名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 19.32 | 9.96 | 51.56% | 2.49 | 12.89% | -- | -- | 0.00 | 0.01% |
2023-06-30 | 9.49 | 4.46 | 46.95% | 1.11 | 11.74% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 216.71 | 146.33 | 67.52% | 36.58 | 16.88% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 160.59 | 111.69 | 69.55% | 27.92 | 17.39% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 887.04 | 377.53 | 42.56% | 94.38 | 10.64% | 368.58 | 41.55% | -- | -- |
2021-06-30 | 427.96 | 210.78 | 49.25% | 52.70 | 12.31% | 137.36 | 32.10% | -- | -- |
2020-12-31 | 650.77 | 251.73 | 38.68% | 48.09 | 7.39% | 331.10 | 50.88% | -- | -- |
2020-06-30 | 187.64 | 86.79 | 46.25% | 14.47 | 7.71% | 79.51 | 42.37% | -- | -- |
2019-12-31 | 267.92 | 106.08 | 39.59% | 17.68 | 6.60% | 129.71 | 48.41% | -- | -- |
2019-06-30 | 159.89 | 58.31 | 36.47% | 9.72 | 6.08% | 84.61 | 52.92% | -- | -- |
2018-12-31 | 413.16 | 129.33 | 31.30% | 21.55 | 5.22% | 225.57 | 54.60% | -- | -- |
2018-06-30 | 251.88 | 70.38 | 27.94% | 11.73 | 4.66% | 151.45 | 60.13% | -- | -- |
2017-12-31 | 480.68 | 231.47 | 48.16% | 38.58 | 8.03% | 174.64 | 36.33% | -- | -- |
2017-06-30 | 257.60 | 133.98 | 52.01% | 22.33 | 8.67% | 83.37 | 32.36% | -- | -- |
2016-12-31 | 997.75 | 324.24 | 32.50% | 54.04 | 5.42% | 605.61 | 60.70% | -- | -- |
2016-06-30 | 403.35 | 134.47 | 33.34% | 22.41 | 5.56% | 241.13 | 59.78% | -- | -- |