| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦上证G60综指增… | 0.6154 | 0.77% |
| 德邦上证G60综指增… | 0.6194 | 0.76% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.6701 | 0.65% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.6644 | 0.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦德利货币B | 1.9264 | 2.45% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 德邦新添利债券C分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2022 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 0.057 |
| 2019 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | |
| 2019 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-06-03 | 0.033 |
| 2018 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 0.01 |
| 2018 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 0.032 |
| 2018 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 0.048 |
| 2017 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 2018-01-02 | 0.1 |
| 2016 | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 2016-12-01 | 0.38 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
