| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安核心优势混合A | 0.8335 | 2.58% |
| 国联安核心优势混合C | 0.8327 | 2.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5051 | 1.90% |
| 国联安货币A | 0.4382 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4552.56 |
| 1.利息收入 | 7271.05 |
| 存款利息收入 | 7217.14 |
| 债券利息收入 | 53.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13039.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13039.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15757.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 113.43 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4439.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4439.13 |
| 一、收入： | -1892883.87 |
| 1.利息收入 | 1015730.68 |
| 存款利息收入 | 275005.39 |
| 债券利息收入 | 730213.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15410734.33 |
| 股票投资收益 | 5899917.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21492812.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 182160.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12434119.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68000.39 |
| 减：二、费用 | 737899.17 |
| 1.管理人报酬 | 242205.56 |
| 2.托管费 | 40367.55 |
| 3.销售服务费 | 61743.4 |
| 4.交易费用 | 33579.4 |
| 5.利息支出 | 5085.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5085.72 |
| 6.其他费用 | 354917.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2630783.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2630783.04 |
| 一、收入： | -2077251.39 |
| 1.利息收入 | 875203.6 |
| 存款利息收入 | 260118.89 |
| 债券利息收入 | 604572.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15450444.26 |
| 股票投资收益 | 5899917.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21532521.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 182160.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12431863.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66125.49 |
| 减：二、费用 | 500893.46 |
| 1.管理人报酬 | 212042.23 |
| 2.托管费 | 35340.33 |
| 3.销售服务费 | 37386.9 |
| 4.交易费用 | 33381.57 |
| 5.利息支出 | 5085.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5085.72 |
| 6.其他费用 | 176965.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2578144.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2578144.85 |
| 一、收入： | 45401115.73 |
| 1.利息收入 | 27754023.97 |
| 存款利息收入 | 1628649.12 |
| 债券利息收入 | 22162753.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19801735.95 |
| 股票投资收益 | 41693041.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23017066.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1125760.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2211757.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57113.48 |
| 减：二、费用 | 6220872.08 |
| 1.管理人报酬 | 4414867.79 |
| 2.托管费 | 735811.41 |
| 3.销售服务费 | 203654.28 |
| 4.交易费用 | 480443.16 |
| 5.利息支出 | 18032.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18032.29 |
| 6.其他费用 | 368063.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39180243.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39180243.65 |
| 一、收入： | 35796180.19 |
| 1.利息收入 | 16378276.59 |
| 存款利息收入 | 529836.4 |
| 债券利息收入 | 14244415.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2045913.69 |
| 股票投资收益 | 12873011.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15457986.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 539061.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21460827.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2990.02 |
| 减：二、费用 | 3521047.76 |
| 1.管理人报酬 | 2534588.55 |
| 2.托管费 | 422431.51 |
| 3.销售服务费 | 121390.48 |
| 4.交易费用 | 248170.84 |
| 5.利息支出 | 18032.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18032.29 |
| 6.其他费用 | 176434.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32275132.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32275132.43 |
| 一、收入： | 26738569.38 |
| 1.利息收入 | 26426629.42 |
| 存款利息收入 | 2226795.5 |
| 债券利息收入 | 23898351.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10218028.32 |
| 股票投资收益 | 9802216.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -244759.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 660571.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10206603.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300515.45 |
| 减：二、费用 | 8445203.82 |
| 1.管理人报酬 | 4838683.47 |
| 2.托管费 | 806447.26 |
| 3.销售服务费 | 608259.4 |
| 4.交易费用 | 159539.81 |
| 5.利息支出 | 1766093.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1766093.65 |
| 6.其他费用 | 266180.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18293365.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18293365.56 |
| 一、收入： | 19179706.43 |
| 1.利息收入 | 12063702.22 |
| 存款利息收入 | 1867853.88 |
| 债券利息收入 | 10178562.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
784027.18 |
| 股票投资收益 | 1336448.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -843518.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 291097.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6313022.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18954.6 |
| 减：二、费用 | 4596094.61 |
| 1.管理人报酬 | 2118838.47 |
| 2.托管费 | 353139.77 |
| 3.销售服务费 | 295431.48 |
| 4.交易费用 | 45355.92 |
| 5.利息支出 | 1597435.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1597435.59 |
| 6.其他费用 | 185893.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14583611.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14583611.82 |
