| 6.其他费用 | 231771.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1205962.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1205962.91 |
