| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
| 南方上证科创板新材料… | 0.5351 | 5.77% |
| 南方上证科创板新材料… | 1.0228 | 5.47% |
| 南方上证科创板新材料… | 1.0224 | 5.47% |
| 南方中证电池主题指数… | 0.9908 | 4.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.7251 | 2.13% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 南方收益宝货币C | 0.5638 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11792507.49元 |
| 本期利润 | -10025716.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24493496.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2764元 |
| 期末基金资产净值 | 113082330.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.276元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5830723.85元 |
| 本期利润 | 16077761.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1618元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54678901.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5065元 |
| 期末基金资产净值 | 165358336.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.532元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -40592947.27元 |
| 本期利润 | -57788991.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4716元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37328105.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3573元 |
| 期末基金资产净值 | 141799775.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.357元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35381752.16元 |
| 本期利润 | -29675461.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61665512.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4895元 |
| 期末基金资产净值 | 204285995.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.622元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 90350320.3元 |
| 本期利润 | 23959863.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.163元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 101280713.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7479元 |
| 期末基金资产净值 | 248285693.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.834元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61314143.48元 |
| 本期利润 | 16007564.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0967元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72342393.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5216元 |
| 期末基金资产净值 | 245537955.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.77元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 105419456.48元 |
| 本期利润 | 157794753.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5724元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 62.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51703138.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2035元 |
| 期末基金资产净值 | 403557915.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.589元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26244162.31元 |
| 本期利润 | 72726971.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2696元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23096735.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.08元 |
| 期末基金资产净值 | 368414099.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.276元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52418033.93元 |
| 本期利润 | 83896577.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3541元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 56.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -48953685.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1895元 |
| 期末基金资产净值 | 252273818.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.977元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17110920.22元 |
| 本期利润 | 36465231.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -77506047.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3428元 |
| 期末基金资产净值 | 173969426.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.769元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26738900.22元 |
| 本期利润 | -33063342.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -105125982.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4127元 |
| 期末基金资产净值 | 158731241.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.623元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -37.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6775572.19元 |
| 本期利润 | -6073345.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -91513409.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3375元 |
| 期末基金资产净值 | 196897936.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.726元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -175146064.09元 |
| 本期利润 | -131192504.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.206元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -94407893.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3143元 |
| 期末基金资产净值 | 226069589.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.753元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -61709602.6元 |
| 本期利润 | -81268992.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -86353948.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1321元 |
| 期末基金资产净值 | 567232033.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.868元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36909024.92元 |
| 本期利润 | -6216417.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20306716.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0279元 |
| 期末基金资产净值 | 707807744.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.972元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.8% |
