信达澳银纯债债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1085469.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
30.07 |
| 交易性金融资产 |
4548780.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4548780.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
151383.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
241560.0 |
| 资产总计 |
6027222.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
515.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200.0 |
| 负债合计 |
715.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8900266.63 |
| 所有者权益合计 |
6026507.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
6027222.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40721.72 |
| 结算备付金 |
747.42 |
| 存出保证金 |
782.36 |
| 交易性金融资产 |
5539567.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5539567.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
148729.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
241560.0 |
| 资产总计 |
5972107.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2387.56 |
| 应付托管费 |
795.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
564.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3100.0 |
| 负债合计 |
6847.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8902808.36 |
| 所有者权益合计 |
5965260.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
5972107.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6204.31 |
| 结算备付金 |
660.04 |
| 存出保证金 |
813.81 |
| 交易性金融资产 |
5727980.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5727980.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
340674.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
241560.0 |
| 资产总计 |
6317892.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3087.84 |
| 应付托管费 |
1029.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1264.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78424.36 |
| 负债合计 |
83805.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8905208.44 |
| 所有者权益合计 |
6234086.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
6317892.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
194921.15 |
| 结算备付金 |
120971.56 |
| 存出保证金 |
4279.99 |
| 交易性金融资产 |
17211874.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17211874.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
594448.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18126495.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12944.47 |
| 应付管理人报酬 |
9351.14 |
| 应付托管费 |
3117.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1254.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149005.81 |
| 负债合计 |
175672.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17261614.39 |
| 所有者权益合计 |
17950822.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
18126495.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
278893.14 |
| 结算备付金 |
322132.68 |
| 存出保证金 |
8266.06 |
| 交易性金融资产 |
62362444.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62362444.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1647378.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64619114.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15200000.0 |
| 应付证券清算款 |
215037.14 |
| 应付赎回款 |
101334.01 |
| 应付管理人报酬 |
25083.5 |
| 应付托管费 |
8361.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8354.76 |
| 应付利息 |
-5012.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83383.76 |
| 负债合计 |
15637269.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47050245.02 |
| 所有者权益合计 |
48981844.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
64619114.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64966.58 |
| 结算备付金 |
1609992.52 |
| 存出保证金 |
2798.28 |
| 交易性金融资产 |
73755420.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
73755420.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
81869.77 |
| 应收利息 |
2130699.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
244.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77645991.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
41416.18 |
| 应付管理人报酬 |
37438.97 |
| 应付托管费 |
12479.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-4532.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259015.8 |
| 负债合计 |
8846415.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67725462.35 |
| 所有者权益合计 |
68799575.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
77645991.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
186472.97 |
| 结算备付金 |
1293774.81 |
| 存出保证金 |
4090.91 |
| 交易性金融资产 |
140859331.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
140859331.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1300000.0 |
| 应收证券清算款 |
100709.4 |
| 应收利息 |
2998440.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
992.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
146743811.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
254288.01 |
| 应付管理人报酬 |
73386.24 |
| 应付托管费 |
24462.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185189.65 |
| 负债合计 |
541427.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146908611.49 |
| 所有者权益合计 |
146202383.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
146743811.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14772459.75 |
| 结算备付金 |
2354453.2 |
| 存出保证金 |
19013.66 |
| 交易性金融资产 |
235470625.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
235470625.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5252093.98 |
| 应收利息 |
5105460.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10912.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
262985018.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39983820.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29384.6 |
| 应付管理人报酬 |
116595.22 |
| 应付托管费 |
38865.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
13248.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120029.41 |
| 负债合计 |
40303022.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
224389113.72 |
| 所有者权益合计 |
222681995.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
262985018.48 |
