| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3259746.47 |
| 1.利息收入 | 58027.94 |
| 存款利息收入 | 58027.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10749242.53 |
| 股票投资收益 | -11068660.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 319418.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7427580.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3888.07 |
| 减：二、费用 | 1354197.51 |
| 1.管理人报酬 | 1025865.75 |
| 2.托管费 | 170977.62 |
| 3.销售服务费 | 154.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4613943.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4613943.98 |
| 一、收入： | 1168668.19 |
| 1.利息收入 | 30256.11 |
| 存款利息收入 | 30256.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7111508.01 |
| 股票投资收益 | -7315609.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 204101.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8247336.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2583.48 |
| 减：二、费用 | 773024.6 |
| 1.管理人报酬 | 593464.39 |
| 2.托管费 | 98910.73 |
| 3.销售服务费 | 62.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80587.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
395643.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
395643.59 |
| 一、收入： | -33532186.87 |
| 1.利息收入 | 68697.36 |
| 存款利息收入 | 68697.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23148553.87 |
| 股票投资收益 | -23137300.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -725442.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 714189.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10483315.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30985.52 |
| 减：二、费用 | 1978286.67 |
| 1.管理人报酬 | 1522356.88 |
| 2.托管费 | 253726.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35510473.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35510473.54 |
| 一、收入： | -13318887.77 |
| 1.利息收入 | 35371.85 |
| 存款利息收入 | 35371.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12811790.63 |
| 股票投资收益 | -12496308.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -802190.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 486708.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-568474.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26005.34 |
| 减：二、费用 | 1040357.45 |
| 1.管理人报酬 | 803530.03 |
| 2.托管费 | 133921.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14359245.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14359245.22 |
| 一、收入： | 21376932.3 |
| 1.利息收入 | 115927.31 |
| 存款利息收入 | 114599.45 |
| 债券利息收入 | 1327.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45925187.8 |
| 股票投资收益 | 45246292.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -55734.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 734629.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24731914.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67732.16 |
| 减：二、费用 | 4275061.98 |
| 1.管理人报酬 | 1798738.14 |
| 2.托管费 | 299789.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1957986.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218542.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17101870.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17101870.32 |
| 一、收入： | 5714943.29 |
| 1.利息收入 | 64290.19 |
| 存款利息收入 | 64266.46 |
| 债券利息收入 | 23.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15934210.9 |
| 股票投资收益 | 15474787.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14767.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 444655.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10330316.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46758.53 |
| 减：二、费用 | 1627249.63 |
| 1.管理人报酬 | 918380.89 |
| 2.托管费 | 153063.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 452902.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4087693.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4087693.66 |
| 一、收入： | 78338942.84 |
| 1.利息收入 | 127163.41 |
| 存款利息收入 | 120416.28 |
| 债券利息收入 | 471.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61730602.06 |
| 股票投资收益 | 61098933.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -399976.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1031645.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16383417.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97760.0 |
| 减：二、费用 | 4540692.3 |
| 1.管理人报酬 | 1855618.71 |
| 2.托管费 | 309269.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2208602.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73798250.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73798250.54 |
| 一、收入： | 35620962.6 |
| 1.利息收入 | 63962.17 |
| 存款利息收入 | 62509.57 |
| 债券利息收入 | 470.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29995730.8 |
| 股票投资收益 | 29664045.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -399976.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 731661.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5535752.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25517.37 |
| 减：二、费用 | 2498212.82 |
| 1.管理人报酬 | 919532.25 |
| 2.托管费 | 153255.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1362288.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63135.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33122749.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33122749.78 |
| 一、收入： | 81400096.72 |
| 1.利息收入 | 356702.56 |
| 存款利息收入 | 274229.47 |
| 债券利息收入 | 6457.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65814983.07 |
| 股票投资收益 | 64101683.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 141545.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1571753.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15213807.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14603.54 |
| 减：二、费用 | 5602574.4 |
| 1.管理人报酬 | 2442551.5 |
| 2.托管费 | 407091.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2385874.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 367033.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75797522.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75797522.32 |
| 一、收入： | 51779687.53 |
| 1.利息收入 | 286732.15 |
| 存款利息收入 | 204309.84 |
| 债券利息收入 | 6406.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41117043.84 |
| 股票投资收益 | 40065313.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 126102.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 925627.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10368263.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7647.93 |
| 减：二、费用 | 3260953.6 |
| 1.管理人报酬 | 1371224.69 |
| 2.托管费 | 228537.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1448680.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212488.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48518733.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48518733.93 |
| 一、收入： | -36650333.65 |
| 1.利息收入 | 4316101.81 |
| 存款利息收入 | 2312398.62 |
| 债券利息收入 | 484546.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40856800.98 |
| 股票投资收益 | -43159151.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -523049.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2825399.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-112819.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3184.7 |
| 减：二、费用 | 7130647.44 |
| 1.管理人报酬 | 4029761.15 |
| 2.托管费 | 671626.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2029107.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 398407.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43780981.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43780981.09 |
| 一、收入： | -15317435.42 |
| 1.利息收入 | 3435274.92 |
| 存款利息收入 | 1744476.4 |
| 债券利息收入 | 453503.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15137159.9 |
| 股票投资收益 | -16552892.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -523049.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1938781.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3617447.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1896.93 |
| 减：二、费用 | 3660155.25 |
| 1.管理人报酬 | 2299550.61 |
| 2.托管费 | 383258.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 800576.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175137.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18977590.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18977590.67 |
| 一、收入： | 16626116.19 |
| 1.利息收入 | 15115276.88 |
| 存款利息收入 | 10544164.45 |
| 债券利息收入 | 2425127.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1066581.84 |
| 股票投资收益 | 993820.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75760.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -3000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85428.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
529686.09 |
| 减：二、费用 | 4495043.07 |
| 1.管理人报酬 | 3788677.26 |
| 2.托管费 | 631446.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13652.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 53782.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12131073.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12131073.12 |
| 一、收入： | 166149177.27 |
| 1.利息收入 | 140962650.51 |
| 存款利息收入 | 83206307.55 |
| 债券利息收入 | 47610241.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9160463.9 |
| 股票投资收益 | 3221691.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5157148.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 781623.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12505051.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3521010.91 |
| 减：二、费用 | 50710221.2 |
| 1.管理人报酬 | 42695006.98 |
| 2.托管费 | 7115834.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 417811.04 |
| 5.利息支出 | 38368.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38368.66 |
| 6.其他费用 | 443200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115438956.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115438956.07 |
| 一、收入： | 92520307.1 |
| 1.利息收入 | 72161261.03 |
| 存款利息收入 | 42805187.9 |
| 债券利息收入 | 25116805.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2021741.62 |
| 股票投资收益 | -2151261.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -63095.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 192615.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19927980.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2452807.02 |
| 减：二、费用 | 26674084.67 |
| 1.管理人报酬 | 22376389.72 |
| 2.托管费 | 3729398.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 316995.8 |
| 5.利息支出 | 27403.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27403.35 |
| 6.其他费用 | 223897.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65846222.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65846222.43 |
| 一、收入： | 121273813.98 |
| 1.利息收入 | 110353681.9 |
| 存款利息收入 | 58232555.01 |
| 债券利息收入 | 31643907.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20297237.01 |
| 股票投资收益 | 24269674.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4406209.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 433771.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12747819.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3370715.04 |
| 减：二、费用 | 57583635.28 |
| 1.管理人报酬 | 47359086.28 |
| 2.托管费 | 7893181.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1903062.86 |
| 5.利息支出 | 21695.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21695.18 |
| 6.其他费用 | 406609.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63690178.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63690178.7 |
| 一、收入： | 50882347.8 |
| 1.利息收入 | 47713784.93 |
| 存款利息收入 | 34565950.92 |
| 债券利息收入 | 7590070.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2546956.01 |
| 股票投资收益 | 2808781.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -455800.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 193974.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-319224.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
940830.98 |
| 减：二、费用 | 26288485.69 |
| 1.管理人报酬 | 21378499.07 |
| 2.托管费 | 3563083.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1172875.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174028.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24593862.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24593862.11 |
