宏利新起点混合B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
766557.98 |
| 存出保证金 |
8768.0 |
| 交易性金融资产 |
21764071.04 |
| 股票投资 |
11006492.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10757579.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2200198.36 |
| 应收证券清算款 |
716428.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25594509.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
617550.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19549.99 |
| 应付托管费 |
6516.66 |
| 应付销售服务费 |
3199.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118220.94 |
| 负债合计 |
765038.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17426169.24 |
| 所有者权益合计 |
24829471.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
25594509.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2099933.18 |
| 结算备付金 |
315812.05 |
| 存出保证金 |
5046.04 |
| 交易性金融资产 |
13498919.09 |
| 股票投资 |
3030897.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10468022.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4998142.47 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20918052.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
896148.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15475.33 |
| 应付托管费 |
6448.04 |
| 应付销售服务费 |
2817.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48669.2 |
| 负债合计 |
969558.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13636814.63 |
| 所有者权益合计 |
19948493.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
20918052.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2557865.16 |
| 结算备付金 |
99523.03 |
| 存出保证金 |
19206.18 |
| 交易性金融资产 |
13330596.72 |
| 股票投资 |
2161026.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11169570.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4998512.34 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
698.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21006402.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
161370.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14035.03 |
| 应付托管费 |
5847.91 |
| 应付销售服务费 |
1784.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181953.63 |
| 负债合计 |
364991.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14216881.2 |
| 所有者权益合计 |
20641410.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
21006402.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10024438.04 |
| 结算备付金 |
5950.51 |
| 存出保证金 |
59794.47 |
| 交易性金融资产 |
35434602.9 |
| 股票投资 |
13131009.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22303593.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
199440.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45724226.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6698325.08 |
| 应付赎回款 |
9740.13 |
| 应付管理人报酬 |
29543.16 |
| 应付托管费 |
12309.66 |
| 应付销售服务费 |
1426.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169486.46 |
| 负债合计 |
6920830.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25800011.15 |
| 所有者权益合计 |
38803395.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
45724226.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3471604.14 |
| 结算备付金 |
871940.55 |
| 存出保证金 |
40267.21 |
| 交易性金融资产 |
329595144.7 |
| 股票投资 |
103935644.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
225659500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
152628.0 |
| 应收利息 |
3162002.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
272.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
337293859.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
764474.08 |
| 应付赎回款 |
502.91 |
| 应付管理人报酬 |
200136.53 |
| 应付托管费 |
83390.18 |
| 应付销售服务费 |
14692.56 |
| 应付税费 |
1573.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.78 |
| 负债合计 |
1545244.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
218152015.79 |
| 所有者权益合计 |
335748614.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
337293859.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33588268.83 |
| 结算备付金 |
160156.0 |
| 存出保证金 |
98401.29 |
| 交易性金融资产 |
348560717.55 |
| 股票投资 |
102439217.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
246121500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
261612.22 |
| 应收利息 |
3736374.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
386405650.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16690007.0 |
| 应付赎回款 |
14857.19 |
| 应付管理人报酬 |
202814.49 |
| 应付托管费 |
84506.03 |
| 应付销售服务费 |
24718.34 |
| 应付税费 |
14113.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103073.39 |
| 负债合计 |
17324886.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
244886523.07 |
| 所有者权益合计 |
369080763.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
386405650.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49443097.11 |
| 结算备付金 |
1999703.62 |
| 存出保证金 |
85835.86 |
| 交易性金融资产 |
612491814.29 |
| 股票投资 |
281789464.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
330702350.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
36000000.0 |
| 应收证券清算款 |
243149.12 |
| 应收利息 |
2729838.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15479696.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
718473135.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36000000.0 |
| 应付赎回款 |
1711.09 |
| 应付管理人报酬 |
328552.76 |
| 应付托管费 |
136896.97 |
| 应付销售服务费 |
50899.86 |
| 应付税费 |
5912.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200002.2 |
| 负债合计 |
36826162.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
474238055.26 |
| 所有者权益合计 |
681646972.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
718473135.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36799597.44 |
| 结算备付金 |
323768.33 |
| 存出保证金 |
64594.84 |
| 交易性金融资产 |
184888338.77 |
| 股票投资 |
20767338.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
164121000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
141021531.47 |
| 应收证券清算款 |
383314.48 |
| 应收利息 |
1778352.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62000136.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
427259634.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
126410.31 |
| 应付管理人报酬 |
22846.95 |
| 应付托管费 |
9519.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99453.97 |
| 负债合计 |
308584.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
333679537.74 |
| 所有者权益合计 |
426951049.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
427259634.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4466399.26 |
| 结算备付金 |
604801.4 |
| 存出保证金 |
41258.49 |
| 交易性金融资产 |
269893429.27 |
| 股票投资 |
78116629.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
191776800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5900000.0 |
| 应收利息 |
2975173.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
605.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
283881667.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12900000.0 |
| 应付证券清算款 |
10028357.4 |
| 应付赎回款 |
93989.23 |
| 应付管理人报酬 |
149027.78 |
| 应付托管费 |
62094.88 |
| 应付销售服务费 |
57305.77 |
| 应付税费 |
57.89 |
| 应付利息 |
2755.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160001.27 |
| 负债合计 |
23496260.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
208462285.99 |
| 所有者权益合计 |
260385406.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
283881667.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1563828.58 |
| 结算备付金 |
357207.0 |
| 存出保证金 |
57180.31 |
| 交易性金融资产 |
201843435.12 |
| 股票投资 |
11227043.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
190616392.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1882164.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
740.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
213204555.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
697109.69 |
| 应付赎回款 |
55.87 |
| 应付管理人报酬 |
104630.26 |
| 应付托管费 |
43595.92 |
| 应付销售服务费 |
34446.76 |
| 应付税费 |
3.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78326.53 |
| 负债合计 |
1045518.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173873797.66 |
| 所有者权益合计 |
212159037.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
213204555.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1312408.16 |
| 结算备付金 |
16049.09 |
| 存出保证金 |
4792.98 |
| 交易性金融资产 |
62534179.03 |
| 股票投资 |
58071538.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4462640.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
95730.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
175.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63963335.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5.68 |
| 应付管理人报酬 |
33386.56 |
| 应付托管费 |
13911.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
182010.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66869471.76 |
| 所有者权益合计 |
63781324.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
63963335.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2616000.28 |
| 结算备付金 |
175623.59 |
| 存出保证金 |
7262.21 |
| 交易性金融资产 |
69333390.85 |
| 股票投资 |
64816290.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4517100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40440.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75172737.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2350707.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38700.14 |
| 应付托管费 |
16125.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54549.78 |
| 负债合计 |
2493902.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71985815.8 |
| 所有者权益合计 |
72678835.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
75172737.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
555564.89 |
| 结算备付金 |
315144.93 |
| 存出保证金 |
47688.83 |
| 交易性金融资产 |
106153476.95 |
| 股票投资 |
83388472.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22765004.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
444297.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107516172.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52615.86 |
| 应付托管费 |
21923.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8735.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380000.0 |
| 负债合计 |
6538635.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87766569.05 |
| 所有者权益合计 |
100977537.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
107516172.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2619135.36 |
| 结算备付金 |
1279685.24 |
| 存出保证金 |
37253.01 |
| 交易性金融资产 |
793697210.66 |
| 股票投资 |
139502212.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
654194998.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35331.99 |
| 应收利息 |
7866400.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
0.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
805535017.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27672.14 |
| 应付管理人报酬 |
382540.6 |
| 应付托管费 |
159391.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6098.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229100.75 |
| 负债合计 |
23847368.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
702653188.5 |
| 所有者权益合计 |
781687649.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
805535017.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2007180.24 |
| 结算备付金 |
165998.81 |
| 存出保证金 |
86659.12 |
| 交易性金融资产 |
684772897.19 |
| 股票投资 |
66421897.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
618351000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9718624.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
696751359.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
350893.76 |
| 应付托管费 |
146205.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6560.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
462000.0 |
| 负债合计 |
9071908.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
649168486.29 |
| 所有者权益合计 |
687679451.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
696751359.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12336136.68 |
| 结算备付金 |
7743044.93 |
| 存出保证金 |
39695.57 |
| 交易性金融资产 |
1614295762.42 |
| 股票投资 |
41668762.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1572627000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
129100424.35 |
| 应收证券清算款 |
16577664.04 |
| 应收利息 |
9196655.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1789289383.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
333706.02 |
| 应付管理人报酬 |
1028705.19 |
| 应付托管费 |
367394.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213897.9 |
| 负债合计 |
2196297.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1717704637.49 |
| 所有者权益合计 |
1787093085.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1789289383.51 |
