华宝宝鑫债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1706728.54 |
| 结算备付金 |
4272091.55 |
| 存出保证金 |
3732.72 |
| 交易性金融资产 |
19034009.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19034009.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
930636.5 |
| 应收利息 |
392150.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26379348.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3566845.43 |
| 应付管理人报酬 |
18641.91 |
| 应付托管费 |
6213.96 |
| 应付销售服务费 |
1480.68 |
| 应付税费 |
2896.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88566.72 |
| 负债合计 |
3684645.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21371812.34 |
| 所有者权益合计 |
22694703.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
26379348.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1052994.13 |
| 结算备付金 |
3860815.15 |
| 存出保证金 |
4858.74 |
| 交易性金融资产 |
116935406.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
116935406.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1738920.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123592994.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55000000.0 |
| 应付证券清算款 |
933458.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34377.14 |
| 应付托管费 |
11459.05 |
| 应付销售服务费 |
2420.66 |
| 应付税费 |
8459.73 |
| 应付利息 |
-8589.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
56091585.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64702358.17 |
| 所有者权益合计 |
67501408.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
123592994.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
459376.75 |
| 结算备付金 |
947280.53 |
| 存出保证金 |
3952.35 |
| 交易性金融资产 |
60747633.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60747633.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2500000.0 |
| 应收证券清算款 |
394252.12 |
| 应收利息 |
869639.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65922134.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32361.93 |
| 应付托管费 |
10787.31 |
| 应付销售服务费 |
2282.29 |
| 应付税费 |
4943.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57378.5 |
| 负债合计 |
109058.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64702358.17 |
| 所有者权益合计 |
65813075.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
65922134.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
789420.76 |
| 结算备付金 |
2399981.21 |
| 存出保证金 |
1722.21 |
| 交易性金融资产 |
107774053.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
107774053.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2043379.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120008556.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
60998.88 |
| 应付托管费 |
20332.99 |
| 应付销售服务费 |
6725.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
228056.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120880395.5 |
| 所有者权益合计 |
119780499.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
120008556.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
702053.67 |
| 结算备付金 |
720005.56 |
| 存出保证金 |
63219.09 |
| 交易性金融资产 |
109842899.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109842899.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1695131.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120523309.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
170337.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
58866.17 |
| 应付托管费 |
19622.08 |
| 应付销售服务费 |
6499.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247389.79 |
| 负债合计 |
507346.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120880395.5 |
| 所有者权益合计 |
120015962.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
120523309.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2238376.35 |
| 结算备付金 |
22215707.0 |
| 存出保证金 |
43193.81 |
| 交易性金融资产 |
784706410.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
784706410.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14945394.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
824149082.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
289199516.2 |
| 应付证券清算款 |
100708.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
271631.9 |
| 应付托管费 |
90543.95 |
| 应付销售服务费 |
34771.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
83252.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202200.0 |
| 负债合计 |
290006585.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
541195748.5 |
| 所有者权益合计 |
534142496.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
824149082.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5818266.76 |
| 结算备付金 |
8787766.19 |
| 存出保证金 |
71375.04 |
| 交易性金融资产 |
680684381.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
680684381.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8268452.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
703630241.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
158999775.5 |
| 应付证券清算款 |
18121.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
266540.65 |
| 应付托管费 |
88846.89 |
| 应付销售服务费 |
34166.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
38698.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52800.0 |
| 负债合计 |
159502730.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
541195748.5 |
| 所有者权益合计 |
544127511.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
703630241.77 |
