泰达多元回报债券A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
332835.48元 |
本期利润 |
320642.03元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0109元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.07% |
本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
233229.34元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0149元 |
期末基金资产净值 |
15938433.9元 |
期末基金份额净值 |
1.015元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-92763.68元 |
本期利润 |
420406.42元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0107元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.05% |
本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
424405.17元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.017元 |
期末基金资产净值 |
25579578.19元 |
期末基金份额净值 |
1.026元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2087057.59元 |
本期利润 |
1779317.59元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
793064.18元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.014元 |
期末基金资产净值 |
57370505.26元 |
期末基金份额净值 |
1.014元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
548399.43元 |
本期利润 |
686761.27元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0049元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.49% |
本期基金份额净值增长率 |
0.5% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
513381.68元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.004元 |
期末基金资产净值 |
130533026.14元 |
期末基金份额净值 |
1.005元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.5% |