| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 20725.85 |
| 存出保证金 | 3827.51 |
| 交易性金融资产 | 12564599.77 |
| 股票投资 | 11554884.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1009715.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2226.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14802704.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11457.44 |
| 应付管理人报酬 | 7427.5 |
| 应付托管费 | 1856.89 |
| 应付销售服务费 | 4.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 51966.83 |
| 负债合计 | 72712.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14036801.84 |
| 所有者权益合计 | 14729991.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 14802704.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2288872.44 |
| 结算备付金 | 16531.02 |
| 存出保证金 | 6542.45 |
| 交易性金融资产 | 13262611.4 |
| 股票投资 | 12434834.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 827777.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 80792.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 626.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15655976.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 199052.36 |
| 应付赎回款 | 25.71 |
| 应付管理人报酬 | 7685.35 |
| 应付托管费 | 1921.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 42234.53 |
| 负债合计 | 250919.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14196386.34 |
| 所有者权益合计 | 15405057.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 15655976.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2693571.19 |
| 结算备付金 | 494147.7 |
| 存出保证金 | 104484.26 |
| 交易性金融资产 | 8615984.52 |
| 股票投资 | 8615984.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 89.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11908277.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 342447.9 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 6112.51 |
| 应付托管费 | 1528.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 238986.22 |
| 负债合计 | 589074.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11055688.0 |
| 所有者权益合计 | 11319202.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 11908277.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 852274.07 |
| 结算备付金 | 2679993.59 |
| 存出保证金 | 952965.9 |
| 交易性金融资产 | 248834304.23 |
| 股票投资 | 59907000.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 188927304.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17369033.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1527.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 270690098.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 32064423.67 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 396.72 |
| 应付管理人报酬 | 143322.14 |
| 应付托管费 | 35830.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8164.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 717578.53 |
| 负债合计 | 32969715.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 185043467.0 |
| 所有者权益合计 | 237720382.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 270690098.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1777944.07 |
| 结算备付金 | 1420765.02 |
| 存出保证金 | 152496.17 |
| 交易性金融资产 | 409919105.3 |
| 股票投资 | 128603122.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 281315982.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 43700000.0 |
| 应收证券清算款 | 8056854.63 |
| 应收利息 | 5712230.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 459.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 470739854.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6233183.54 |
| 应付赎回款 | 23.63 |
| 应付管理人报酬 | 225288.85 |
| 应付托管费 | 56322.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 25215.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209000.01 |
| 负债合计 | 7162149.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 343518813.47 |
| 所有者权益合计 | 463577705.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 470739854.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1606395.94 |
| 结算备付金 | 2812336.21 |
| 存出保证金 | 101718.68 |
| 交易性金融资产 | 679673447.1 |
| 股票投资 | 186610500.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 493062946.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 59700185.55 |
| 应收证券清算款 | 2553586.9 |
| 应收利息 | 6276657.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6538.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 752730866.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 89197.0 |
| 应付管理人报酬 | 330745.34 |
| 应付托管费 | 82686.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 31934.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104138.35 |
| 负债合计 | 1025906.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 573756642.61 |
| 所有者权益合计 | 751704960.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 752730866.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2440745.35 |
| 结算备付金 | 15097487.17 |
| 存出保证金 | 161880.28 |
| 交易性金融资产 | 677961645.5 |
| 股票投资 | 208945926.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 469015718.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 22400000.0 |
| 应收证券清算款 | 6987694.87 |
| 应收利息 | 9834229.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2027.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 734885710.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7233871.23 |
| 应付赎回款 | 672.62 |
| 应付管理人报酬 | 362241.82 |
| 应付托管费 | 90560.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 36253.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120000.69 |
| 负债合计 | 8584147.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 578790182.67 |
| 所有者权益合计 | 726301562.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 734885710.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6549349.12 |
| 结算备付金 | 8604633.55 |
| 存出保证金 | 74262.97 |
| 交易性金融资产 | 236246611.54 |
| 股票投资 | 223084033.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13162578.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 124143.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13055.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 266612056.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1971958.06 |
| 应付赎回款 | 144782.8 |
| 应付管理人报酬 | 301743.8 |
| 应付托管费 | 50290.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64665.98 |
| 负债合计 | 2946805.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 237379032.07 |
| 所有者权益合计 | 263665250.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 266612056.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39099764.81 |
| 结算备付金 | 69160.89 |
| 存出保证金 | 9306.03 |
| 交易性金融资产 | 13798810.53 |
| 股票投资 | 13798810.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8019.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1512.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52986574.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 441097.78 |
| 应付赎回款 | 1011807.12 |
| 应付管理人报酬 | 68588.55 |
| 应付托管费 | 11431.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.15 |
| 负债合计 | 1636133.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55205057.6 |
| 所有者权益合计 | 51350441.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 52986574.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53468567.03 |
| 结算备付金 | 203672.81 |
| 存出保证金 | 77843.5 |
| 交易性金融资产 | 37563779.07 |
| 股票投资 | 37563779.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3013165.63 |
| 应收利息 | 9775.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3653.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 94340457.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18421336.59 |
| 应付赎回款 | 10626.86 |
| 应付管理人报酬 | 93065.18 |
| 应付托管费 | 15510.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59830.69 |
| 负债合计 | 18822102.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 80103489.42 |
| 所有者权益合计 | 75518354.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 94340457.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22255598.05 |
| 结算备付金 | 356216.04 |
| 存出保证金 | 70105.93 |
| 交易性金融资产 | 49494436.96 |
| 股票投资 | 49494436.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 580762.18 |
| 应收利息 | 4938.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2788.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 72764846.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 146120.77 |
| 应付管理人报酬 | 94563.01 |
| 应付托管费 | 15760.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250000.0 |
| 负债合计 | 730113.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 87610906.81 |
| 所有者权益合计 | 72034732.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 72764846.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30405218.47 |
| 结算备付金 | 631076.03 |
| 存出保证金 | 62037.08 |
| 交易性金融资产 | 57105006.88 |
| 股票投资 | 57105006.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5769.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1377.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 88210485.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5514989.22 |
| 应付赎回款 | 4411.36 |
| 应付管理人报酬 | 104940.15 |
| 应付托管费 | 17490.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168518.49 |
| 负债合计 | 6160333.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90348546.39 |
| 所有者权益合计 | 82050151.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 88210485.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59349011.67 |
| 结算备付金 | 44593.52 |
| 存出保证金 | 94532.0 |
| 交易性金融资产 | 46373271.07 |
| 股票投资 | 46373271.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11447.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 306.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 105873162.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 950192.6 |
| 应付管理人报酬 | 137182.31 |
| 应付托管费 | 22863.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250356.5 |
| 负债合计 | 1464481.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110272140.44 |
| 所有者权益合计 | 104408681.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 105873162.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 71894003.36 |
| 结算备付金 | 282055.23 |
| 存出保证金 | 127380.97 |
| 交易性金融资产 | 82660153.33 |
| 股票投资 | 82660153.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12831.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 294.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 154976719.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 83491.26 |
| 应付管理人报酬 | 196585.78 |
| 应付托管费 | 32764.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173593.24 |
| 负债合计 | 700747.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 163449930.32 |
| 所有者权益合计 | 154275972.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 154976719.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 113488036.39 |
| 结算备付金 | 2862395.13 |
| 存出保证金 | 315815.6 |
| 交易性金融资产 | 85287047.99 |
| 股票投资 | 85287047.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20245.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5094.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 201978634.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 583293.5 |
| 应付管理人报酬 | 266567.85 |
| 应付托管费 | 44427.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125439.32 |
| 负债合计 | 1785479.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 218739680.2 |
| 所有者权益合计 | 200193155.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 201978634.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 102642760.18 |
| 结算备付金 | 887833.62 |
| 存出保证金 | 105951.28 |
| 交易性金融资产 | 207860112.9 |
| 股票投资 | 207860112.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6408097.42 |
| 应收利息 | 30692.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 130968.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 318066416.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1576172.96 |
| 应付管理人报酬 | 400095.3 |
| 应付托管费 | 66682.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 51790.8 |
| 负债合计 | 3542568.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 313851905.18 |
| 所有者权益合计 | 314523848.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 318066416.61 |
