| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3617.76 |
| 交易性金融资产 | 899878863.39 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 899878863.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 400065893.43 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98466.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1413844115.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 107451.26 |
| 应付管理人报酬 | 1041602.59 |
| 应付托管费 | 260400.65 |
| 应付销售服务费 | 513997.32 |
| 应付税费 | 9489.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 306640.65 |
| 负债合计 | 2239582.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1360778054.48 |
| 所有者权益合计 | 1411604533.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 1413844115.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2052039.31 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 738.35 |
| 交易性金融资产 | 25268272.36 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25268272.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7265.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 27328316.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5948.85 |
| 应付管理人报酬 | 17747.39 |
| 应付托管费 | 5546.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 297381.03 |
| 负债合计 | 326623.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19472723.21 |
| 所有者权益合计 | 27001692.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 27328316.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13818763.55 |
| 结算备付金 | 178593.66 |
| 存出保证金 | 7012.02 |
| 交易性金融资产 | 15002156.85 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15002156.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29006546.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 992.25 |
| 应付管理人报酬 | 19573.74 |
| 应付托管费 | 6116.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 542860.89 |
| 负债合计 | 569543.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20576357.2 |
| 所有者权益合计 | 28437002.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 29006546.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4378095.8 |
| 结算备付金 | 1825248.0 |
| 存出保证金 | 67499.9 |
| 交易性金融资产 | 101692891.8 |
| 股票投资 | 665813.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 101027078.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 164326.04 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 308.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 108128369.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 26000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 76718.83 |
| 应付管理人报酬 | 53867.43 |
| 应付托管费 | 16833.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 608100.08 |
| 负债合计 | 26755519.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58978136.23 |
| 所有者权益合计 | 81372849.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 108128369.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3849717.71 |
| 结算备付金 | 1191360.37 |
| 存出保证金 | 81615.89 |
| 交易性金融资产 | 253219112.66 |
| 股票投资 | 152475916.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 100743196.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 68507.84 |
| 应收利息 | 3319515.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42539.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 261772369.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 34999717.25 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1907.05 |
| 应付管理人报酬 | 151887.46 |
| 应付托管费 | 47464.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 4590.97 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139001.21 |
| 负债合计 | 35886457.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 141431746.97 |
| 所有者权益合计 | 225885911.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 261772369.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14733405.83 |
| 结算备付金 | 70842.83 |
| 存出保证金 | 27404.05 |
| 交易性金融资产 | 39898284.89 |
| 股票投资 | 36039670.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3858614.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 215915.62 |
| 应收利息 | 53112.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 948.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54999914.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14460.41 |
| 应付管理人报酬 | 66728.39 |
| 应付托管费 | 11121.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 295.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123480.99 |
| 负债合计 | 717295.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35427563.82 |
| 所有者权益合计 | 54282618.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 54999914.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7374583.35 |
| 结算备付金 | 169318.43 |
| 存出保证金 | 30197.83 |
| 交易性金融资产 | 47334754.97 |
| 股票投资 | 32502744.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14832010.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9964.13 |
| 应收利息 | 209269.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4238.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55132326.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 63190.4 |
| 应付管理人报酬 | 66027.49 |
| 应付托管费 | 11004.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3145.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139036.84 |
| 负债合计 | 930303.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35816116.15 |
| 所有者权益合计 | 54202023.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 55132326.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3676468.18 |
| 结算备付金 | 557537.28 |
| 存出保证金 | 118612.57 |
| 交易性金融资产 | 66758740.96 |
| 股票投资 | 35525263.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31233477.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 590877.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7828.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71710064.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9999792.5 |
| 应付证券清算款 | 661387.39 |
| 应付赎回款 | 180291.76 |
| 应付管理人报酬 | 72475.03 |
| 应付托管费 | 12079.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2653.37 |
| 应付利息 | 4078.62 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177061.29 |
| 负债合计 | 11982348.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50442506.16 |
| 所有者权益合计 | 59727715.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 71710064.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 698325.22 |
| 结算备付金 | 2052926.98 |
| 存出保证金 | 145451.87 |
| 交易性金融资产 | 75586288.79 |
| 股票投资 | 36917001.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 38669286.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 417998.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1840.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78902831.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5199792.2 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1618791.28 |
| 应付管理人报酬 | 93693.42 |
| 应付托管费 | 15615.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3572.3 |
| 应付利息 | 2107.35 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 315485.49 |
| 负债合计 | 7902018.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64846059.03 |
| 所有者权益合计 | 71000813.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 78902831.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14531324.13 |
| 结算备付金 | 1830000.0 |
| 存出保证金 | 146406.51 |
| 交易性金融资产 | 96591183.12 |
| 股票投资 | 58900978.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 37690204.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 397150.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2225.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 123498290.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 18359772.46 |
| 应付证券清算款 | 11840831.29 |
| 应付赎回款 | 47458.12 |
| 应付管理人报酬 | 115247.08 |
| 应付托管费 | 19207.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2865.94 |
| 应付利息 | 16238.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 231602.74 |
| 负债合计 | 31163994.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 83812943.37 |
| 所有者权益合计 | 92334295.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 123498290.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2331186.12 |
| 结算备付金 | 447832.17 |
| 存出保证金 | 106735.22 |
| 交易性金融资产 | 88919933.8 |
| 股票投资 | 9169430.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 79750503.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 38000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2057479.44 |
| 应收利息 | 1456129.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7039.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 133326335.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 335051.38 |
| 应付管理人报酬 | 173368.25 |
| 应付托管费 | 28894.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3289.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 336001.89 |
| 负债合计 | 1154504.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 126393090.65 |
| 所有者权益合计 | 132171831.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 133326335.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 216032563.83 |
| 结算备付金 | 8409090.91 |
| 存出保证金 | 338361.19 |
| 交易性金融资产 | 50467600.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50467600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 85000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 734049.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2128.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 360983794.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 128704589.3 |
| 应付赎回款 | 6751622.64 |
| 应付管理人报酬 | 945793.57 |
| 应付托管费 | 157632.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 299.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 272446.25 |
| 负债合计 | 137162495.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 212139762.69 |
| 所有者权益合计 | 223821298.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 360983794.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 530493572.45 |
| 结算备付金 | 8409090.91 |
| 存出保证金 | 338361.19 |
| 交易性金融资产 | 7886382.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7886382.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 984984.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 548112390.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 185139941.4 |
| 应付管理人报酬 | 763994.11 |
| 应付托管费 | 127332.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 217.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 254003.49 |
| 负债合计 | 186615426.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 342360172.86 |
| 所有者权益合计 | 361496964.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 548112390.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1820110032.54 |
| 结算备付金 | 6318181.82 |
| 存出保证金 | 21447.71 |
| 交易性金融资产 | 1166011205.4 |
| 股票投资 | 7716000.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1158295205.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 169436607.64 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32324564.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2374.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3194224414.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1858122.02 |
| 应付管理人报酬 | 3401212.55 |
| 应付托管费 | 566868.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 532773.6 |
| 负债合计 | 6660356.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3065296063.95 |
| 所有者权益合计 | 3187564058.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 3194224414.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1645550607.28 |
| 结算备付金 | 150000.0 |
| 存出保证金 | 72450.71 |
| 交易性金融资产 | 1824920353.65 |
| 股票投资 | 48947182.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1775973171.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1044647416.98 |
| 应收证券清算款 | 200182383.57 |
| 应收利息 | 38104899.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 306.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4753628418.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2205336.87 |
| 应付管理人报酬 | 4714753.42 |
| 应付托管费 | 785792.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 328278.62 |
| 负债合计 | 8343903.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4639220134.28 |
| 所有者权益合计 | 4745284515.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 4753628418.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2302675698.83 |
| 结算备付金 | 7065476.6 |
| 存出保证金 | 171826.91 |
| 交易性金融资产 | 1893997205.75 |
| 股票投资 | 81688417.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1812308787.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 677543694.37 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 29093222.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9891.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4910557016.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2758713.37 |
| 应付管理人报酬 | 4998701.42 |
| 应付托管费 | 833116.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 309760.04 |
| 负债合计 | 9262327.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4871196330.61 |
| 所有者权益合计 | 4901294688.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 4910557016.26 |
