| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
| 富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信进取 | 2.062 | 1.53% |
| 建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.57 | 2.08% |
| 建信货币B | 0.5589 | 2.08% |
| 建信现金增利货币B | 0.5789 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5436 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 509167.23 |
| 存出保证金 | 77778.01 |
| 交易性金融资产 | 63163600.11 |
| 股票投资 | 63163600.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 57002.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 70324331.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 270892.16 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 66642.04 |
| 应付托管费 | 11107.01 |
| 应付销售服务费 | 26.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2673110.75 |
| 负债合计 | 3021777.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35701923.86 |
| 所有者权益合计 | 67302553.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 70324331.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7142845.6 |
| 结算备付金 | 299152.13 |
| 存出保证金 | 84058.88 |
| 交易性金融资产 | 70524248.31 |
| 股票投资 | 70524248.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2824367.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2607.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 80877279.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 648044.52 |
| 应付赎回款 | 351.55 |
| 应付管理人报酬 | 94407.08 |
| 应付托管费 | 15734.5 |
| 应付销售服务费 | 15.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2502959.43 |
| 负债合计 | 3261512.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38803716.76 |
| 所有者权益合计 | 77615767.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 80877279.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6560840.96 |
| 结算备付金 | 563886.03 |
| 存出保证金 | 96232.53 |
| 交易性金融资产 | 76319596.77 |
| 股票投资 | 76319596.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1638987.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3937.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 85183481.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 581633.17 |
| 应付赎回款 | 627.87 |
| 应付管理人报酬 | 108253.29 |
| 应付托管费 | 18042.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2380700.17 |
| 负债合计 | 3089256.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41172715.66 |
| 所有者权益合计 | 82094224.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 85183481.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7440494.61 |
| 结算备付金 | 160499.01 |
| 存出保证金 | 109467.57 |
| 交易性金融资产 | 100796603.44 |
| 股票投资 | 100796603.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4632725.56 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7432.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 113147222.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3373910.09 |
| 应付赎回款 | 131670.11 |
| 应付管理人报酬 | 128174.19 |
| 应付托管费 | 21362.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1883630.44 |
| 负债合计 | 5538747.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43016848.88 |
| 所有者权益合计 | 107608475.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 113147222.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13111005.81 |
| 结算备付金 | 1137498.43 |
| 存出保证金 | 82848.6 |
| 交易性金融资产 | 121060630.34 |
| 股票投资 | 120768594.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 292035.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 137371.32 |
| 应收利息 | 2867.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14027.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 135546249.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 124440.06 |
| 应付管理人报酬 | 168663.19 |
| 应付托管费 | 28110.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179032.44 |
| 负债合计 | 1580224.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47843833.64 |
| 所有者权益合计 | 133966024.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 135546249.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17200772.57 |
| 结算备付金 | 174748.49 |
| 存出保证金 | 60658.55 |
| 交易性金融资产 | 105555585.25 |
| 股票投资 | 105488485.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 67099.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 303773.36 |
| 应收利息 | 3801.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59870.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 123359210.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 438514.15 |
| 应付管理人报酬 | 148615.12 |
| 应付托管费 | 24769.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143578.46 |
| 负债合计 | 1544762.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48647120.92 |
| 所有者权益合计 | 121814447.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 123359210.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13130942.0 |
| 结算备付金 | 539870.65 |
| 存出保证金 | 95691.97 |
| 交易性金融资产 | 131769177.32 |
| 股票投资 | 131739177.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29999.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2876.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 81260.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 145619818.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3952287.29 |
| 应付赎回款 | 495437.01 |
| 应付管理人报酬 | 166048.53 |
| 应付托管费 | 27674.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179401.27 |
| 负债合计 | 5735144.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57555180.93 |
| 所有者权益合计 | 139884674.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 145619818.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10493305.5 |
| 结算备付金 | 708382.03 |
| 存出保证金 | 149383.27 |
| 交易性金融资产 | 112761074.42 |
| 股票投资 | 112761074.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6542640.5 |
| 应收利息 | 2458.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 66652.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 130723896.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3044718.82 |
| 应付赎回款 | 5816502.85 |
| 应付管理人报酬 | 147204.02 |
| 应付托管费 | 24534.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170211.51 |
| 负债合计 | 10362854.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 68120154.31 |
| 所有者权益合计 | 120361041.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 130723896.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15387388.61 |
| 结算备付金 | 544969.02 |
| 存出保证金 | 130998.18 |
| 交易性金融资产 | 125483926.85 |
| 股票投资 | 125482926.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 999.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3768.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8512.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 141559563.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 867976.98 |
| 应付赎回款 | 552901.78 |
| 应付管理人报酬 | 175134.63 |
| 应付托管费 | 29189.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 368833.8 |
| 负债合计 | 2796029.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 103075823.62 |
| 所有者权益合计 | 138763534.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 141559563.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32030796.74 |
| 结算备付金 | 152523.96 |
| 存出保证金 | 303431.96 |
| 交易性金融资产 | 133218229.34 |
| 股票投资 | 133114681.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 103547.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8262.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1442.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 165714687.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14081340.04 |
| 应付赎回款 | 505039.3 |
| 应付管理人报酬 | 181695.92 |
| 应付托管费 | 30282.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 232890.32 |
| 负债合计 | 15757865.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 135006198.22 |
| 所有者权益合计 | 149956821.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 165714687.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 153329440.39 |
| 结算备付金 | 1166735.94 |
| 存出保证金 | 268570.3 |
| 交易性金融资产 | 56025506.98 |
| 股票投资 | 50683636.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5341870.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 40640.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 290830912.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 81532715.84 |
| 应付赎回款 | 114107.78 |
| 应付管理人报酬 | 268283.74 |
| 应付托管费 | 44713.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 117.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 325000.0 |
| 负债合计 | 83059779.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 233321872.05 |
| 所有者权益合计 | 207771132.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 290830912.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 126942847.69 |
| 结算备付金 | 5267346.57 |
| 存出保证金 | 152232.23 |
| 交易性金融资产 | 135076097.9 |
| 股票投资 | 129916017.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5160080.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 100609.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1996.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 267541130.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1160283.17 |
| 应付管理人报酬 | 353189.45 |
| 应付托管费 | 58864.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 113.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 301040.3 |
| 负债合计 | 2413930.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 267680514.4 |
| 所有者权益合计 | 265127200.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 267541130.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 965361472.45 |
| 结算备付金 | 7772727.27 |
| 存出保证金 | 11536.09 |
| 交易性金融资产 | 55830100.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 55830100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2573685.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1031549521.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 291154903.94 |
| 应付管理人报酬 | 513991.47 |
| 应付托管费 | 85665.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 63686.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 351503.68 |
| 负债合计 | 292254076.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 702910490.0 |
| 所有者权益合计 | 739295444.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 1031549521.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2368154450.94 |
| 结算备付金 | 7045454.55 |
| 存出保证金 | 22098.55 |
| 交易性金融资产 | 724973253.2 |
| 股票投资 | 5144000.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 719829253.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 159968269.95 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25897551.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2282.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3286063361.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 30000000.0 |
| 应付赎回款 | 2684332.3 |
| 应付管理人报酬 | 3323362.99 |
| 应付托管费 | 553893.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 560156.46 |
| 负债合计 | 37342191.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3099966924.72 |
| 所有者权益合计 | 3248721169.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 3286063361.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1262924407.09 |
| 结算备付金 | 150000.0 |
| 存出保证金 | 74750.92 |
| 交易性金融资产 | 1626707378.06 |
| 股票投资 | 46876327.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1579831051.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 544451081.68 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 38738210.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3473045877.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5855190.29 |
| 应付管理人报酬 | 3501011.53 |
| 应付托管费 | 583501.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 398121.85 |
| 负债合计 | 10661166.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3352890936.51 |
| 所有者权益合计 | 3462384711.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 3473045877.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1380808034.02 |
| 结算备付金 | 7713521.68 |
| 存出保证金 | 185519.67 |
| 交易性金融资产 | 1693647736.59 |
| 股票投资 | 90596991.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1603050744.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 897271655.44 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25243610.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 590029.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4005460107.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6127057.32 |
| 应付管理人报酬 | 4182618.84 |
| 应付托管费 | 697103.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 419912.62 |
| 负债合计 | 11815859.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3935993140.37 |
| 所有者权益合计 | 3993644248.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 4005460107.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1879196970.5 |
| 结算备付金 | 210849.83 |
| 存出保证金 | 226199.47 |
| 交易性金融资产 | 1372600723.93 |
| 股票投资 | 109580754.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1263019969.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1143034184.02 |
| 应收证券清算款 | 256351.29 |
| 应收利息 | 20970201.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4416495480.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4251792.56 |
| 应付赎回款 | 1874665.43 |
| 应付管理人报酬 | 4341311.44 |
| 应付托管费 | 723551.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191257.74 |
| 负债合计 | 12013825.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4380083100.73 |
| 所有者权益合计 | 4404481655.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 4416495480.76 |
