汇添富优选回报混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1177187.76 |
| 存出保证金 |
135195.7 |
| 交易性金融资产 |
784421163.79 |
| 股票投资 |
753838292.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30582871.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2271691.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1109930.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
808398391.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3123009.21 |
| 应付管理人报酬 |
622577.17 |
| 应付托管费 |
138350.51 |
| 应付销售服务费 |
189474.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212961.35 |
| 负债合计 |
4286372.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
575569848.48 |
| 所有者权益合计 |
804112018.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
808398391.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36242429.12 |
| 结算备付金 |
1924567.7 |
| 存出保证金 |
313370.02 |
| 交易性金融资产 |
1300645524.72 |
| 股票投资 |
1259954889.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40690635.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12218974.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1147483.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1352492349.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9589064.03 |
| 应付管理人报酬 |
1023507.33 |
| 应付托管费 |
284307.58 |
| 应付销售服务费 |
326603.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1173123.47 |
| 负债合计 |
12396605.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
765651454.74 |
| 所有者权益合计 |
1340095743.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1352492349.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54262890.07 |
| 结算备付金 |
3632214.85 |
| 存出保证金 |
968858.22 |
| 交易性金融资产 |
1408197931.48 |
| 股票投资 |
1381767086.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26430844.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4308632.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14093526.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1485464054.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20992553.71 |
| 应付管理人报酬 |
1204074.89 |
| 应付托管费 |
334465.21 |
| 应付销售服务费 |
342817.32 |
| 应付税费 |
2.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267500.8 |
| 负债合计 |
23141414.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
681129837.19 |
| 所有者权益合计 |
1462322640.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1485464054.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5505972.21 |
| 结算备付金 |
136298.57 |
| 存出保证金 |
15487.83 |
| 交易性金融资产 |
97777810.23 |
| 股票投资 |
97434510.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
343299.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
814684.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1599690.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105849943.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2627671.01 |
| 应付管理人报酬 |
53574.73 |
| 应付托管费 |
14881.86 |
| 应付销售服务费 |
6756.99 |
| 应付税费 |
0.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202440.02 |
| 负债合计 |
2905324.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45894917.77 |
| 所有者权益合计 |
102944618.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
105849943.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4684466.52 |
| 结算备付金 |
341132.67 |
| 存出保证金 |
24684.79 |
| 交易性金融资产 |
87251406.89 |
| 股票投资 |
87251406.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70750.77 |
| 应收利息 |
688.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
169789.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92542919.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
85723.83 |
| 应付管理人报酬 |
70178.01 |
| 应付托管费 |
19493.89 |
| 应付销售服务费 |
13507.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170037.44 |
| 负债合计 |
360980.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42617321.93 |
| 所有者权益合计 |
92181938.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
92542919.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1413917.01 |
| 结算备付金 |
177660.02 |
| 存出保证金 |
339782.84 |
| 交易性金融资产 |
27184012.2 |
| 股票投资 |
27083702.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100310.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26129.13 |
| 应收利息 |
2106.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
155098.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29298706.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
76624.78 |
| 应付赎回款 |
114771.24 |
| 应付管理人报酬 |
20677.3 |
| 应付托管费 |
5743.73 |
| 应付销售服务费 |
2065.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104249.77 |
| 负债合计 |
416600.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13217386.61 |
| 所有者权益合计 |
28882105.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
29298706.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
182859714.42 |
| 结算备付金 |
202960818.34 |
| 存出保证金 |
256481.71 |
| 交易性金融资产 |
234102975.73 |
| 股票投资 |
234102975.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
47061271.26 |
| 应收利息 |
31263.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39894.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
667312419.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
288779.57 |
| 应付管理人报酬 |
483324.61 |
| 应付托管费 |
134256.86 |
| 应付销售服务费 |
30865.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210364.07 |
| 负债合计 |
1387130.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
357960189.72 |
| 所有者权益合计 |
665925288.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
667312419.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37694212.67 |
| 结算备付金 |
1464638.15 |
| 存出保证金 |
94751.92 |
| 交易性金融资产 |
300503541.47 |
| 股票投资 |
300503541.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3060.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41193.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
339801398.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4255288.79 |
| 应付赎回款 |
23523.32 |
| 应付管理人报酬 |
195342.57 |
| 应付托管费 |
54261.83 |
| 应付销售服务费 |
679.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104426.14 |
| 负债合计 |
5213352.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
223801120.72 |
| 所有者权益合计 |
334588046.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
339801398.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8936780.6 |
| 结算备付金 |
977132.79 |
| 存出保证金 |
102453.87 |
| 交易性金融资产 |
198377230.68 |
| 股票投资 |
188073230.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10304000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
277505.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1799.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208672903.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29850.42 |
| 应付管理人报酬 |
158397.24 |
| 应付托管费 |
43999.24 |
| 应付销售服务费 |
458.23 |
| 应付税费 |
0.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
859018.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174634994.0 |
| 所有者权益合计 |
207813884.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
208672903.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5283050.4 |
| 结算备付金 |
605626.34 |
| 存出保证金 |
53327.26 |
| 交易性金融资产 |
73178183.25 |
| 股票投资 |
73178183.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1600.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18035.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79139823.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
72245.87 |
| 应付赎回款 |
4263.46 |
| 应付管理人报酬 |
44645.8 |
| 应付托管费 |
12401.6 |
| 应付销售服务费 |
479.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257004.01 |
| 负债合计 |
533569.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72575067.65 |
| 所有者权益合计 |
78606254.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
79139823.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7478061.73 |
| 结算备付金 |
969719.57 |
| 存出保证金 |
36084.62 |
| 交易性金融资产 |
76256978.06 |
| 股票投资 |
76256978.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2102.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84743146.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1254011.31 |
| 应付赎回款 |
5906.99 |
| 应付管理人报酬 |
65229.15 |
| 应付托管费 |
18119.17 |
| 应付销售服务费 |
632.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300010.37 |
| 负债合计 |
1693861.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90293278.6 |
| 所有者权益合计 |
83049285.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
84743146.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7486326.64 |
| 结算备付金 |
699098.94 |
| 存出保证金 |
74664.41 |
| 交易性金融资产 |
115739877.4 |
| 股票投资 |
115739877.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1844638.48 |
| 应收利息 |
1682.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3131.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125849419.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
96187.13 |
| 应付托管费 |
26718.65 |
| 应付销售服务费 |
590.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198518.49 |
| 负债合计 |
826463.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114959616.41 |
| 所有者权益合计 |
125022955.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
125849419.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14931542.35 |
| 结算备付金 |
761872.06 |
| 存出保证金 |
43733.26 |
| 交易性金融资产 |
223502698.93 |
| 股票投资 |
209726898.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13775800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
260496.08 |
| 应收利息 |
269951.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
239770294.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5177.31 |
| 应付管理人报酬 |
179354.92 |
| 应付托管费 |
49820.83 |
| 应付销售服务费 |
226.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270003.73 |
| 负债合计 |
956409.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203386520.37 |
| 所有者权益合计 |
238813884.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
239770294.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4402134.65 |
| 结算备付金 |
6348146.7 |
| 存出保证金 |
115538.33 |
| 交易性金融资产 |
179608931.16 |
| 股票投资 |
159351227.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20257703.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
267772.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
225742523.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9940.66 |
| 应付管理人报酬 |
161967.49 |
| 应付托管费 |
44990.97 |
| 应付销售服务费 |
27.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213889.32 |
| 负债合计 |
636388.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
213071040.57 |
| 所有者权益合计 |
225106134.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
225742523.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
465494.44 |
| 结算备付金 |
1209545.97 |
| 存出保证金 |
8072.52 |
| 交易性金融资产 |
201287963.58 |
| 股票投资 |
6908709.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
194379253.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2632701.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
212103778.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
161382.94 |
| 应付托管费 |
44828.59 |
| 应付销售服务费 |
37.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
456167.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211329374.14 |
| 所有者权益合计 |
211647610.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
212103778.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9473374.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
182925265.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
182925265.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5003905.56 |
| 应收利息 |
1417293.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
33221.44 |
| 资产总计 |
213853060.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
157496.37 |
| 应付托管费 |
43748.97 |
| 应付销售服务费 |
317.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179398.38 |
| 负债合计 |
382919.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
213399571.87 |
| 所有者权益合计 |
213470141.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
213853060.89 |
