| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安核心优势混合A | 0.8335 | 2.58% |
| 国联安核心优势混合C | 0.8327 | 2.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5051 | 1.90% |
| 国联安货币A | 0.4382 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-28 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 7.43% | -- | -- |
| 2018-12-09 | 73.79 | 24.22 | 32.82% | 4.04 | 5.47% | 3.36 | 4.55% | 6.17 | 8.37% |
| 2018-06-30 | 50.09 | 21.20 | 42.33% | 3.53 | 7.06% | 3.34 | 6.66% | 3.74 | 7.46% |
| 2017-12-31 | 622.09 | 441.49 | 70.97% | 73.58 | 11.83% | 48.04 | 7.72% | 20.37 | 3.27% |
| 2017-06-30 | 352.10 | 253.46 | 71.98% | 42.24 | 12.00% | 24.82 | 7.05% | 12.14 | 3.45% |
| 2016-12-31 | 844.52 | 483.87 | 57.30% | 80.64 | 9.55% | 15.95 | 1.89% | 60.83 | 7.20% |
| 2016-06-30 | 459.61 | 211.88 | 46.10% | 35.31 | 7.68% | 4.54 | 0.99% | 29.54 | 6.43% |
