| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7765 | 0.45% |
| 东方永泰纯债1年定期… | 1.1246 | 0.21% |
| 东方永泰纯债1年定期… | 1.1365 | 0.21% |
| 东方享悦90天滚动持… | 1.0035 | 0.17% |
| 东方享悦90天滚动持… | 1.0037 | 0.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.4793 | 1.91% |
| 东方金账簿货币A | 0.4792 | 1.91% |
| 东方金元宝货币A | 0.4648 | 1.76% |
| 东方金证通货币B | 0.447 | 1.67% |
| 东方金元宝货币C | 0.4371 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 39654302.55 |
| 1.利息收入 | 26349015.32 |
| 存款利息收入 | 359900.62 |
| 债券利息收入 | 24185026.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7726328.77 |
| 股票投资收益 | 5651299.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14962269.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1584641.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20845978.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185637.88 |
| 减：二、费用 | 10057749.57 |
| 1.管理人报酬 | 7822140.91 |
| 2.托管费 | 1203406.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 184353.67 |
| 5.利息支出 | 545200.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 545200.19 |
| 6.其他费用 | 302648.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29596552.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29596552.98 |
| 一、收入： | 20223226.24 |
| 1.利息收入 | 15373235.2 |
| 存款利息收入 | 350152.92 |
| 债券利息收入 | 13231192.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9951460.59 |
| 股票投资收益 | 4097825.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15179999.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1130713.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14692236.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109215.13 |
| 减：二、费用 | 5325328.82 |
| 1.管理人报酬 | 4264022.04 |
| 2.托管费 | 656003.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 119043.33 |
| 5.利息支出 | 131078.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 131078.98 |
| 6.其他费用 | 155181.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14897897.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14897897.42 |
| 一、收入： | 2476755.54 |
| 1.利息收入 | 18434097.56 |
| 存款利息收入 | 1427260.88 |
| 债券利息收入 | 16202062.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9324558.84 |
| 股票投资收益 | 4018256.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13463677.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 120862.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6915734.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
282951.14 |
| 减：二、费用 | 8252418.36 |
| 1.管理人报酬 | 5333285.35 |
| 2.托管费 | 820505.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 486136.73 |
| 5.利息支出 | 1434143.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1434143.67 |
| 6.其他费用 | 178347.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5775662.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5775662.82 |
