| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
| 工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
| 工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 13152.70 | 4435.49 | 33.72% | 1478.50 | 11.24% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 7147.63 | 2204.60 | 30.84% | 734.87 | 10.28% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 16202.99 | 4460.64 | 27.53% | 1486.88 | 9.18% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 8933.87 | 2212.46 | 24.76% | 737.49 | 8.25% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 19737.09 | 4455.27 | 22.57% | 1485.09 | 7.52% | 3.97 | 0.02% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 10510.94 | 2209.66 | 21.02% | 736.55 | 7.01% | 2.62 | 0.02% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1327.03 | 206.70 | 15.58% | 68.90 | 5.19% | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-14 | 15267.78 | 4251.22 | 27.84% | 1417.07 | 9.28% | 12.56 | 0.08% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3447.71 | 2236.24 | 64.86% | 745.41 | 21.62% | 7.42 | 0.22% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 6026.88 | 1070.62 | 17.76% | 356.87 | 5.92% | 10.39 | 0.17% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 3721.17 | 667.98 | 17.95% | 222.66 | 5.98% | 4.30 | 0.12% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 4351.74 | 815.80 | 18.75% | 271.93 | 6.25% | 4.96 | 0.11% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 512.24 | 111.37 | 21.74% | 37.12 | 7.25% | 2.66 | 0.52% | -- | -- |
| 2018-05-31 | 351.18 | 50.06 | 14.26% | 14.61 | 4.16% | 0.66 | 0.19% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2993.51 | 452.77 | 15.13% | 113.19 | 3.78% | 1.87 | 0.06% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1982.07 | 322.63 | 16.28% | 80.66 | 4.07% | 1.42 | 0.07% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2142.95 | 565.60 | 26.39% | 141.40 | 6.60% | 1.06 | 0.05% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 390.34 | 151.86 | 38.91% | 37.97 | 9.73% | 0.77 | 0.20% | -- | -- |
