国富恒瑞债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16614663.8元 |
| 本期利润 |
3902846.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106903474.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1548元 |
| 期末基金资产净值 |
829892687.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17634315.56元 |
| 本期利润 |
21572749.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
267571269.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3413元 |
| 期末基金资产净值 |
1098877086.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.402元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5534291.73元 |
| 本期利润 |
-9902844.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
197581164.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3132元 |
| 期末基金资产净值 |
862224117.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10016728.6元 |
| 本期利润 |
-6525814.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
223555668.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3059元 |
| 期末基金资产净值 |
995026860.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.361元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8283846.36元 |
| 本期利润 |
6339818.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87908646.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3206元 |
| 期末基金资产净值 |
375766500.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.37元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2982858.39元 |
| 本期利润 |
2273045.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15346691.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3元 |
| 期末基金资产净值 |
69253625.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2429186.52元 |
| 本期利润 |
36685.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7325725.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2322元 |
| 期末基金资产净值 |
40709006.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.29元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1186943.29元 |
| 本期利润 |
-1481667.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3241255.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1679元 |
| 期末基金资产净值 |
23343846.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4393794.78元 |
| 本期利润 |
6667817.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0891元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6854530.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1423元 |
| 期末基金资产净值 |
57961496.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2600933.7元 |
| 本期利润 |
3181185.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10091096.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1184元 |
| 期末基金资产净值 |
98056666.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1077426.46元 |
| 本期利润 |
484219.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5345201.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0861元 |
| 期末基金资产净值 |
68327461.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
611565.64元 |
| 本期利润 |
-558851.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3373690.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0742元 |
| 期末基金资产净值 |
48842081.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2321730.04元 |
| 本期利润 |
916193.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5126351.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0725元 |
| 期末基金资产净值 |
76510436.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
588158.75元 |
| 本期利润 |
701136.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1743840.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0795元 |
| 期末基金资产净值 |
23972875.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1588157.49元 |
| 本期利润 |
1026136.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
527351.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0511元 |
| 期末基金资产净值 |
10905917.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
370480.04元 |
| 本期利润 |
541120.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
349106.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0163元 |
| 期末基金资产净值 |
22023292.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.6% |
