| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 123690126.57 |
| 1.利息收入 | 35734.02 |
| 存款利息收入 | 30120.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119957005.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 119957005.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3697386.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36850718.99 |
| 1.管理人报酬 | 8959198.4 |
| 2.托管费 | 2986399.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24654976.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24654976.98 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86839407.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86839407.58 |
| 一、收入： | 69613593.5 |
| 1.利息收入 | 16529.29 |
| 存款利息收入 | 16529.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62390790.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62390790.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7206273.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16871088.67 |
| 1.管理人报酬 | 4408240.12 |
| 2.托管费 | 1469413.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10865734.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10865734.42 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52742504.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52742504.83 |
| 一、收入： | 95095092.9 |
| 1.利息收入 | 1528022.62 |
| 存款利息收入 | 429826.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102419911.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102419911.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8852856.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.02 |
| 减：二、费用 | 22238205.16 |
| 1.管理人报酬 | 9000791.84 |
| 2.托管费 | 3000263.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9976715.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9976715.27 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72856887.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72856887.74 |
| 一、收入： | 49546082.46 |
| 1.利息收入 | 1474178.68 |
| 存款利息收入 | 417030.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49439222.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49439222.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1367333.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.02 |
| 减：二、费用 | 9941023.83 |
| 1.管理人报酬 | 4479735.75 |
| 2.托管费 | 1493245.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3836163.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3836163.58 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39605058.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39605058.63 |
| 一、收入： | 63315407.87 |
| 1.利息收入 | 45035428.41 |
| 存款利息收入 | 290417.95 |
| 债券利息收入 | 43439550.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2088186.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2088186.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16191792.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10062006.69 |
| 1.管理人报酬 | 4291962.49 |
| 2.托管费 | 1430654.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59205.0 |
| 5.利息支出 | 4036847.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4036847.41 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53253401.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53253401.18 |
| 一、收入： | 19680205.53 |
| 1.利息收入 | 16798277.85 |
| 存款利息收入 | 280411.71 |
| 债券利息收入 | 15214697.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1637660.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1637660.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1244267.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3735028.38 |
| 1.管理人报酬 | 1681562.1 |
| 2.托管费 | 560520.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57030.0 |
| 5.利息支出 | 1332636.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1332636.0 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15945177.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15945177.15 |
| 一、收入： | 12944974.01 |
| 1.利息收入 | 16174438.44 |
| 存款利息收入 | 181690.32 |
| 债券利息收入 | 15967201.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4070106.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4070106.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
840151.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
490.14 |
| 减：二、费用 | 3849820.29 |
| 1.管理人报酬 | 1257572.3 |
| 2.托管费 | 419190.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18706.64 |
| 5.利息支出 | 1940355.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1940355.51 |
| 6.其他费用 | 212200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9095153.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9095153.72 |
| 一、收入： | -402549.93 |
| 1.利息收入 | 1762128.72 |
| 存款利息收入 | 39428.68 |
| 债券利息收入 | 1721600.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1178895.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1178895.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3343876.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
301.72 |
| 减：二、费用 | 621200.19 |
| 1.管理人报酬 | 127608.31 |
| 2.托管费 | 42536.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4437.85 |
| 5.利息支出 | 361578.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 361578.27 |
| 6.其他费用 | 83244.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1023750.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1023750.12 |
| 一、收入： | 2780402.14 |
| 1.利息收入 | 1891434.3 |
| 存款利息收入 | 33599.41 |
| 债券利息收入 | 1782533.24 |
| 资产支持证券利息收入 | 2202.1 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
520466.17 |
| 股票投资收益 | 226954.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 293511.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
368501.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 441708.36 |
| 1.管理人报酬 | 170136.03 |
| 2.托管费 | 56712.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6815.02 |
| 5.利息支出 | 8752.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8752.7 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2338693.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2338693.78 |
| 一、收入： | 965226.42 |
| 1.利息收入 | 915210.49 |
| 存款利息收入 | 15308.85 |
| 债券利息收入 | 864198.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 2202.1 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133267.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 133267.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83251.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 240319.78 |
| 1.管理人报酬 | 83721.64 |
| 2.托管费 | 27907.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 717.12 |
| 5.利息支出 | 3595.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3595.18 |
| 6.其他费用 | 122983.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
724906.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
724906.64 |
| 一、收入： | 17312451.27 |
| 1.利息收入 | 7394923.39 |
| 存款利息收入 | 127853.98 |
| 债券利息收入 | 6879210.4 |
| 资产支持证券利息收入 | 17652.72 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-763055.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -763055.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10680583.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1925085.33 |
| 1.管理人报酬 | 494954.73 |
| 2.托管费 | 164984.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8134.91 |
| 5.利息支出 | 1135082.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1135082.43 |
| 6.其他费用 | 105038.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15387365.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15387365.94 |
| 一、收入： | 678211.75 |
| 1.利息收入 | 133027.12 |
| 存款利息收入 | 2516.44 |
| 债券利息收入 | 130261.63 |
| 资产支持证券利息收入 | 249.05 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
169070.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 169070.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
376114.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 247192.21 |
| 1.管理人报酬 | 8714.8 |
| 2.托管费 | 2904.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 225.0 |
| 5.利息支出 | 234154.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 234154.41 |
| 6.其他费用 | 821.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
431019.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
431019.54 |
| 一、收入： | 30269545.05 |
| 1.利息收入 | 21736774.08 |
| 存款利息收入 | 148951.16 |
| 债券利息收入 | 20996517.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 460009.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17359432.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16762156.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -597275.34 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25892157.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45.06 |
| 减：二、费用 | 6539743.8 |
| 1.管理人报酬 | 1182071.26 |
| 2.托管费 | 394023.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7900.84 |
| 5.利息支出 | 4805342.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4805342.98 |
| 6.其他费用 | 92161.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23729801.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23729801.25 |
| 一、收入： | 41968573.73 |
| 1.利息收入 | 86001111.73 |
| 存款利息收入 | 535132.29 |
| 债券利息收入 | 77573864.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 7023729.55 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65792898.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -59473514.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -6319383.7 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21760068.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
291.67 |
| 减：二、费用 | 26841864.5 |
| 1.管理人报酬 | 6847251.93 |
| 2.托管费 | 1765500.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23999.19 |
| 5.利息支出 | 18002913.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18002913.18 |
| 6.其他费用 | 202200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15126709.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15126709.23 |
| 一、收入： | 23781953.9 |
| 1.利息收入 | 54464837.74 |
| 存款利息收入 | 320606.32 |
| 债券利息收入 | 48986706.73 |
| 资产支持证券利息收入 | 4347442.23 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52336232.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -46066348.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -6269883.7 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21653348.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15687827.5 |
| 1.管理人报酬 | 4443845.65 |
| 2.托管费 | 1110961.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15630.26 |
| 5.利息支出 | 10024406.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10024406.43 |
| 6.其他费用 | 92983.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8094126.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8094126.4 |
| 一、收入： | 24435900.84 |
| 1.利息收入 | 70145839.73 |
| 存款利息收入 | 6013739.77 |
| 债券利息收入 | 62674772.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 1393987.83 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12328947.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12328947.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58038886.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23089020.14 |
| 1.管理人报酬 | 7187864.02 |
| 2.托管费 | 1796966.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36574.18 |
| 5.利息支出 | 13921715.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13921715.91 |
| 6.其他费用 | 145900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1346880.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1346880.7 |
| 一、收入： | 35130213.12 |
| 1.利息收入 | 16342939.64 |
| 存款利息收入 | 5541049.52 |
| 债券利息收入 | 10796680.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
814311.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 814311.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17972962.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4547257.9 |
| 1.管理人报酬 | 2044471.98 |
| 2.托管费 | 511118.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8438.59 |
| 5.利息支出 | 1935490.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1935490.91 |
| 6.其他费用 | 47738.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30582955.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30582955.22 |
