泰达多元回报债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
229499.23 |
| 结算备付金 |
163071.32 |
| 存出保证金 |
5155.56 |
| 交易性金融资产 |
4505069.0 |
| 股票投资 |
516669.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3988400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
71353.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4974148.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
151963.69 |
| 应付管理人报酬 |
13919.13 |
| 应付托管费 |
3976.91 |
| 应付销售服务费 |
2751.47 |
| 应付税费 |
445.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34.48 |
| 负债合计 |
173091.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4590907.8 |
| 所有者权益合计 |
4801057.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
4974148.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
396627.05 |
| 结算备付金 |
260754.94 |
| 存出保证金 |
5650.1 |
| 交易性金融资产 |
31051320.48 |
| 股票投资 |
5758084.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25293235.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
396803.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32111196.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10643.26 |
| 应付管理人报酬 |
19352.61 |
| 应付托管费 |
5529.29 |
| 应付销售服务费 |
4025.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3075.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137004.0 |
| 负债合计 |
2196829.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29533918.06 |
| 所有者权益合计 |
29914367.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
32111196.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3138523.54 |
| 结算备付金 |
382835.95 |
| 存出保证金 |
16705.12 |
| 交易性金融资产 |
53768228.3 |
| 股票投资 |
9532530.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44235697.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
728255.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58034548.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
183439.58 |
| 应付管理人报酬 |
30087.3 |
| 应付托管费 |
8596.38 |
| 应付销售服务费 |
6167.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2122.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67974.07 |
| 负债合计 |
8339786.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48513219.72 |
| 所有者权益合计 |
49694761.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
58034548.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1669793.67 |
| 结算备付金 |
900534.86 |
| 存出保证金 |
54801.18 |
| 交易性金融资产 |
116492685.55 |
| 股票投资 |
20229685.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96263000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1885930.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
600.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121004345.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5050.91 |
| 应付管理人报酬 |
78737.93 |
| 应付托管费 |
22496.55 |
| 应付销售服务费 |
17383.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
10440.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272000.0 |
| 负债合计 |
13589324.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106006955.47 |
| 所有者权益合计 |
107415021.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
121004345.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16520023.52 |
| 结算备付金 |
12879913.44 |
| 存出保证金 |
80920.81 |
| 交易性金融资产 |
328187360.0 |
| 股票投资 |
5629640.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
322557720.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2349913.64 |
| 应收利息 |
2053282.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
994.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
362072407.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
75999582.0 |
| 应付证券清算款 |
17003068.91 |
| 应付赎回款 |
641761.98 |
| 应付管理人报酬 |
274516.51 |
| 应付托管费 |
78433.29 |
| 应付销售服务费 |
83948.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
10215.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81865.91 |
| 负债合计 |
94190375.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
266536661.79 |
| 所有者权益合计 |
267882031.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
362072407.7 |
