| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 453.46 | 259.67 | 57.26% | 65.78 | 14.51% | -- | -- | 119.24 | 26.29% |
| 2023-06-30 | 18.55 | 10.97 | 59.15% | 3.43 | 18.48% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 223.20 | 93.55 | 41.92% | 29.24 | 13.10% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 161.92 | 67.48 | 41.68% | 21.09 | 13.02% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 234.68 | 105.04 | 44.76% | 20.21 | 8.61% | 86.82 | 36.99% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 68.85 | 38.61 | 56.08% | 6.44 | 9.35% | 15.46 | 22.45% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 215.61 | 85.71 | 39.76% | 14.29 | 6.63% | 87.06 | 40.38% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 136.73 | 45.99 | 33.64% | 7.66 | 5.61% | 67.41 | 49.30% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 343.99 | 144.13 | 41.90% | 24.02 | 6.98% | 127.98 | 37.21% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 193.10 | 82.08 | 42.51% | 13.68 | 7.08% | 62.47 | 32.35% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 215.99 | 144.46 | 66.88% | 24.08 | 11.15% | 21.16 | 9.80% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 23.22 | 18.18 | 78.30% | 3.03 | 13.05% | 0.02 | 0.10% | -- | -- |
| 2018-06-14 | 1888.61 | 1590.59 | 84.22% | 265.10 | 14.04% | 4.43 | 0.23% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 6229.94 | 5254.25 | 84.34% | 875.71 | 14.06% | 41.68 | 0.67% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 3422.85 | 2884.94 | 84.28% | 480.82 | 14.05% | 31.42 | 0.92% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 4010.66 | 3354.69 | 83.64% | 559.12 | 13.94% | 57.94 | 1.44% | -- | -- |
