| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 101135.38元 |
| 本期利润 | 146511.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 740246.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0395元 |
| 期末基金资产净值 | 19468808.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0395元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56755.03元 |
| 本期利润 | 92450.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7528969.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3866元 |
| 期末基金资产净值 | 27001692.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3866元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23254812.71元 |
| 本期利润 | -31949345.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.406元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7860645.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.382元 |
| 期末基金资产净值 | 28437002.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.382元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23480902.5元 |
| 本期利润 | -32154639.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2824元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22394713.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3797元 |
| 期末基金资产净值 | 81372849.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3797元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11640817.1元 |
| 本期利润 | 11056173.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.203元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84454164.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5971元 |
| 期末基金资产净值 | 225885911.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5971元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5083123.75元 |
| 本期利润 | 1827569.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0521元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16829697.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.475元 |
| 期末基金资产净值 | 54282618.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5322元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11645111.81元 |
| 本期利润 | 18012835.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3781元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11663030.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3256元 |
| 期末基金资产净值 | 54202023.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5133元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2653021.83元 |
| 本期利润 | 4680865.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0835元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5653536.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1121元 |
| 期末基金资产净值 | 59727715.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1841元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4054724.24元 |
| 本期利润 | 5951890.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0677元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4344611.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.067元 |
| 期末基金资产净值 | 71000813.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0949元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7332321.09元 |
| 本期利润 | 6846447.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0682元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8521352.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1017元 |
| 期末基金资产净值 | 92334295.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1858039.23元 |
| 本期利润 | -1143505.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5244530.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0415元 |
| 期末基金资产净值 | 132171831.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0457元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -785.59元 |
| 本期利润 | -217827.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11681535.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0551元 |
| 期末基金资产净值 | 223821298.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0551元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46321857.36元 |
| 本期利润 | 45267609.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19136791.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0559元 |
| 期末基金资产净值 | 361496964.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.056元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 129335277.69元 |
| 本期利润 | 144576544.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 122267994.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0399元 |
| 期末基金资产净值 | 3187564058.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.04元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56075554.69元 |
| 本期利润 | 79612059.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 96300216.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0208元 |
| 期末基金资产净值 | 4745284515.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44590913.7元 |
| 本期利润 | 30655867.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30098358.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0062元 |
| 期末基金资产净值 | 4901294688.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.6% |
