]
日增长率：
累计净值：
购买状态：申购-
| 赎回-
| 定投-
原申购费率：0.6%
服务保障：
众禄费率： 0.06% (1.00折)"众禄"为您节省5.36元/千元!
预计开放日(有限制): 06-11~06-17 详情>
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富恒生科技ETF… | 1.0246 | 8.39% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6689 | 7.94% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6727 | 7.93% |
| 汇添富恒生香港上市生… | 0.6433 | 5.42% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8768 | 5.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快线货币B | 0.4672 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2274798.77 |
| 存出保证金 | 2447.42 |
| 交易性金融资产 | 1982049826.76 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1901906826.76 |
| 资产支持证券投资 | 80143000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1986844690.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 774385767.75 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 245017.3 |
| 应付托管费 | 81672.43 |
| 应付销售服务费 | 16.32 |
| 应付税费 | 77182.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214116.7 |
| 负债合计 | 775003772.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1078808027.14 |
| 所有者权益合计 | 1211840918.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 1986844690.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 96506.81 |
| 结算备付金 | 1646824.54 |
| 存出保证金 | 24704.22 |
| 交易性金融资产 | 220601604.48 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 220601604.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21793.01 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 222391433.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 83336332.34 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 34184.03 |
| 应付托管费 | 11394.67 |
| 应付销售服务费 | 16.2 |
| 应付税费 | 8293.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186012.91 |
| 负债合计 | 83576233.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 124839578.77 |
| 所有者权益合计 | 138815199.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 222391433.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 807392.09 |
| 结算备付金 | 23790316.29 |
| 存出保证金 | 82831.03 |
| 交易性金融资产 | 699479254.29 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 699479254.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 724159793.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 292703668.22 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 111704.79 |
| 应付托管费 | 37234.91 |
| 应付销售服务费 | 18.02 |
| 应付税费 | 15865.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213464.24 |
| 负债合计 | 293081955.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 395210653.37 |
| 所有者权益合计 | 431077838.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 724159793.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34048.76 |
| 结算备付金 | 11237434.79 |
| 存出保证金 | 66045.24 |
| 交易性金融资产 | 1464844689.98 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1464844689.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 85593.12 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1476267811.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 583314637.7 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 219790.01 |
| 应付托管费 | 73263.35 |
| 应付销售服务费 | 34.5 |
| 应付税费 | 94150.24 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170744.55 |
| 负债合计 | 583872620.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 782752164.21 |
| 所有者权益合计 | 892395191.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 1476267811.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33148.22 |
| 结算备付金 | 25879909.47 |
| 存出保证金 | 89519.31 |
| 交易性金融资产 | 944039630.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 944039630.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 160007.27 |
| 应收利息 | 14347175.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 984549389.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 445600000.0 |
| 应付证券清算款 | 168613.71 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 137514.0 |
| 应付托管费 | 45837.99 |
| 应付销售服务费 | 18.12 |
| 应付税费 | 105345.22 |
| 应付利息 | -96290.27 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 446145676.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 475545853.19 |
| 所有者权益合计 | 538403713.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 984549389.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 200911.94 |
| 结算备付金 | 22323056.29 |
| 存出保证金 | 40835.28 |
| 交易性金融资产 | 2140526860.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2096294260.0 |
| 资产支持证券投资 | 44232600.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3367857.96 |
| 应收利息 | 47927452.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2214386974.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1062200000.0 |
| 应付证券清算款 | 3341397.09 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 282722.59 |
| 应付托管费 | 94240.88 |
| 应付销售服务费 | 18.3 |
| 应付税费 | 202612.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.15 |
| 负债合计 | 1066212601.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1025944935.19 |
| 所有者权益合计 | 1148174372.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 2214386974.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 98046.7 |
| 结算备付金 | 31331006.77 |
| 存出保证金 | 48480.49 |
| 交易性金融资产 | 2041631968.92 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1924636550.0 |
| 资产支持证券投资 | 116995418.92 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 285580.23 |
| 应收利息 | 28254516.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2101649599.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 998000000.0 |
| 应付证券清算款 | 361643.79 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 278843.57 |
| 应付托管费 | 92947.85 |
| 应付销售服务费 | 21.3 |
| 应付税费 | 238989.08 |
| 应付利息 | -357047.67 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140000.0 |
| 负债合计 | 998759747.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1007415629.19 |
| 所有者权益合计 | 1102889851.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 2101649599.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6391722.05 |
| 结算备付金 | 45262.52 |
| 存出保证金 | 1449.67 |
| 交易性金融资产 | 31263931.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31263931.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 701914.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 38404280.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 9428.68 |
| 应付托管费 | 3142.9 |
| 应付销售服务费 | 26.72 |
| 应付税费 | 791.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69616.82 |
| 负债合计 | 86201.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35305986.62 |
| 所有者权益合计 | 38318078.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 38404280.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3443346.9 |
| 结算备付金 | 64898.63 |
| 存出保证金 | 1258.52 |
| 交易性金融资产 | 50156038.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50156038.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 954328.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54619871.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 18401.12 |
| 应付托管费 | 4600.28 |
| 应付销售服务费 | 30.38 |
| 应付税费 | 2389.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 225584.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50255079.37 |
| 所有者权益合计 | 54394286.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 54619871.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 292646.6 |
| 结算备付金 | 461130.38 |
| 存出保证金 | 603.53 |
| 交易性金融资产 | 59793202.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 59793202.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 991778.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61539361.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8200000.0 |
| 应付证券清算款 | 1344.19 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 17407.4 |
| 应付托管费 | 4351.86 |
| 应付销售服务费 | 32.5 |
| 应付税费 | 2110.58 |
| 应付利息 | 1150.7 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206659.68 |
| 负债合计 | 8433056.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50262470.04 |
| 所有者权益合计 | 53106304.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 61539361.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 493719.29 |
| 结算备付金 | 679695.89 |
| 存出保证金 | 497.02 |
| 交易性金融资产 | 62209930.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 62209930.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1147573.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64531415.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11800000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 17752.59 |
| 应付托管费 | 4438.13 |
| 应付销售服务费 | 35.03 |
| 应付税费 | 2677.01 |
| 应付利息 | 12996.18 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260000.0 |
| 负债合计 | 12097898.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50307775.92 |
| 所有者权益合计 | 52433516.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 64531415.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 893605.26 |
| 结算备付金 | 1054974.34 |
| 存出保证金 | 41594.47 |
| 交易性金融资产 | 68799206.65 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 68799206.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1107688.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71897069.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 21000000.0 |
| 应付证券清算款 | 16751.13 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 16617.69 |
| 应付托管费 | 4154.41 |
| 应付销售服务费 | 32.74 |
| 应付税费 | 3022.33 |
| 应付利息 | -5583.71 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 258686.32 |
| 负债合计 | 21295110.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50408704.05 |
| 所有者权益合计 | 50601958.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 71897069.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 417596.08 |
| 结算备付金 | 1356919.47 |
| 存出保证金 | 181683.41 |
| 交易性金融资产 | 477622404.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 477622404.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 74700.71 |
| 应收利息 | 9716901.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 489370205.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 14900000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 160828.88 |
| 应付托管费 | 40207.23 |
| 应付销售服务费 | 39.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -6324.83 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 340000.0 |
| 负债合计 | 15436100.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 473228415.86 |
| 所有者权益合计 | 473934105.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 489370205.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 436443.86 |
| 结算备付金 | 10912466.28 |
| 存出保证金 | 97591.69 |
| 交易性金融资产 | 2206875789.71 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2206875789.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 39013.77 |
| 应收利息 | 34557391.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2252918696.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 769100000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 482736.03 |
| 应付托管费 | 120684.01 |
| 应付销售服务费 | 62.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 88328.71 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 238603.31 |
| 负债合计 | 770036089.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1474033224.65 |
| 所有者权益合计 | 1482882607.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 2252918696.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2455502.63 |
| 结算备付金 | 21564547.02 |
| 存出保证金 | 76721.7 |
| 交易性金融资产 | 3012624417.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3012624417.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 49845132.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3086566321.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 105100000.0 |
| 应付证券清算款 | 511616.82 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1016725.3 |
| 应付托管费 | 254181.31 |
| 应付销售服务费 | 162.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 41988.32 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280000.0 |
| 负债合计 | 107215333.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2970011720.0 |
| 所有者权益合计 | 2979350987.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 3086566321.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1839943.09 |
| 结算备付金 | 3287967.17 |
| 存出保证金 | 92151.98 |
| 交易性金融资产 | 2599767022.15 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2599767022.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 159163376.82 |
| 应收利息 | 33265293.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2797415755.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 629194655.01 |
| 应付证券清算款 | 154191470.18 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 656667.75 |
| 应付托管费 | 164166.94 |
| 应付销售服务费 | 369.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 95988.71 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102955.4 |
| 负债合计 | 784416424.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2004490469.52 |
| 所有者权益合计 | 2012999330.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 2797415755.09 |
