汇添富优选回报混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-452363953.3元 |
| 本期利润 |
-399103582.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7977元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-46.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-47492937.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1201元 |
| 期末基金资产净值 |
549643001.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.39元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-263893358.42元 |
| 本期利润 |
-215522370.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
161034804.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2952元 |
| 期末基金资产净值 |
950867374.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-76936272.41元 |
| 本期利润 |
-178661220.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0949元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-48.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
333125936.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.77元 |
| 期末基金资产净值 |
924774078.46元 |
| 期末基金份额净值 |
2.138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2382245.77元 |
| 本期利润 |
-1426133.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14561927.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9431元 |
| 期末基金资产净值 |
34408311.79元 |
| 期末基金份额净值 |
2.228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8636628.87元 |
| 本期利润 |
1681898.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21357839.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1537元 |
| 期末基金资产净值 |
39871066.86元 |
| 期末基金份额净值 |
2.154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8761334.05元 |
| 本期利润 |
3477218.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1948元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3154565.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1752元 |
| 期末基金资产净值 |
5838935.03元 |
| 期末基金份额净值 |
2.175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9494899.42元 |
| 本期利润 |
15676315.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6549元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43232236.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.854元 |
| 期末基金资产净值 |
93854734.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.854元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105736.61元 |
| 本期利润 |
413477.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
723609.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4924元 |
| 期末基金资产净值 |
2193242.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.492元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
964956.19元 |
| 本期利润 |
548534.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
209075.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1903元 |
| 期末基金资产净值 |
1308018.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.19元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
931453.08元 |
| 本期利润 |
407633.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117178.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0864元 |
| 期末基金资产净值 |
1473955.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-223051.05元 |
| 本期利润 |
-577255.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-154886.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0767元 |
| 期末基金资产净值 |
1865773.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66909.95元 |
| 本期利润 |
-279308.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1759元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
149699.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0946元 |
| 期末基金资产净值 |
1732426.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31685.57元 |
| 本期利润 |
140600.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2796元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42320.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0736元 |
| 期末基金资产净值 |
679093.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-605.37元 |
| 本期利润 |
4426.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
373.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
108088.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
460.47元 |
| 本期利润 |
2586.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1015.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
105672.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1393.89元 |
| 本期利润 |
-68.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2504.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0026元 |
| 期末基金资产净值 |
967012.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.2% |
