| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5533 | 2.27% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.12% |
| 博时合晶货币B | 0.5702 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5639 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4929 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4693.77 |
| 存出保证金 | 31031.95 |
| 交易性金融资产 | 39011560.75 |
| 股票投资 | 39011560.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28817.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42164467.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8.04 |
| 应付赎回款 | 95464.51 |
| 应付管理人报酬 | 43338.65 |
| 应付托管费 | 7223.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166545.63 |
| 负债合计 | 312579.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25824582.15 |
| 所有者权益合计 | 41851887.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 42164467.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2967599.87 |
| 结算备付金 | 426141.44 |
| 存出保证金 | 32745.65 |
| 交易性金融资产 | 47499776.33 |
| 股票投资 | 47499776.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 546232.46 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8721.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51481216.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 526542.19 |
| 应付赎回款 | 23552.57 |
| 应付管理人报酬 | 62238.2 |
| 应付托管费 | 10373.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 272320.58 |
| 负债合计 | 895026.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28201964.7 |
| 所有者权益合计 | 50586190.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 51481216.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8616717.67 |
| 结算备付金 | 200489.24 |
| 存出保证金 | 18611.38 |
| 交易性金融资产 | 46129035.44 |
| 股票投资 | 46129035.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21678.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54986532.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 57746.09 |
| 应付管理人报酬 | 70102.18 |
| 应付托管费 | 11683.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 226120.96 |
| 负债合计 | 365652.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28980058.94 |
| 所有者权益合计 | 54620879.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 54986532.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9105417.34 |
| 结算备付金 | 23388.71 |
| 存出保证金 | 12430.92 |
| 交易性金融资产 | 52971181.69 |
| 股票投资 | 52971181.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 623412.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62735830.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 456184.16 |
| 应付管理人报酬 | 74658.3 |
| 应付托管费 | 12443.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105797.74 |
| 负债合计 | 649083.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28110536.45 |
| 所有者权益合计 | 62086747.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 62735830.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11614486.47 |
| 结算备付金 | 11313.52 |
| 存出保证金 | 27581.93 |
| 交易性金融资产 | 63996856.72 |
| 股票投资 | 63996856.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2969.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34818.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75688026.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 741705.45 |
| 应付赎回款 | 206692.39 |
| 应付管理人报酬 | 94379.78 |
| 应付托管费 | 15729.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124900.73 |
| 负债合计 | 1220688.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28960545.19 |
| 所有者权益合计 | 74467337.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 75688026.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13795087.24 |
| 结算备付金 | 127393.91 |
| 存出保证金 | 30980.85 |
| 交易性金融资产 | 95569959.31 |
| 股票投资 | 95569959.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2592477.46 |
| 应收利息 | 2345.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 135875.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 112254120.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3198661.78 |
| 应付赎回款 | 431969.59 |
| 应付管理人报酬 | 127739.38 |
| 应付托管费 | 21289.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64728.68 |
| 负债合计 | 3909056.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43351756.99 |
| 所有者权益合计 | 108345064.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 112254120.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7271349.54 |
| 结算备付金 | 190786.03 |
| 存出保证金 | 51288.69 |
| 交易性金融资产 | 82007726.03 |
| 股票投资 | 82007726.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1487.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 273003.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 89795640.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 315354.17 |
| 应付赎回款 | 932089.75 |
| 应付管理人报酬 | 106124.75 |
| 应付托管费 | 17687.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 126441.08 |
| 负债合计 | 1588720.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37333866.56 |
| 所有者权益合计 | 88206920.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 89795640.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6407753.96 |
| 结算备付金 | 348312.54 |
| 存出保证金 | 35846.44 |
| 交易性金融资产 | 54052126.37 |
| 股票投资 | 54052126.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1657421.16 |
| 应收利息 | 1292.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 343611.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62846364.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 504278.99 |
| 应付赎回款 | 1384675.96 |
| 应付管理人报酬 | 70685.43 |
| 应付托管费 | 11780.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102287.78 |
| 负债合计 | 2152020.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34343281.49 |
| 所有者权益合计 | 60694344.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 62846364.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3723187.3 |
| 结算备付金 | 202148.76 |
| 存出保证金 | 22262.51 |
| 交易性金融资产 | 57227851.4 |
| 股票投资 | 57227851.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 575724.61 |
| 应收利息 | 932.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 308090.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62060197.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 733995.6 |
| 应付赎回款 | 211474.24 |
| 应付管理人报酬 | 71829.93 |
| 应付托管费 | 11971.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94691.57 |
| 负债合计 | 1185674.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40582990.79 |
| 所有者权益合计 | 60874522.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 62060197.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3412700.18 |
| 结算备付金 | 443376.78 |
| 存出保证金 | 43837.23 |
| 交易性金融资产 | 45285905.93 |
| 股票投资 | 45273905.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 940.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 230819.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53917580.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 681932.45 |
| 应付赎回款 | 145276.23 |
| 应付管理人报酬 | 62631.37 |
| 应付托管费 | 10438.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 267776.52 |
| 负债合计 | 1263798.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43973186.29 |
| 所有者权益合计 | 52653782.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 53917580.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3072371.49 |
| 结算备付金 | 459996.17 |
| 存出保证金 | 23254.31 |
| 交易性金融资产 | 36824241.54 |
| 股票投资 | 36824241.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6100000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6075.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54322.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46540260.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 700000.0 |
| 应付赎回款 | 32372.79 |
| 应付管理人报酬 | 58388.0 |
| 应付托管费 | 9731.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 340027.93 |
| 负债合计 | 1193958.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47134587.76 |
| 所有者权益合计 | 45346302.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 46540260.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4379744.67 |
| 结算备付金 | 356069.05 |
| 存出保证金 | 42686.14 |
| 交易性金融资产 | 42541037.41 |
| 股票投资 | 42541037.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4520.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53884.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51377942.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 88067.41 |
| 应付管理人报酬 | 61571.91 |
| 应付托管费 | 10262.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168819.19 |
| 负债合计 | 396336.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45860165.96 |
| 所有者权益合计 | 50981605.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 51377942.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3374141.11 |
| 结算备付金 | 526115.33 |
| 存出保证金 | 58340.23 |
| 交易性金融资产 | 33337453.2 |
| 股票投资 | 33337453.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1100000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2319.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 190984.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 38589353.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 482013.78 |
| 应付管理人报酬 | 47953.94 |
| 应付托管费 | 7992.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201208.59 |
| 负债合计 | 820848.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31571994.69 |
| 所有者权益合计 | 37768504.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 38589353.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6425415.77 |
| 结算备付金 | 118677.38 |
| 存出保证金 | 109846.11 |
| 交易性金融资产 | 36182649.72 |
| 股票投资 | 36182649.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1190.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53425.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42891205.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 133314.09 |
| 应付管理人报酬 | 50628.7 |
| 应付托管费 | 8438.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168866.49 |
| 负债合计 | 757192.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41338305.1 |
| 所有者权益合计 | 42134012.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 42891205.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8387588.24 |
| 结算备付金 | 117761.49 |
| 存出保证金 | 117240.61 |
| 交易性金融资产 | 47614845.11 |
| 股票投资 | 47614845.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2209.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 296897.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56536542.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 136538.16 |
| 应付管理人报酬 | 70760.88 |
| 应付托管费 | 11793.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80393.55 |
| 负债合计 | 383443.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53417380.08 |
| 所有者权益合计 | 56153099.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 56536542.88 |
