| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 132406.13 |
| 1.利息收入 | 10238.21 |
| 存款利息收入 | 9329.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-582192.58 |
| 股票投资收益 | -956610.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30084.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 344333.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
691225.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13134.56 |
| 减：二、费用 | 193241.84 |
| 1.管理人报酬 | 99643.7 |
| 2.托管费 | 24910.95 |
| 3.销售服务费 | 15.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4.57 |
| 6.其他费用 | 68667.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60835.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60835.71 |
| 一、收入： | 755450.38 |
| 1.利息收入 | 5507.01 |
| 存款利息收入 | 4598.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-203732.01 |
| 股票投资收益 | -335337.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25616.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 105989.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
952833.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
842.23 |
| 减：二、费用 | 94918.73 |
| 1.管理人报酬 | 44562.54 |
| 2.托管费 | 11140.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4.57 |
| 6.其他费用 | 39210.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
660531.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
660531.65 |
| 一、收入： | -25847325.64 |
| 1.利息收入 | 544638.09 |
| 存款利息收入 | 79788.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23249974.85 |
| 股票投资收益 | -27284813.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4211397.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -924981.45 |
| 股利收益 | 748423.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3553637.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
411649.06 |
| 减：二、费用 | 2167073.74 |
| 1.管理人报酬 | 1463286.96 |
| 2.托管费 | 365821.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 90988.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 90988.89 |
| 6.其他费用 | 233729.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28014399.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28014399.38 |
| 一、收入： | -21790867.78 |
| 1.利息收入 | 329065.12 |
| 存款利息收入 | 40694.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21629212.71 |
| 股票投资收益 | -25050205.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3161620.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -336872.21 |
| 股利收益 | 596245.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-798785.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
308065.45 |
| 减：二、费用 | 1605872.13 |
| 1.管理人报酬 | 1116909.63 |
| 2.托管费 | 279227.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 74145.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 74145.65 |
| 6.其他费用 | 124126.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23396739.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23396739.91 |
| 一、收入： | 49253941.91 |
| 1.利息收入 | 17058911.86 |
| 存款利息收入 | 82652.34 |
| 债券利息收入 | 16410804.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52269361.21 |
| 股票投资收益 | 50120557.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -184218.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2333021.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20439588.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
365257.19 |
| 减：二、费用 | 8870429.19 |
| 1.管理人报酬 | 3775295.45 |
| 2.托管费 | 943823.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3685841.19 |
| 5.利息支出 | 165037.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 165037.72 |
| 6.其他费用 | 253084.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40383512.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40383512.72 |
| 一、收入： | 33916181.69 |
| 1.利息收入 | 10622743.59 |
| 存款利息收入 | 37559.18 |
| 债券利息收入 | 10360814.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32892267.86 |
| 股票投资收益 | 31636745.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -96851.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1352373.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9700883.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102054.04 |
| 减：二、费用 | 4279615.7 |
| 1.管理人报酬 | 2107803.87 |
| 2.托管费 | 526950.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1373627.4 |
| 5.利息支出 | 119053.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 119053.26 |
| 6.其他费用 | 122192.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29636565.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29636565.99 |
| 一、收入： | 75515106.88 |
| 1.利息收入 | 3273485.78 |
| 存款利息收入 | 331979.79 |
| 债券利息收入 | 2164596.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49019029.69 |
| 股票投资收益 | 47994000.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1180839.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2205868.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22595909.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
626681.87 |
| 减：二、费用 | 6507714.77 |
| 1.管理人报酬 | 2517301.76 |
| 2.托管费 | 480862.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3311035.43 |
| 5.利息支出 | 61572.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61572.05 |
| 6.其他费用 | 131305.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69007392.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69007392.11 |
| 一、收入： | 27991641.3 |
| 1.利息收入 | 237426.35 |
| 存款利息收入 | 92044.33 |
| 债券利息收入 | 17426.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6218155.46 |
| 股票投资收益 | 4888202.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1329952.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21507977.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28082.44 |
| 减：二、费用 | 1876446.67 |
| 1.管理人报酬 | 867948.85 |
| 2.托管费 | 144658.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 795131.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68707.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26115194.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26115194.63 |
| 一、收入： | 11805588.09 |
| 1.利息收入 | 312053.73 |
| 存款利息收入 | 308324.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8154995.15 |
| 股票投资收益 | 7376424.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 778570.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3298619.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39919.23 |
| 减：二、费用 | 2679188.11 |
| 1.管理人报酬 | 1060812.97 |
| 2.托管费 | 176802.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1297068.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144504.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9126399.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9126399.98 |
| 一、收入： | 11729301.62 |
| 1.利息收入 | 167172.26 |
| 存款利息收入 | 167172.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8228934.08 |
| 股票投资收益 | 7891573.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 337360.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3304380.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28815.27 |
| 减：二、费用 | 1598894.79 |
| 1.管理人报酬 | 583124.19 |
| 2.托管费 | 97187.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 846104.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72478.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10130406.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10130406.83 |
| 一、收入： | -6458881.3 |
| 1.利息收入 | 196128.54 |
| 存款利息收入 | 196128.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5886841.12 |
| 股票投资收益 | -6329024.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 442183.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-778135.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9967.13 |
| 减：二、费用 | 4131623.04 |
| 1.管理人报酬 | 1293275.38 |
| 2.托管费 | 215545.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2255743.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 367058.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10590504.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10590504.34 |
| 一、收入： | -412547.57 |
| 1.利息收入 | 106462.91 |
| 存款利息收入 | 106462.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1511704.54 |
| 股票投资收益 | -1858841.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 347136.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
986847.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5846.58 |
| 减：二、费用 | 2518842.13 |
| 1.管理人报酬 | 703809.45 |
| 2.托管费 | 117301.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1514531.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183199.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2931389.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2931389.7 |
| 一、收入： | 10706728.3 |
| 1.利息收入 | 551303.47 |
| 存款利息收入 | 551303.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6923948.16 |
| 股票投资收益 | 6318082.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 605866.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3207414.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24061.98 |
| 减：二、费用 | 4806834.64 |
| 1.管理人报酬 | 2314735.05 |
| 2.托管费 | 385789.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1746358.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 359951.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5899893.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5899893.66 |
| 一、收入： | 7754712.25 |
| 1.利息收入 | 314378.17 |
| 存款利息收入 | 314378.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2939248.13 |
| 股票投资收益 | -3302293.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 363045.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10363313.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16269.04 |
| 减：二、费用 | 2575965.97 |
| 1.管理人报酬 | 1339845.16 |
| 2.托管费 | 223307.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 833665.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179147.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5178746.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5178746.28 |
| 一、收入： | -11439656.93 |
| 1.利息收入 | 1081583.76 |
| 存款利息收入 | 1081583.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8135648.31 |
| 股票投资收益 | -8545872.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 410224.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4772845.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
387252.76 |
| 减：二、费用 | 9977509.76 |
| 1.管理人报酬 | 3242382.33 |
| 2.托管费 | 540397.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6056064.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138665.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21417166.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21417166.69 |
| 一、收入： | 4923111.75 |
| 1.利息收入 | 558979.49 |
| 存款利息收入 | 558979.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
211596.08 |
| 股票投资收益 | -45185.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 256781.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3935219.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217317.13 |
| 减：二、费用 | 4033471.8 |
| 1.管理人报酬 | 1344723.01 |
| 2.托管费 | 224120.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2411309.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 53318.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
889639.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
889639.95 |
