| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投臻选成长混合… | 0.9112 | 2.58% |
| 中信建投臻选成长混合… | 0.9138 | 2.57% |
| 中信建投中证1000… | 0.8847 | 1.43% |
| 中信建投中证1000… | 0.8783 | 1.43% |
| 中信建投睿利C | 0.9294 | 1.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.5106 | 1.84% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.5064 | 1.83% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4735 | 1.75% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.4447 | 1.60% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.421 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -228510170.84 |
| 1.利息收入 | 477710.66 |
| 存款利息收入 | 477710.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-254695638.05 |
| 股票投资收益 | -262154360.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7572048.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15030770.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24874148.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
833607.61 |
| 减：二、费用 | 27442780.29 |
| 1.管理人报酬 | 19239777.2 |
| 2.托管费 | 3847955.49 |
| 3.销售服务费 | 3913475.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 222351.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 222351.75 |
| 6.其他费用 | 219200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-255952951.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-255952951.13 |
| 一、收入： | -315390211.05 |
| 1.利息收入 | 177793.23 |
| 存款利息收入 | 177793.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33858257.11 |
| 股票投资收益 | -36740187.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7694257.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10576188.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-282186707.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
476960.7 |
| 减：二、费用 | 14966124.44 |
| 1.管理人报酬 | 10447471.46 |
| 2.托管费 | 2089494.31 |
| 3.销售服务费 | 2098008.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 222351.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 222351.75 |
| 6.其他费用 | 108778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-330356335.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-330356335.49 |
| 一、收入： | -1011694301.9 |
| 1.利息收入 | 1052994.82 |
| 存款利息收入 | 1052994.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1006191231.32 |
| 股票投资收益 | -1026298233.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3423678.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16683324.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11831789.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5275724.42 |
| 减：二、费用 | 39243091.08 |
| 1.管理人报酬 | 25764237.0 |
| 2.托管费 | 5152847.32 |
| 3.销售服务费 | 5410537.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2696225.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2696225.28 |
| 6.其他费用 | 219200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1050937392.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1050937392.98 |
| 一、收入： | -837351633.82 |
| 1.利息收入 | 623121.23 |
| 存款利息收入 | 623121.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-797665020.78 |
| 股票投资收益 | -814193828.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1044897.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15483909.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44000259.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3690525.72 |
| 减：二、费用 | 20972442.12 |
| 1.管理人报酬 | 13686316.08 |
| 2.托管费 | 2737263.18 |
| 3.销售服务费 | 2943584.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1486582.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1486582.45 |
| 6.其他费用 | 118695.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-858324075.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-858324075.94 |
| 一、收入： | -268252312.19 |
| 1.利息收入 | 2726531.76 |
| 存款利息收入 | 1074728.85 |
| 债券利息收入 | 1651802.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-105157678.65 |
| 股票投资收益 | -108364995.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -301722.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3509038.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-198065543.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32244378.04 |
| 减：二、费用 | 39269560.11 |
| 1.管理人报酬 | 21435679.27 |
| 2.托管费 | 4287135.93 |
| 3.销售服务费 | 4009861.44 |
| 4.交易费用 | 7982134.47 |
| 5.利息支出 | 1331549.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1331549.0 |
| 6.其他费用 | 223200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-307521872.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-307521872.3 |
| 一、收入： | 467925544.88 |
| 1.利息收入 | 516610.42 |
| 存款利息收入 | 268629.57 |
| 债券利息收入 | 247980.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49784112.84 |
| 股票投资收益 | 47570766.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9239.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2222585.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
408999846.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8624975.26 |
| 减：二、费用 | 8976713.12 |
| 1.管理人报酬 | 4680681.27 |
| 2.托管费 | 936136.26 |
| 3.销售服务费 | 740804.53 |
| 4.交易费用 | 2270788.8 |
| 5.利息支出 | 239523.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 239523.31 |
| 6.其他费用 | 108778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
458948831.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
458948831.76 |
| 一、收入： | 320261794.8 |
| 1.利息收入 | 690650.97 |
| 存款利息收入 | 340761.05 |
| 债券利息收入 | 347717.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
190800633.99 |
| 股票投资收益 | 188360900.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148871.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2290861.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
116506387.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12264122.73 |
| 减：二、费用 | 11338830.14 |
| 1.管理人报酬 | 5394803.13 |
| 2.托管费 | 1078960.62 |
| 3.销售服务费 | 799551.12 |
| 4.交易费用 | 3657387.05 |
| 5.利息支出 | 188927.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 188927.28 |
| 6.其他费用 | 219200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
308922964.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
308922964.66 |
| 一、收入： | 210868110.18 |
| 1.利息收入 | 323692.24 |
| 存款利息收入 | 137927.89 |
| 债券利息收入 | 183591.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35110590.67 |
| 股票投资收益 | 33631980.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98428.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1380181.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
171030168.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4403659.26 |
| 减：二、费用 | 3806784.82 |
| 1.管理人报酬 | 1669129.56 |
| 2.托管费 | 333825.9 |
| 3.销售服务费 | 250748.92 |
| 4.交易费用 | 1391733.0 |
| 5.利息支出 | 67211.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67211.54 |
| 6.其他费用 | 94135.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
207061325.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
207061325.36 |
| 一、收入： | 3549715.31 |
| 1.利息收入 | 66728.9 |
| 存款利息收入 | 39629.32 |
| 债券利息收入 | 8838.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
388206.5 |
| 股票投资收益 | 331991.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56164.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2195640.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
899139.22 |
| 减：二、费用 | 896418.71 |
| 1.管理人报酬 | 403918.96 |
| 2.托管费 | 80783.77 |
| 3.销售服务费 | 40472.79 |
| 4.交易费用 | 284043.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2653296.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2653296.6 |
| 一、收入： | 3245403.89 |
| 1.利息收入 | 19244.27 |
| 存款利息收入 | 17073.08 |
| 债券利息收入 | 356.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-343867.42 |
| 股票投资收益 | -396040.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52172.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3501068.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68958.88 |
| 减：二、费用 | 230029.45 |
| 1.管理人报酬 | 74374.48 |
| 2.托管费 | 14874.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 95073.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45706.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3015374.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3015374.44 |
| 一、收入： | -2512428.34 |
| 1.利息收入 | 52849.45 |
| 存款利息收入 | 46213.63 |
| 债券利息收入 | 0.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2255146.72 |
| 股票投资收益 | 2167632.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1568.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 85945.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4893467.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73042.9 |
| 减：二、费用 | 493761.73 |
| 1.管理人报酬 | 164259.1 |
| 2.托管费 | 32851.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 109250.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3006190.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3006190.07 |
| 一、收入： | 1887399.37 |
| 1.利息收入 | 28689.36 |
| 存款利息收入 | 24070.67 |
| 债券利息收入 | 0.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3273203.66 |
| 股票投资收益 | 3220234.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1568.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51400.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1449450.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34956.53 |
| 减：二、费用 | 276906.27 |
| 1.管理人报酬 | 90449.29 |
| 2.托管费 | 18089.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 70225.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98141.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1610493.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1610493.1 |
| 一、收入： | 3541636.55 |
| 1.利息收入 | 148214.83 |
| 存款利息收入 | 80254.15 |
| 债券利息收入 | 67960.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
368113.74 |
| 股票投资收益 | 342092.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -91648.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 117669.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2936337.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88970.47 |
| 减：二、费用 | 893955.42 |
| 1.管理人报酬 | 409459.01 |
| 2.托管费 | 57890.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 121785.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 304820.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2647681.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2647681.13 |
| 一、收入： | 1935967.39 |
| 1.利息收入 | 127465.02 |
| 存款利息收入 | 59508.85 |
| 债券利息收入 | 67956.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-331578.0 |
| 股票投资收益 | -340153.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -91648.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 100223.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2103786.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36293.88 |
| 减：二、费用 | 556673.36 |
| 1.管理人报酬 | 249724.26 |
| 2.托管费 | 33296.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 63922.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209729.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1379294.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1379294.03 |
| 一、收入： | 2670815.36 |
| 1.利息收入 | 1215903.92 |
| 存款利息收入 | 580050.41 |
| 债券利息收入 | 149078.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
703883.58 |
| 股票投资收益 | 652649.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51234.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70256.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
821283.86 |
| 减：二、费用 | 1382869.72 |
| 1.管理人报酬 | 894147.99 |
| 2.托管费 | 119219.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 99102.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1287945.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1287945.64 |
| 一、收入： | 1640951.79 |
| 1.利息收入 | 840551.79 |
| 存款利息收入 | 466398.39 |
| 债券利息收入 | 43531.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32833.0 |
| 股票投资收益 | 30343.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2490.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
600.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
766967.0 |
| 减：二、费用 | 588557.34 |
| 1.管理人报酬 | 508064.31 |
| 2.托管费 | 67741.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12751.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1052394.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1052394.45 |
