| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
| 南方上证科创板新材料… | 0.5351 | 5.77% |
| 南方上证科创板新材料… | 1.0228 | 5.47% |
| 南方上证科创板新材料… | 1.0224 | 5.47% |
| 南方中证电池主题指数… | 0.9908 | 4.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.7251 | 2.13% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 南方收益宝货币C | 0.5638 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7580466.84 |
| 1.利息收入 | 81965.27 |
| 存款利息收入 | 81965.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9506851.79 |
| 股票投资收益 | -10832502.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51291.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1274359.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1766791.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77628.3 |
| 减：二、费用 | 2445249.27 |
| 1.管理人报酬 | 1951325.68 |
| 2.托管费 | 325220.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168697.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10025716.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10025716.11 |
| 一、收入： | 17460968.93 |
| 1.利息收入 | 51943.36 |
| 存款利息收入 | 51943.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7132342.35 |
| 股票投资收益 | 6334018.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50065.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 748258.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10247038.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29645.14 |
| 减：二、费用 | 1383207.0 |
| 1.管理人报酬 | 1105361.35 |
| 2.托管费 | 184226.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93617.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16077761.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16077761.93 |
| 一、收入： | -54323700.21 |
| 1.利息收入 | 124860.01 |
| 存款利息收入 | 124860.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37309096.28 |
| 股票投资收益 | -38510827.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38534.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1163197.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17196043.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56580.04 |
| 减：二、费用 | 3465291.04 |
| 1.管理人报酬 | 2825708.9 |
| 2.托管费 | 470951.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168627.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57788991.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57788991.25 |
| 一、收入： | -27746284.77 |
| 1.利息收入 | 78072.62 |
| 存款利息收入 | 78072.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33573358.69 |
| 股票投资收益 | -34702393.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37958.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1091075.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5706290.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42710.43 |
| 减：二、费用 | 1929176.52 |
| 1.管理人报酬 | 1573314.39 |
| 2.托管费 | 262219.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93641.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29675461.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29675461.29 |
| 一、收入： | 32968169.14 |
| 1.利息收入 | 139003.04 |
| 存款利息收入 | 133851.6 |
| 债券利息收入 | 759.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98775400.8 |
| 股票投资收益 | 97981267.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 244030.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 550102.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66390457.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
444222.53 |
| 减：二、费用 | 9008306.07 |
| 1.管理人报酬 | 3759502.32 |
| 2.托管费 | 626583.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4443571.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178645.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23959863.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23959863.07 |
| 一、收入： | 20722513.64 |
| 1.利息收入 | 73435.48 |
| 存款利息收入 | 71201.97 |
| 债券利息收入 | 455.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65662210.34 |
| 股票投资收益 | 64926646.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 244030.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 491533.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45306578.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
293446.41 |
| 减：二、费用 | 4714948.75 |
| 1.管理人报酬 | 1997429.55 |
| 2.托管费 | 332904.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2290976.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93635.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16007564.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16007564.89 |
| 一、收入： | 168654088.79 |
| 1.利息收入 | 249995.02 |
| 存款利息收入 | 218345.11 |
| 债券利息收入 | 533.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115445029.6 |
| 股票投资收益 | 113894990.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1550039.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52375296.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
583767.24 |
| 减：二、费用 | 10859335.38 |
| 1.管理人报酬 | 5223522.18 |
| 2.托管费 | 870587.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4576675.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188549.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
157794753.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
157794753.41 |
| 一、收入： | 77806104.7 |
| 1.利息收入 | 121288.9 |
| 存款利息收入 | 119131.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30854567.49 |
| 股票投资收益 | 29523487.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1331080.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46482809.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
347438.72 |
| 减：二、费用 | 5079132.8 |
| 1.管理人报酬 | 2193889.57 |
| 2.托管费 | 365648.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2420808.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98786.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72726971.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72726971.9 |
| 一、收入： | 90302238.8 |
| 1.利息收入 | 394337.39 |
| 存款利息收入 | 283326.13 |
| 债券利息收入 | 2410.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58324151.29 |
| 股票投资收益 | 57433232.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44749.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 846169.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31478543.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105206.32 |
| 减：二、费用 | 6405661.07 |
| 1.管理人报酬 | 2841560.76 |
| 2.托管费 | 473593.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2896924.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193574.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83896577.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83896577.73 |
| 一、收入： | 39650468.32 |
| 1.利息收入 | 262633.47 |
| 存款利息收入 | 155884.48 |
| 债券利息收入 | 1216.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20021295.43 |
| 股票投资收益 | 19209863.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 811432.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19354311.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12228.42 |
| 减：二、费用 | 3185237.1 |
| 1.管理人报酬 | 1275718.29 |
| 2.托管费 | 212619.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1597914.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98980.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36465231.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36465231.22 |
| 一、收入： | -25507592.24 |
| 1.利息收入 | 1507666.85 |
| 存款利息收入 | 234902.94 |
| 债券利息收入 | 410611.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20773393.68 |
| 股票投资收益 | -21566354.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 121958.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 671002.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6324442.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82577.35 |
| 减：二、费用 | 7555750.74 |
| 1.管理人报酬 | 2935584.23 |
| 2.托管费 | 489264.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3764262.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 366634.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33063342.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33063342.98 |
| 一、收入： | -1429909.16 |
| 1.利息收入 | 772309.71 |
| 存款利息收入 | 108192.6 |
| 债券利息收入 | 360550.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2958823.08 |
| 股票投资收益 | -3619028.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 258.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 659946.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
702226.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54377.51 |
| 减：二、费用 | 4643436.33 |
| 1.管理人报酬 | 1588196.12 |
| 2.托管费 | 264699.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2605849.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184689.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6073345.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6073345.49 |
| 一、收入： | -114430224.05 |
| 1.利息收入 | 2012395.66 |
| 存款利息收入 | 453369.33 |
| 债券利息收入 | 29408.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-160848592.64 |
| 股票投资收益 | -164364667.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3516074.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43953559.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
452413.01 |
| 减：二、费用 | 16762280.12 |
| 1.管理人报酬 | 8532526.99 |
| 2.托管费 | 1422087.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6430680.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 376984.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-131192504.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-131192504.17 |
| 一、收入： | -71795101.53 |
| 1.利息收入 | 788135.37 |
| 存款利息收入 | 225113.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53191926.16 |
| 股票投资收益 | -56471229.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3279303.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19559389.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168078.92 |
| 减：二、费用 | 9473890.73 |
| 1.管理人报酬 | 4995237.85 |
| 2.托管费 | 832539.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3443362.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202750.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81268992.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81268992.26 |
| 一、收入： | 8223102.87 |
| 1.利息收入 | 3977219.9 |
| 存款利息收入 | 707279.26 |
| 债券利息收入 | 64.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45952585.96 |
| 股票投资收益 | 42777861.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41202.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3133521.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43125442.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1418739.35 |
| 减：二、费用 | 14439520.29 |
| 1.管理人报酬 | 9334118.0 |
| 2.托管费 | 1555686.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3278411.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271304.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6216417.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6216417.42 |
