名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
中信建投消费升级混合… | 1.0298 | 0.86% |
中信建投消费升级混合… | 1.0274 | 0.86% |
中信建投山西国企债C | 1.0891 | 0.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.5432 | 1.90% |
中信建投凤凰货币C | 0.539 | 1.89% |
中信建投添鑫宝D | 0.4809 | 1.76% |
中信建投凤凰货币A | 0.4769 | 1.66% |
中信建投添鑫宝C | 0.4287 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.24% | 4.84% | 1.78% | 16.60% | -0.19% | -7.91% | 0.00% | -29.43% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -0.24% | 3.03% | 1.52% | 12.04% | -1.34% | -11.09% | -8.02% | -16.87% |
同类排名[混合型] |
1494|2310 | 443|2306 | 1013|2320 | 559|2318 | 1058|2290 | 924|2215 | 636|2094 | 1356|1919 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.9609 | 1.1432 | -0.35% | |
2024-04-29 | 0.9643 | 1.1466 | 2.03% | |
2024-04-26 | 0.9451 | 1.1274 | 1.36% | |
2024-04-25 | 0.9324 | 1.1147 | 0.32% | |
2024-04-24 | 0.9294 | 1.1117 | 1.41% |
截至2024-03-31 中信建投睿利C期末总份额为0.20亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.34亿份,赎回数为0.34亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601288 | 农业银行 | 5.00 | 21.66 | 0.64% |
688007 | 光峰科技 | 0.00 | 17.42 | 0.51% |
600206 | 有研新材 | 1.00 | 17.11 | 0.50% |
002079 | 苏州固锝 | 1.00 | 17.09 | 0.50% |
603915 | 国茂股份 | 1.00 | 16.96 | 0.50% |
688220 | 翱捷科技 | 0.00 | 16.87 | 0.50% |
002646 | 天佑德酒 | 1.00 | 16.47 | 0.48% |
601169 | 北京银行 | 2.00 | 16.36 | 0.48% |
601766 | 中国中车 | 2.00 | 14.87 | 0.44% |
000157 | 中联重科 | 1.00 | 14.78 | 0.43% |