名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币C | 0.6003 | 2.20% |
长城收益宝货币B | 0.6003 | 2.20% |
长城收益宝货币A | 0.5538 | 2.03% |
长城收益宝货币D | 0.5347 | 1.96% |
长城工资宝货币C | 0.4709 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -73444568.87元 |
本期利润 | -72398085.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4075元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.56% |
本期基金份额净值增长率 | -16.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 107325383.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7522元 |
期末基金资产净值 | 292680576.84元 |
期末基金份额净值 | 2.0513元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 92.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -25340166.68元 |
本期利润 | -16249269.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0817元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.31% |
本期基金份额净值增长率 | -3.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 175892831.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0556元 |
期末基金资产净值 | 398513035.86元 |
期末基金份额净值 | 2.3915元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 124.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -61541200.06元 |
本期利润 | -101756452.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5543元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.26% |
本期基金份额净值增长率 | -17.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 268349935.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1957元 |
期末基金资产净值 | 554427060.18元 |
期末基金份额净值 | 2.4705元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 131.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -19822226.55元 |
本期利润 | -16156156.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0985元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.89% |
本期基金份额净值增长率 | -3.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 229520224.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.376元 |
期末基金资产净值 | 481560042.31元 |
期末基金份额净值 | 2.887元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 170.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 190168457.46元 |
本期利润 | 123722642.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5231元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.39% |
本期基金份额净值增长率 | 22.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 254661445.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.5035元 |
期末基金资产净值 | 505069149.62元 |
期末基金份额净值 | 2.9818元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 179.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 84250698.48元 |
本期利润 | 56629552.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1975元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.18% |
本期基金份额净值增长率 | 8.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 222137748.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9261元 |
期末基金资产净值 | 633663005.33元 |
期末基金份额净值 | 2.6418元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 147.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 127107747.29元 |
本期利润 | 230274082.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6487元 |
本期加权平均净值利润率 | 30.5% |
本期基金份额净值增长率 | 104.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 288122380.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6719元 |
期末基金资产净值 | 1042381610.41元 |
期末基金份额净值 | 2.4307元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 127.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 43595302.1元 |
本期利润 | 78850811.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6416元 |
本期加权平均净值利润率 | 45.15% |
本期基金份额净值增长率 | 54.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 69146865.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4805元 |
期末基金资产净值 | 264980905.63元 |
期末基金份额净值 | 1.8415元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 72.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7631596.96元 |
本期利润 | 23047241.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.111元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.05% |
本期基金份额净值增长率 | 11.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17217388.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1114元 |
期末基金资产净值 | 183830814.8元 |
期末基金份额净值 | 1.1898元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17446723.71元 |
本期利润 | 15888787.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0101元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.96% |
本期基金份额净值增长率 | 0.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 30398666.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0662元 |
期末基金资产净值 | 489279124.8元 |
期末基金份额净值 | 1.0662元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16825285.26元 |
本期利润 | 15216469.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0096元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.9% |
本期基金份额净值增长率 | 0.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 99239348.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0657元 |
期末基金资产净值 | 1609351816.34元 |
期末基金份额净值 | 1.0657元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 53913464.36元 |
本期利润 | 51088700.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0247元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.36% |
本期基金份额净值增长率 | 2.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 93873737.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0555元 |
期末基金资产净值 | 1786438609.95元 |
期末基金份额净值 | 1.0562元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 31282817.03元 |
本期利润 | 24554029.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0107元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.02% |
本期基金份额净值增长率 | 0.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 87992748.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0421元 |
期末基金资产净值 | 2177783587.86元 |
期末基金份额净值 | 1.0421元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 79622693.21元 |
本期利润 | 118761102.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.036元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.55% |
本期基金份额净值增长率 | 3.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 79009011.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0303元 |
期末基金资产净值 | 2690650545.46元 |
期末基金份额净值 | 1.033元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 29168903.44元 |
本期利润 | 61945578.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0172元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.72% |
本期基金份额净值增长率 | 1.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 49025973.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0143元 |
期末基金资产净值 | 3474565076.67元 |
期末基金份额净值 | 1.015元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 24295024.54元 |
本期利润 | -10460684.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0027元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.27% |
本期基金份额净值增长率 | -0.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -10388632.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0028元 |
期末基金资产净值 | 3732790983.88元 |
期末基金份额净值 | 0.997元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.3% |