宏利新起点混合B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-196533.41元 |
| 本期利润 |
-57564.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
149797.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3253元 |
| 期末基金资产净值 |
610222.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.325元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85265.27元 |
| 本期利润 |
79269.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1624.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3603元 |
| 期末基金资产净值 |
6131.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.36元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-641712.81元 |
| 本期利润 |
-2401412.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1610.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.395元 |
| 期末基金资产净值 |
5686.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.395元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-567851.96元 |
| 本期利润 |
-2253501.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1945997.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4963元 |
| 期末基金资产净值 |
5866991.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.496元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17375113.4元 |
| 本期利润 |
7311728.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0882元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16241486.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5341元 |
| 期末基金资产净值 |
46648988.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15403280.49元 |
| 本期利润 |
6011467.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0519元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14008991.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5041元 |
| 期末基金资产净值 |
41800917.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1403702.86元 |
| 本期利润 |
12148610.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58886186.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4088元 |
| 期末基金资产净值 |
206932441.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.437元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-702379.98元 |
| 本期利润 |
-2784715.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
1.28元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4157106.63元 |
| 本期利润 |
7454396.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0655元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41078354.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2484元 |
| 期末基金资产净值 |
206480893.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
660919.4元 |
| 本期利润 |
115901.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25267665.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22元 |
| 期末基金资产净值 |
140115901.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.22元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.56% |
