华宝宝鑫债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
97422.51元 |
| 本期利润 |
3877518.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0552元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-522263.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0092元 |
| 期末基金资产净值 |
59354264.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-783091.25元 |
| 本期利润 |
2380630.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1402777.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0247元 |
| 期末基金资产净值 |
57857376.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9736526.27元 |
| 本期利润 |
263439.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1204702.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0123元 |
| 期末基金资产净值 |
97145218.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10424897.33元 |
| 本期利润 |
421934.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1893073.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0193元 |
| 期末基金资产净值 |
97303713.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9936元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8427222.6元 |
| 本期利润 |
-5284752.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5284752.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0125元 |
| 期末基金资产净值 |
416941026.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9875元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1640961.06元 |
| 本期利润 |
2345271.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1640961.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
424571050.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.56% |
