华商回报1号混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
3577514.61 |
| 结算备付金 |
112616.7 |
| 存出保证金 |
1161.52 |
| 交易性金融资产 |
53996713.0 |
| 股票投资 |
388600.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53608113.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
862890.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58550896.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
| 应付证券清算款 |
138.36 |
| 应付赎回款 |
53198.48 |
| 应付管理人报酬 |
70675.26 |
| 应付托管费 |
11779.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4792.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78925.92 |
| 负债合计 |
1219856.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84905850.36 |
| 所有者权益合计 |
57331039.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
58550896.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
621424.1 |
| 结算备付金 |
46783.0 |
| 存出保证金 |
495.43 |
| 交易性金融资产 |
78211415.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
78211415.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
393418.17 |
| 应收利息 |
749113.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
315.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80022964.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
207589.42 |
| 应付管理人报酬 |
101789.9 |
| 应付托管费 |
16964.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3302.22 |
| 应付利息 |
-84.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149300.0 |
| 负债合计 |
478862.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89406511.64 |
| 所有者权益合计 |
79544102.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
80022964.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1045374.03 |
| 结算备付金 |
110010.53 |
| 存出保证金 |
3023.05 |
| 交易性金融资产 |
84487108.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
84487108.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1051785.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86697345.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
| 应付证券清算款 |
507.12 |
| 应付赎回款 |
2737.12 |
| 应付管理人报酬 |
104198.87 |
| 应付托管费 |
17366.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5524.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123292.04 |
| 负债合计 |
2253796.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95218754.76 |
| 所有者权益合计 |
84443549.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
86697345.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
812832.83 |
| 结算备付金 |
73672.03 |
| 存出保证金 |
1121.91 |
| 交易性金融资产 |
90439213.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90439213.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
956185.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92283073.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
117032.29 |
| 应付托管费 |
19505.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4593.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
420000.0 |
| 负债合计 |
562501.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103808392.99 |
| 所有者权益合计 |
91720572.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
92283073.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
529814.87 |
| 结算备付金 |
9547727.27 |
| 存出保证金 |
77755.16 |
| 交易性金融资产 |
81110000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81110000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4500000.0 |
| 应收证券清算款 |
103595.56 |
| 应收利息 |
3379464.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99248357.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
58837.49 |
| 应付管理人报酬 |
124622.7 |
| 应付托管费 |
20770.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8751.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198354.28 |
| 负债合计 |
507597.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108551913.13 |
| 所有者权益合计 |
98740760.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
99248357.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8733060.54 |
| 结算备付金 |
7669444.44 |
| 存出保证金 |
134360.14 |
| 交易性金融资产 |
101106000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101106000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3480836.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121123701.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10254035.63 |
| 应付管理人报酬 |
914873.09 |
| 应付托管费 |
135536.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9654.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165479.81 |
| 负债合计 |
11575490.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120825771.07 |
| 所有者权益合计 |
109548211.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
121123701.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10030813.56 |
| 结算备付金 |
6131824.37 |
| 存出保证金 |
58349.51 |
| 交易性金融资产 |
2156145825.79 |
| 股票投资 |
144145365.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2012000460.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28000000.0 |
| 应收证券清算款 |
22840000.0 |
| 应收利息 |
22336581.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
121.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2245543516.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1654091.37 |
| 应付管理人报酬 |
2593769.74 |
| 应付托管费 |
384262.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6598.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212530.94 |
| 负债合计 |
12581020.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2148795068.75 |
| 所有者权益合计 |
2232962496.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
2245543516.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13882305.6 |
| 结算备付金 |
20429756.08 |
| 存出保证金 |
103254.57 |
| 交易性金融资产 |
2503209353.89 |
| 股票投资 |
333333281.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2169876072.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39950179.93 |
| 应收证券清算款 |
5033400.73 |
| 应收利息 |
57565074.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2640173325.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
162407000.0 |
| 应付证券清算款 |
4104526.05 |
| 应付赎回款 |
1235581.34 |
| 应付管理人报酬 |
2755230.69 |
| 应付托管费 |
408182.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
262156.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207714.72 |
| 负债合计 |
171419834.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2453766281.64 |
| 所有者权益合计 |
2468753490.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
2640173325.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50011928.16 |
| 结算备付金 |
23466665.21 |
| 存出保证金 |
203362.71 |
| 交易性金融资产 |
2918651096.54 |
| 股票投资 |
359327263.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2559323833.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30400245.6 |
| 应收证券清算款 |
47508617.21 |
| 应收利息 |
25835927.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2519.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3096080362.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
479182000.0 |
| 应付证券清算款 |
53553903.44 |
| 应付赎回款 |
126926.26 |
| 应付管理人报酬 |
2947508.79 |
| 应付托管费 |
436667.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
30170.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101436.36 |
| 负债合计 |
536761836.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2586193272.15 |
| 所有者权益合计 |
2559318526.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
3096080362.36 |
