| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5533 | 2.27% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.12% |
| 博时合晶货币B | 0.5702 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5639 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4929 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8777789.01元 |
| 本期利润 | -7383221.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2677元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13047915.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5053元 |
| 期末基金资产净值 | 41851887.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.621元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2876691.74元 |
| 本期利润 | -2613393.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0913元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20444997.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7249元 |
| 期末基金资产净值 | 50586190.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.794元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3851676.9元 |
| 本期利润 | -20375446.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23915440.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8252元 |
| 期末基金资产净值 | 54620879.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.885元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3386986.57元 |
| 本期利润 | -11192857.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.387元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23577312.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8387元 |
| 期末基金资产净值 | 62086747.38元 |
| 期末基金份额净值 | 2.209元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 120.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10960994.31元 |
| 本期利润 | 6585234.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1674元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27514878.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9501元 |
| 期末基金资产净值 | 74467337.46元 |
| 期末基金份额净值 | 2.571元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 157.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5827364.7元 |
| 本期利润 | 4535132.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33758269.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7787元 |
| 期末基金资产净值 | 108345064.03元 |
| 期末基金份额净值 | 2.499元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 149.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19993471.03元 |
| 本期利润 | 27523918.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 57.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23804462.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6376元 |
| 期末基金资产净值 | 88206920.5元 |
| 期末基金份额净值 | 2.363元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 136.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7547907.29元 |
| 本期利润 | 7024975.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1799元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9597582.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2795元 |
| 期末基金资产净值 | 60694344.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.767元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9505306.61元 |
| 本期利润 | 23273571.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5443元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 55.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4517600.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1113元 |
| 期末基金资产净值 | 60874522.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7608719.3元 |
| 本期利润 | 11243534.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2455元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2844640.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0647元 |
| 期末基金资产净值 | 52653782.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.197元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7678702.15元 |
| 本期利润 | -11021147.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2552元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4701880.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0998元 |
| 期末基金资产净值 | 45346302.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.962元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45488.21元 |
| 本期利润 | -4071586.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3033634.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0661元 |
| 期末基金资产净值 | 50981605.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.112元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7215130.84元 |
| 本期利润 | -3103062.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0474元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2225332.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0705元 |
| 期末基金资产净值 | 37768504.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11342466.35元 |
| 本期利润 | -9100323.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0962元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2143036.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0518元 |
| 期末基金资产净值 | 42134012.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8386913.21元 |
| 本期利润 | 7191378.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0797元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2735719.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0512元 |
| 期末基金资产净值 | 56153099.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.1% |
