| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3685.07 | 895.92 | 24.31% | 298.64 | 8.10% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1687.11 | 440.82 | 26.13% | 146.94 | 8.71% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2223.82 | 900.08 | 40.47% | 300.03 | 13.49% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 994.10 | 447.97 | 45.06% | 149.32 | 15.02% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1006.20 | 429.20 | 42.66% | 143.07 | 14.22% | 5.92 | 0.59% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 373.50 | 168.16 | 45.02% | 56.05 | 15.01% | 5.70 | 1.53% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 384.98 | 125.76 | 32.67% | 41.92 | 10.89% | 1.87 | 0.49% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 62.12 | 12.76 | 20.54% | 4.25 | 6.85% | 0.44 | 0.71% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 44.17 | 17.01 | 38.52% | 5.67 | 12.84% | 0.68 | 1.54% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 24.03 | 8.37 | 34.84% | 2.79 | 11.61% | 0.07 | 0.30% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 192.51 | 49.50 | 25.71% | 16.50 | 8.57% | 0.81 | 0.42% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 24.72 | 0.87 | 3.53% | 0.29 | 1.18% | 0.02 | 0.09% | -- | -- |
| 2018-06-28 | 653.97 | 118.21 | 18.08% | 39.40 | 6.03% | 0.79 | 0.12% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2684.19 | 684.73 | 25.51% | 176.55 | 6.58% | 2.40 | 0.09% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1568.78 | 444.38 | 28.33% | 111.10 | 7.08% | 1.56 | 0.10% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2308.90 | 718.79 | 31.13% | 179.70 | 7.78% | 3.66 | 0.16% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 454.73 | 204.45 | 44.96% | 51.11 | 11.24% | 0.84 | 0.19% | -- | -- |
