| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合C | 1.035 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.038 | 5.70% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0224 | 5.57% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0115 | 5.56% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.6049 | 5.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5977 | 2.47% |
| 宏利货币B | 0.6344 | 2.38% |
| 宏利货币A | 0.5858 | 2.19% |
| 宏利活期友货币E | 0.5968 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -295542.47 |
| 1.利息收入 | 201813.63 |
| 存款利息收入 | 24723.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1437722.86 |
| 股票投资收益 | -2013529.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 507029.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68777.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
303275.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
637091.3 |
| 减：二、费用 | 342897.03 |
| 1.管理人报酬 | 177423.16 |
| 2.托管费 | 69392.55 |
| 3.销售服务费 | 13551.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 655.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 655.63 |
| 6.其他费用 | 81873.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-638439.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-638439.5 |
| 一、收入： | 379639.34 |
| 1.利息收入 | 66483.38 |
| 存款利息收入 | 12123.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-239589.0 |
| 股票投资收益 | -382938.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104479.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38869.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
238164.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
314580.75 |
| 减：二、费用 | 144705.92 |
| 1.管理人报酬 | 70278.48 |
| 2.托管费 | 29282.76 |
| 3.销售服务费 | 4789.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40355.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
234933.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
234933.42 |
| 一、收入： | -13329055.95 |
| 1.利息收入 | 96747.52 |
| 存款利息收入 | 30848.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2906109.07 |
| 股票投资收益 | -7329891.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4187412.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 236369.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10812403.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
292709.49 |
| 减：二、费用 | 1199436.42 |
| 1.管理人报酬 | 669139.45 |
| 2.托管费 | 278808.03 |
| 3.销售服务费 | 47665.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203236.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14528492.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14528492.37 |
| 一、收入： | -12496455.51 |
| 1.利息收入 | 51264.25 |
| 存款利息收入 | 17752.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2657734.61 |
| 股票投资收益 | -6733070.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3902631.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 172704.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9917218.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27233.02 |
| 减：二、费用 | 993137.84 |
| 1.管理人报酬 | 588866.1 |
| 2.托管费 | 245360.89 |
| 3.销售服务费 | 41457.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116865.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13489593.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13489593.35 |
| 一、收入： | 38069530.6 |
| 1.利息收入 | 10691657.11 |
| 存款利息收入 | 130380.66 |
| 债券利息收入 | 10050385.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61975695.5 |
| 股票投资收益 | 61038360.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -340603.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1277939.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35343886.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
746064.52 |
| 减：二、费用 | 6744970.09 |
| 1.管理人报酬 | 3101770.35 |
| 2.托管费 | 1292404.33 |
| 3.销售服务费 | 378354.21 |
| 4.交易费用 | 1660927.76 |
| 5.利息支出 | 48916.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48916.73 |
| 6.其他费用 | 253097.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31324560.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31324560.51 |
| 一、收入： | 27668024.03 |
| 1.利息收入 | 5963794.81 |
| 存款利息收入 | 55750.05 |
| 债券利息收入 | 5713557.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49873224.9 |
| 股票投资收益 | 48924221.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 370892.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 578110.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28458459.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
289464.0 |
| 减：二、费用 | 3639287.54 |
| 1.管理人报酬 | 1696967.39 |
| 2.托管费 | 707069.77 |
| 3.销售服务费 | 256702.27 |
| 4.交易费用 | 792432.7 |
| 5.利息支出 | 48916.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48916.73 |
| 6.其他费用 | 131243.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24028736.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24028736.49 |
| 一、收入： | 56176125.3 |
| 1.利息收入 | 4015002.69 |
| 存款利息收入 | 196348.62 |
| 债券利息收入 | 3228144.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8795839.55 |
| 股票投资收益 | 7907696.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 314080.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 574062.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41541276.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1824006.67 |
| 减：二、费用 | 3476249.51 |
| 1.管理人报酬 | 1612481.96 |
| 2.托管费 | 671867.45 |
| 3.销售服务费 | 235137.34 |
| 4.交易费用 | 660243.15 |
| 5.利息支出 | 42953.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42953.42 |
| 6.其他费用 | 251462.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52699875.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52699875.79 |
| 一、收入： | -852676.95 |
| 1.利息收入 | 780340.91 |
| 存款利息收入 | 19562.12 |
| 债券利息收入 | 719123.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1523578.15 |
| 股票投资收益 | 1104416.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 196130.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 223031.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3247921.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91325.93 |
| 减：二、费用 | 927534.3 |
| 1.管理人报酬 | 274840.85 |
| 2.托管费 | 114517.04 |
| 3.销售服务费 | 75206.23 |
| 4.交易费用 | 297968.19 |
| 5.利息支出 | 42953.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42953.42 |
| 6.其他费用 | 122048.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1780211.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1780211.25 |
| 一、收入： | 29199048.34 |
| 1.利息收入 | 4910136.94 |
| 存款利息收入 | 39688.93 |
| 债券利息收入 | 4778253.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10321423.98 |
| 股票投资收益 | 9093764.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 547387.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 680272.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13862197.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105290.42 |
| 减：二、费用 | 2892788.03 |
| 1.管理人报酬 | 1268816.87 |
| 2.托管费 | 528673.66 |
| 3.销售服务费 | 414619.52 |
| 4.交易费用 | 442923.0 |
| 5.利息支出 | 32893.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32893.88 |
| 6.其他费用 | 204828.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26306260.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26306260.31 |
| 一、收入： | 17859242.93 |
| 1.利息收入 | 1434481.37 |
| 存款利息收入 | 11476.04 |
| 债券利息收入 | 1382205.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7184211.12 |
| 股票投资收益 | 6475747.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 422290.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 286172.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9234657.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5893.24 |
| 减：二、费用 | 1006204.08 |
| 1.管理人报酬 | 390032.53 |
| 2.托管费 | 162513.57 |
| 3.销售服务费 | 92918.1 |
| 4.交易费用 | 243115.47 |
| 5.利息支出 | 17493.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17493.82 |
| 6.其他费用 | 100126.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16853038.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16853038.85 |
| 一、收入： | -12858206.17 |
| 1.利息收入 | 340052.44 |
| 存款利息收入 | 11816.52 |
| 债券利息收入 | 325051.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2086319.0 |
| 股票投资收益 | -4229943.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 354941.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1788682.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11114339.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2400.1 |
| 减：二、费用 | 1128493.66 |
| 1.管理人报酬 | 474893.14 |
| 2.托管费 | 197872.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 220457.95 |
| 5.利息支出 | 84780.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 84780.21 |
| 6.其他费用 | 149915.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13986699.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13986699.83 |
| 一、收入： | -9506155.05 |
| 1.利息收入 | 252669.93 |
| 存款利息收入 | 5953.96 |
| 债券利息收入 | 245012.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3809394.3 |
| 股票投资收益 | 2415688.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 331388.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1062317.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13569577.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1358.18 |
| 减：二、费用 | 652422.69 |
| 1.管理人报酬 | 265288.58 |
| 2.托管费 | 110536.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 116401.27 |
| 5.利息支出 | 84780.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 84780.21 |
| 6.其他费用 | 74853.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10158577.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10158577.74 |
| 一、收入： | 62256085.36 |
| 1.利息收入 | 18963691.34 |
| 存款利息收入 | 61420.56 |
| 债券利息收入 | 18348994.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38601944.61 |
| 股票投资收益 | 32660584.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2980183.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2961176.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4664865.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25583.9 |
| 减：二、费用 | 6622972.57 |
| 1.管理人报酬 | 3649883.99 |
| 2.托管费 | 1520784.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 426386.88 |
| 5.利息支出 | 591709.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 591709.77 |
| 6.其他费用 | 434206.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55633112.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55633112.79 |
| 一、收入： | 40521103.71 |
| 1.利息收入 | 12316087.72 |
| 存款利息收入 | 31209.19 |
| 债券利息收入 | 11943075.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14392460.47 |
| 股票投资收益 | 12518431.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 226151.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1647877.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13812487.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68.28 |
| 减：二、费用 | 4115727.83 |
| 1.管理人报酬 | 2232384.54 |
| 2.托管费 | 930160.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 210944.3 |
| 5.利息支出 | 483644.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 483644.21 |
| 6.其他费用 | 258594.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36405375.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36405375.88 |
| 一、收入： | 63527749.87 |
| 1.利息收入 | 41419176.05 |
| 存款利息收入 | 2866010.51 |
| 债券利息收入 | 34942771.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31195966.49 |
| 股票投资收益 | 23032829.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7348096.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 815039.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9575794.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
488402.16 |
| 减：二、费用 | 19010685.78 |
| 1.管理人报酬 | 11755531.11 |
| 2.托管费 | 4235683.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1275832.37 |
| 5.利息支出 | 1205833.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1205833.47 |
| 6.其他费用 | 537805.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44517064.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44517064.09 |
| 一、收入： | 35322616.18 |
| 1.利息收入 | 28080651.29 |
| 存款利息收入 | 2792716.88 |
| 债券利息收入 | 22600145.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13986959.6 |
| 股票投资收益 | 9931486.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3789627.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 265845.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7233233.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
488238.67 |
| 减：二、费用 | 12746790.27 |
| 1.管理人报酬 | 8062029.15 |
| 2.托管费 | 2879296.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 672625.29 |
| 5.利息支出 | 875472.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 875472.37 |
| 6.其他费用 | 257367.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22575825.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22575825.91 |
