| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5533 | 2.27% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.12% |
| 博时合晶货币B | 0.5702 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5639 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4929 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 89.30 | 66.93 | 74.94% | 11.15 | 12.49% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 55.33 | 39.54 | 71.46% | 6.59 | 11.91% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 119.54 | 90.23 | 75.48% | 15.04 | 12.58% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 60.46 | 45.79 | 75.73% | 7.63 | 12.62% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 230.79 | 143.25 | 62.07% | 23.88 | 10.35% | 49.05 | 21.25% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 122.42 | 76.32 | 62.34% | 12.72 | 10.39% | 26.03 | 21.26% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 226.51 | 108.48 | 47.89% | 18.08 | 7.98% | 85.27 | 37.65% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 96.92 | 46.91 | 48.40% | 7.82 | 8.07% | 36.37 | 37.53% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 162.05 | 77.69 | 47.94% | 12.95 | 7.99% | 59.39 | 36.65% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 92.20 | 38.52 | 41.78% | 6.42 | 6.96% | 39.23 | 42.55% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 168.27 | 70.99 | 42.19% | 11.83 | 7.03% | 49.00 | 29.12% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 87.73 | 35.00 | 39.89% | 5.83 | 6.65% | 28.75 | 32.77% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 269.15 | 104.93 | 38.98% | 17.49 | 6.50% | 115.87 | 43.05% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 183.34 | 73.37 | 40.02% | 12.23 | 6.67% | 79.33 | 43.27% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 178.37 | 79.97 | 44.83% | 13.33 | 7.47% | 67.89 | 38.06% | -- | -- |
