华夏恒利3个月定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83142020.73元 |
| 本期利润 |
86839407.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92839745.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0335元 |
| 期末基金资产净值 |
3030873875.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0924元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45536230.93元 |
| 本期利润 |
52742504.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55235589.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0199元 |
| 期末基金资产净值 |
2996858014.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0801元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81709743.95元 |
| 本期利润 |
72856887.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9701122.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
2944341198.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0611元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40972391.98元 |
| 本期利润 |
39605058.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24458881.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0088元 |
| 期末基金资产净值 |
2966692052.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0692元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37061608.41元 |
| 本期利润 |
53253401.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30997155.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0192元 |
| 期末基金资产净值 |
1742479464.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0806元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14700909.49元 |
| 本期利润 |
15945177.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8651848.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
1707015282.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0575元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8255001.93元 |
| 本期利润 |
9095153.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
869315.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
649606908.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0393元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2320126.05元 |
| 本期利润 |
-1023750.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17290728.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1375元 |
| 期末基金资产净值 |
145499415.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1568元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1970192.11元 |
| 本期利润 |
2338693.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4468336.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0879元 |
| 期末基金资产净值 |
57958250.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1407元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
808158.16元 |
| 本期利润 |
724906.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3316489.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0651元 |
| 期末基金资产净值 |
56486896.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4706782.69元 |
| 本期利润 |
15387365.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0518元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2514749.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0492元 |
| 期末基金资产净值 |
55898680.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54905.04元 |
| 本期利润 |
431019.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14282396.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0283元 |
| 期末基金资产净值 |
530387111.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2162356.72元 |
| 本期利润 |
23729801.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14227491.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0281元 |
| 期末基金资产净值 |
529956092.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6633359.25元 |
| 本期利润 |
15126709.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20349213.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0204元 |
| 期末基金资产净值 |
1016480774.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13559222.1元 |
| 本期利润 |
8094126.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26024737.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0175元 |
| 期末基金资产净值 |
1510953455.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59385767.19元 |
| 本期利润 |
1346880.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34293123.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0115元 |
| 期末基金资产净值 |
3006630942.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12609992.84元 |
| 本期利润 |
30582955.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12609992.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
2033983914.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.5% |
